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期货投资就服他!堪称一代宗师,如何从5万本金到资产过亿?

金融投资致胜之道 2019-06-30 01:03:07

简介:农民出身,曾养过六年猪,做过小贩,种过棉花、大蒜等。2000年开始做期货,2009年到2010年18个月时间从5万起步做到1.2亿,是国内期货界的传奇人物,不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏,拥有最纯粹最朴素的投资思想,有“农民哲学家”的称谓。

18个月时间从5万做到了1.2个亿,翻了整整2400倍,成为国内期货界的传奇人物。

资本市场总是见证各种传奇。山东农民出身的期货个人投资者傅海棠,2009年到2010年的18个月时间从5万做到了1.2个亿,翻了整整2400倍,成为国内期货界的传奇人物。2016年,商品期货市场上演了惊心动魄的大行情,而傅海棠在这一年却创造了70倍的收益传奇。

期货市场是高杠杆的市场,钱来的容易去得也快,无论判断对与否,稍不注意爆仓破产是很正常的事情。然而在这么一个残酷的市场中,傅海棠为什么能够脱颖而出,他有哪些独家秘诀呢?对此,东方财富网邀请到了期货圈传奇人物农民哲学家傅海棠做客《财富观察》栏目,跟投资者说出了他背后的故事。

傅海棠:一张破烂的杂志让我接触期货

我们第一个问题特别想跟傅老师交流一下,在您那个年代,2000年,作为一个农民,您是如何来接触到这个期货的?

傅海棠:说起来还比较有故事。因为大概 1997年的时候,我走亲戚,在亲戚家的地上,有一张破烂的杂志,因为亲戚家都出去了,就我自己在家里面待着,一个人感觉无聊,正好脚底下踩着一张杂志,捡起来一看,上面有一个小栏目,是介绍期货,大概说了期货是以标准化的和约进行交易,保证金5%。我一看就吸引住了。因为在这个之前我没有看到过期货这个词。

之前我就想搞囤积居奇,便宜的时候把货买进来,价格涨上去,把货再出手,赚取价差。可是这个事做不成,因为苦于没有资金,需要很大的资金做这个事,所以做不成。而做期货5%的定金,解决了我没有钱的问题。

傅海棠:天道就是市场有自己的运行规律

天道,就是不以人的意志为转移的自然规律。就是在特定的时空、情况之下,有些行情不是以人的意志为转移的。

而我说的这个天道,一定意义上就是指包括坐庄,原来有电子盘,现在大部分都取缔了,不合规的一些电子盘,他们自己开的交易所,自己在里面操作和坐庄,一般散户进去,就跟散户对着干。不过有些行情,他都左右不了。这种情况他也左右不了。所以我说的天道,因为我们是散户,这样才有高度的确定性和准确性。

傅海棠:供求的价格是交易的核心

交易的核心,就是分析和预测价格的核心思想,主要就是供求的价格,所有的逻辑和关联,都是围绕供求去讲的。其实供求是在成本基础上谈供求,他们大部分也都知道这个观点,就是供求决定价格,经济学上也这样讲。不过,这个还得结合成本,他俩孰轻孰重说不清楚,没有成本单纯谈供求,好像往前看,可能会看不清楚。

为什么这样说呢?因为他一旦在成本基础上上浮很高,就暴利了,就为贵了,为什么说贵?就是赚钱赚得多了就叫贵。贵了以后,会有一些需求,就会增加生产。在一定的时间之内,就会转为供大于求。而低价就会刺激需求,价格低了,消费积极性就会上来。因为便宜,生产这一端就会受到强烈的压制,随着时间的推移,就会转成供不应求,价格从暴跌到暴涨。

傅海棠:做多大蒜 3个月内资金从5万到600万

在2009年、2010年,您拿5万的本金,一年半的时间里资产翻到1.2亿,您这个收益率简直就是传奇。您能不能给大家讲一讲您的经验,包括那个过程。

傅海棠:第一个成功的案例就是做大蒜。当时大蒜从1毛钱一斤,三个月就涨到了3块钱一斤,现货涨了30倍,这样的行情,可以说是空前绝后的,未来可能不会再有了。当然期货没有涨那么高,期货是从4毛涨到2.5元,6倍多一点。这一笔最成功,我的资金从5万到600万。

为什么我预测大蒜要暴涨?这个行情预测是比较离谱的。首先我们得看,当时大蒜为什么这么便宜?因为库存大,需求不好。其实大蒜是从2007年开始便宜,1毛钱一斤,到2008年还是一毛钱一斤,为什么才1毛?就是严重的供大于求。在2007年以前连续5-6年的时间都是暴利,就是种植面积不断地在扩张,价格还下不去,为什么会持续这么长时间?就是有了深加工,有了全球的贸易化,包括国内经济的发展,也是商品流通是全国、全球,这时候还出现了深加工,大蒜可以做蒜干,可以做蒜油,可以做饲料的添加。所以说需求那几年不断地扩大,新生的深加工出来。这样持续的时间很长,而到了2007年,几乎深加工,库里面蒜干、蒜油全满了,因为连续的涨价。全球所有产大蒜的国家,因为价格高,种的面积也上来了,所以当时出现了一个事件,中国出口的大蒜,拉到港口上,被退回来了,说中国的有毒,不合格。其实就是国外已经也吃不完了,以这个为借口,一定意义上说为借口,不是中国的大蒜不合格,而是他们不缺大蒜,他们自己的都吃不完,为什么我还要进口呢?

傅海棠:喜欢逢低做多 即使亏钱了还会坚持自己的理论

为什么亏钱了还是那套理论?这是有原因的,相对来讲,我钟爱于做多,就是逢低做多,寻找机会,有选择的做多。因为当时的价格比较低,看起来价格比较低了,我就抄底。

而继续跌以后,又很便宜了,最后实在是跌得惨不忍睹,在这个过程中,我就连续做亏损。可是我有信心,价格是越来越低,我就一个方向不改,肯定不会跌到零,商品是有价值的。

来源 |AIMI的财经世界

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