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【投资者日记(商品期货版)】【中宜教育戴斌老师撰写】【2016年8月26日(周五)】

戴斌 2019-06-25 00:10:54

【前言】商品期货和股市不同,有做多和做空两个方向,严格来说,投资者不需要在意“牛市”或“熊市”的问题,关键是做对方向,同时控制好仓位和风险(商品期货是带杠杆的交易)。我个人考虑撰写商品期货的投资者日记,我个人对是否参与期货交易,我不敢给任何煽动性的建议,这个投资者要自己权衡是否参与。但是,退一步谈,研究商品期货,即使不参与期货交易,但由于期货和现货市场是联动的,现货市场的价格走势,也反映了实体经济的走势(包括经济状况、经济转型等多个角度)。而实体经济的走势,当然最终也会反映在股市上面。所以,股市和期货市场,其实是有联系在其中的。基于这个逻辑,我觉得我还是有必要增加这个领域的研发。在日记中,我不会去左右投资者的决策,因为没人喜欢被别人指挥。那我的角色是什么呢?我的角色就是一个信息的提供者,一个逻辑分析思路的提供者,大家可以从我日记的逻辑分析思路中得到启发,辅助投资者做出更理性的投资决策,我的期货版投资者日记就达到我的写作目的了,这就是我的初衷,向大家汇报完毕。


【第一章】【国际商品期货】【黄金】

此刻,我写作这篇日记的时间点,写到这个位置时,大概是2016年8月26日的15:50。此刻,国际黄金价格大概是在1324美元附近。黄金此刻正在60天均线(1318美元)附近,昨天(8月25日),黄金下挫后,反拉上来,留下了一根长下影线,短线是见底信号。这显示,在黄金60天均线附近,是有一定支撑的。市场并没有打算此刻就进行破位。市场在等待今晚(北京时间8月26日晚22:00),耶伦的讲话。如果是鸽派发言,黄金会瞬间上冲,如果是鹰派言论,黄金破位后,就比较危险了。

如果耶伦言论比较利空,黄金短线如果破位1300美元,下方是1275和1298两个支撑位,在1278-1298这个强支撑位区间,这个区间,只要黄金没有彻底死掉,大概率就是下一个台阶进行横盘。横盘区间,我初步看是在1275—1298美元之间。黄金在1275美元处是一个强支撑位,不太容易跌穿这个位置。

如果耶伦言论比较利好,黄金在1337美元前后会有一个强阻力位,这个位置不容易突破。

         黄金在没有消息面影响的前提下,是处于1300—1337这个区间进行震荡,中间的价位就是此刻的位置——1324美元前后,可以说,我撰写日记的此刻,黄金就处于震荡区间的中轴线附近。


备注:目前的情况下,白银多数都是跟随黄金的走势,目前暂时没看到独立行情。


【第二章】【国际商品期货】【螺纹钢】

        螺纹钢,我看了主力合约(2017年1月的合约目前的成交量是最大的),比较危险的是周线图。大家可以打开螺纹钢的周线图,周线角度,已经出现了“高位长上影线”,同时,螺纹钢最大的阻力位是在2016年4月中下旬(最后两周所创造的高点),在2016年4月的最后两周,周线图角度,是两根长上影线,显示在那个位置的高点,其实是很难突破的。

      周线角度,螺纹钢走势比较一般。但日线角度,目前,实事求是讲,螺纹钢并没有破位,大家打开日线图,螺纹钢的走势依旧是短线走强的格局,按2017年1月的螺纹钢合约(主力合约)去看,螺纹钢今天跌穿了5天和10天均线,但是依然站稳20天均线和30天均线,螺纹钢要彻底破位,必须再出现一根大阴线,才能确定。否则,后面还是走牛格局。

       螺纹钢的主力多头是比较疯狂的,目标就是要再度冲击前期高点——2683。只要20天均线(2500前后)不跌穿,大概率主力多头还是再冲一下。如果跌穿30天均线(2439前后),就破位了。跌穿60天均线(2300前后)才可能走熊。

          从技术上看,日线和周线背离,日线是强势调整蓄势突破的格局,周线则是有短线见顶的风险。生死就一线之间,都在20天均线这个位置。


【顺便简单谈谈期货品种(选成交量最大的合约进行分析)】


(1)棉花,2017年1月合约,目前价格是13965,在日线角度已经破位60天均线,处于走熊格局。要跌到13570附近才有强支撑。


(2)沪铝,2016年10月合约,目前价格是12370,日线周线都强势,不跌穿12200这个位置,就有继续继续冲击前高,跌穿则走弱。


(3)沪铜,2016年10月合约,目前价格是36430,昨天急跌之后,出现长下影线,今天是止跌站稳,突破36750,则有机会形成短线反弹格局。在36240附近有支撑位,如果跌穿36000则破位。


(4)白糖,2017年1月合约,目前价格是6233,在20天均线附近是强支撑,最近两天是连续两根日线图的长下影线,都在20天均线附近止跌。上方两个短线阻力位:6239、6250。突破6250则形成反转,再度冲击前高。若6250在下周周一、周二都不能突破,则危险。


(5)动力煤,2017年1月合约,目前价格是493.8,目前在30天均线(494.3)附近徘徊,只要不彻底跌穿30天均线,多头方向就没有改变.后面如果跌穿30天均线,再跌穿60天均线(474.2),就破位下行了,那么就很危险了。但目前的供给侧改革,对煤价是有支撑的,暂时不看那么空,目前大概率还在洗盘,等待方向的出现。








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