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逍遥刘强:期货投资之道

每天投资一点点 2019-05-22 10:34:35

刘强最后一条原创微博是:“现在对这句话深有体会 —太依赖一件事一个人,它/他一定会成为你最大软肋。这是纸牌屋的话,这里送给受官本位强大的文化牵引下的中国股民和投资者。”


他曾说过牛市赚钱不算真本事成功投资秘诀是“长寿”,现如今,斯人已去,精神长存。以下是他的期货投资之道:


1、事实上,如果我在开始交易之前,肯定自己正确无误,我总是会赚钱。打败我的,是我没有坚持我擅长的游戏。前者像是这波棉花的下跌,后者像是这波铜的反弹。总结:一定只做自己擅长的品种,不懂的不做。


2、时机就是一切。如果我不是在接近某个趋势的开始点才进入市场,我就绝对不会从这个趋势中获取多少利润。原因是我错失了利润储备,而这种储备对于一个人的勇气和耐心是非常重要的。总结,比如同样是空糖和空铜,结果大不一样,原因就在于空铜不是在趋势的开始点进入的。


3、指望每天或每星期都交易的人,不会获得成功。你允许自己交易的次数,一年可能只有四五次。耐心的等待,直到尽可能多的因素都对你有利时,在进行交易。耐心,不是速度,才是成功的关键。


4、当我看见一个危险信号的时候,我不跟他争执,我躲开。几天以后,如果一切看起来还不错,我再回来。如果你没有勇气在危险的时候平仓,你犹豫不决,也许会是致命的。总结,铜在这波三角形向上突破时,应该平仓出来。犹豫是投资最大的敌人


5、亏损是交易的成本,失败并不可怕,可怕的是没有从失败中得到足够的教训… 总结,仔细复盘自己的失败交易,回忆当时的下单理由,把教训全部写在纸上,逐条读十遍。揭开自己的伤疤,是让自己进步的最快方式。


6、在投机时,如果市场背离你,你希望每天都是最后一天—当市场照你的意思走时,你害怕明天会把你所有的利润拿走,因此你退出的太早、太快了… 总结,及时按照铁的纪律止损,盈利的单子自己会照顾自己,要让利润奔跑。


7、经过几次的失败和灾难之后,投资者也许会变得士气低落、沮丧、消沉,放弃了市场,放弃了市场所提供的赚钱的机会。投机者必须控制的最大问题就是他的情绪… 总结,在最春风得意的时候要懂得收手,在最艰难的时刻要坚定信心,理智是做单的基础。


8、如果我在一笔交易中损失超过本金的10%,我就马上抛出,从来不问原因,不要拖延,不要等待…总结,必须严格执行,这是铁的纪律。


9、我的想法从来没有替我赚过大钱,总是坚持不动替我赚大钱… 总结,棉花就是最好的例子,坚持不动。


10、最后说一句我自己认为是最重要的总结:做投机是为了赚钱,赚钱是为了更好的生活,好的生活是为了让自己开心。做人和做期货一样,千万不要方向做反了…千万不要在拼命的奔跑中,忘记了自己当初的理想。




关于基本面分析


1、理解何为基本面?投机者需要分析的是商品未来的供应和需求。不是现在,而是未来。


2、当市场出现对未来基本面预期错误时,才会出现交易机会。这种机会只有两种:未来供应大于需求,目前价格还在高位,出现机会。未来供应小于需求,目前价格还在低位,出现机会。


3、了解基本面的方式:亲身在现货企业了解整个产业链;向资深现货商咨询;从期货公司研岌郜获取信息。


关于技术分析


1、约翰墨菲的《期货市场技术分析》是基础,需要熟读。


2、技术分析的精髓是寻找市场的趋势性机会,而关于突破的判断是技术分析的核心。


3、技术分析中的重点是K线、成交量和持仓量。成交量- 多空短线厮杀的激烈程度。持仓量- 多空对未来价格的分歧程度。持仓量大幅增加,价格一旦突破,大行情的机会很大。行情的转折点,成交量通常大幅增加。


4、资金流向分析也是技术分析的一部分。当市场投机主力与现货商的意见一致时,往往发生大行情。


关于交易规则


1、投盗收益=P*R*B; P-成功率,通过共振法提高。B-仓位率,盈利时重仓,亏损时轻仓;也就是浮赢时加仓,亏损时不加仓。R-盈亏率,大赢小亏,止损止赢。三者是乘法关系,必须都要努力成为正。


2、当多点发生共振时,才去交易。


3、多头市场做多,空头市场做空。


4、一次只做一个品种。


5、整个交易系统中的交易过程试仓、建仓、加仓、止损、止赢。


关于交易心态


1、防守第一,学会放弃,抓大放小。


2、浮赢才能拿住单子。


3、盈利单不能变成亏损单。


4、处理好交易和生活的关系。


5、寻找生活中的爱好。运动、读书和旅行是比较好的减压方式。


6、赚到钱要及时奖励自己。


7、要建立自己的期货圈子。和什么人在一起,决定了你的思路层次。




本文作者刘强,是瑞林嘉驰对冲基金基金经理,同时也是《期货大作手风云录》作者。确认消息,期货传奇刘强患有抑郁症病史,曾在本轮股灾中高位做多期指和配资买股票,几天前于华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。现如今,斯人已去,文字依旧,精神长存。


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