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期货原油投资入门,必学技巧

金掌控讯息 2018-09-12 15:28:06

随着经济发展目前国内越来越多的投资者开始青睐原油投资,然而原油投资既能获得高额的回报,又存在一定的风险,既然避免不了风险,只能最大限度的降低风险!只有细致地了解原油投资的知识才能更好地规避风险。下面小编就为大家介绍一下期货原油投资的基本知识。


影响原油价格波动的因素


短期影响因素是通过对供求关系造成冲击或短期内改变人们对供求关系的预期而对原油价格发挥作用的。


1. 突发的重大政治事件


原油除了一般商品属性外,还具有战略物资的属性,其价格和供应很大程度上受政治势力和政治局势的影响。近年来,随着政治多极化、经济全球化、生产国际化的发展,争夺原油资源和控制原油市场,已成为油市动荡和油价飙涨或大跌的重要原因。


 2. 原油库存变化


库存是供给和需求之间的一个缓冲,对稳定油价有积极作用。EIA的库存水平已经成为国际油价的指示器,当全球原油库存增加时,油价下跌;反之则上涨;EIA原油库存数据于每周三晚22:30 公布,是原油投资相当重要的一个数据之一。


 3. OPEC(油输出国组织,中文音译为欧佩克)和国际能源署(IEA)的市场干预


OPEC控制着全球剩余原油产能的绝大部分,IEA则拥有大量的油储备,

他们能在短时期内改变市场供求格局,从而改变人们对油价格走势的预期。OPEC的主要政策是限产保价和降价保产。IEA的26个成员国共同控制着大量油库存以应付紧急情况。

 

4. 国际资本市场资金的短期流向

 20世纪90年代以来,国际油市场的特征是期货市场的影响显著增强,目前已经形成了由期货市场向现货市场传导的价格形成机制。尽管国际原油市场的投机活动不是油价上涨的诱发因素,但由于全球金融市场投资机会缺乏,大量资金进入国际商品市场,尤其是原油市场,不可避免地推高了国际油价,并使其严重偏离基本面。


 5. 汇率变动

相关研究表明,油价格变动和美元与国际主要货币之间的汇率变动存在弱相关关系。由于美元持续贬值,以美元标价的油产品的实际收入下降,导致油输出国组织以维持原油高价作为应对措施。


6. 异常气候

欧美许多国家用石油作为取暖的燃料,因此,当气候变化异常时,会引起燃料油需求的短期变动,从而带动原油和其他油品的价格变化。另外,异常的天气可能会对石油生产设施造成破坏,导致供给中断,从而影响油价。

综上所知,原油波动是多方面的,但最重要的因素无非是原油库存数据的变化及市场需求变化。重点关注数据每周三晚EIA原油库存数据!


EIA原油库存数据什么意思?

由美国能源信息署【(Energy Information Administration)简称EIA,隶属美国能源部,属官方机构】统计公布(该数据不包括战略石油储备)。该数据每周公布一次【周三22:30(冬令时23:30)公布】,此数据主要显示了美国过去一周原油库存数量,对于沥青及原油提炼品(燃油、柴油等)有较大影响。油市,汇市以及贵金属市场都会造成一定的影响,投资者皆密切关注。


数据影响?

当库存增加表明生产过度或者市场需求降低,原油价格下跌

当库存减少表明生产减少或者市场需求增加,原油价格上涨


怎样提前预测EIA数据?

可以利用API数据判断EIA库存变化,API原油库存数据是基于美国官方数据计算得出,公布时间同EIA数据一天,夏令时凌晨4:30 ,冬令时凌晨5:30 。

根据以往数据公布情况来看,EIA数据和API数据同向率高达85%以上。这样就可以根据早上公布的API 数据来初步判断EIA库存数据的走势!

需要更准确提前布局EIA 还需要了解目前原油市场消息,结合之后可以在EIA数据公布之前轻仓买进!


数据公布之后怎么操作?


提前布局还是数据公布之后稳健操作,还是需要根据个人情况合理安排,资金量大的可以提前轻仓买入,资金量小的还是以稳健为主!


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