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为何80%的人炒期货失败?

集成期货 2018-09-13 10:52:29

2007年1月,我在一家证券书店工作。某天,有位投资者来买书,当他知道我做期货时,他马上充满好心的对我说:“千万别做期货,我本来就是做期货的,当初拿了50万做期货,仅仅半年就亏了30多万,好在我及时收手,带着10多万退出了期货。期货公司的内部人员都说,在他们公司做期货的没有赚钱的。”当时听完他这番话,我感触好深。期货交易的确成功率很低,最终超80%的人是以失败而告终。其实股票又何尝不是这样的结果?那么究竟是什么原因导致了这样的结果呢?时过一年的今天,我认为期货失败的原因大致有如下几个方面:

 

1、缺乏全面、基本的市场认识

 

  很多人加入期货市场开始交易时,对市场没有全面、基本的认识。他们觉得只要有钱就可以直接进行交易,然后就开始赚钱。即使需要学习也只有几个月就够了。我们很难想像任何专业只需要这么短的学习期间,何况期货交易显然不是最简单的一种专业,事实上它是最困难的专业。初学者想在这充满伟大智慧(601519,股吧)和严格自律的领域中成为暴发户,跟我这个书店职员想在周末给人做脑外科手术挣些小钱没什么两样。

 

2、选错了经纪商和经纪公司

 

  国际知名期货问题研究专家杰克•伯恩斯坦说,一个想从事商品期货交易的人在交易前必须做出几个关键性决策,其中最重要的决策之一就是选择经纪商。根据我的了解,现在开户的朋友都是根据佣金和开户保证金多少来选择经纪商,而各家经纪公司也以此来拉客户。我认为这是非常错误和幼稚的做法,做为经纪公司来讲,这样的后果必是两败俱伤。而对交易者来说,最后导致你成功与失败的最重要因素显然不是佣金和保证金,而是你最初的交易指导者、你的交易风格和交易策略、你最终能否战胜人性弱点等等。那么你选择经纪公司,一定要先看看它能否提供正确的引导,是否提供符合你风格的交易环境。

 

  比如你是日内交易或短线交易,那么就选择可以给你提供设备和下单迅速的公司。如果你是一个新手,几乎没有任何期货交易经验和知识可能神经紧张、摇摆不定,那么就选择具有耐心和交易经验的经纪公司。如果你是长期和独立的交易者,那么就选择能够提供基本数据和统计资料的经纪公司等等。不止一次听说,新手介入市场,经纪人告诉他的学习方法竟然是当日交易,说是交易中练手,这是多么害人,当日交易是最难学习的交易风格之一,它要求你能够在瞬间判断情况,其中直觉扮演很关键的角色。因此新手由此入门,风险会非常大。想想看有多少人就是在这样的交易中失去了金钱和信心,最后伤心满怀离开了期货。这难道不是经纪商和期货公司的责任吗?我想一个好的经纪商,应该是一个合格负责的经纪商,他会给自己的客户提供最好的交易学习平台,让客户最短时间了解这个市场的运作和机理,帮助他们建立自己的交易规则,能够让新手在最初的学习期间少亏慢亏以致最终稳定获利,真正达到双赢。如果一个期货公司能够做到这样,并以此为公司品牌,那么还愁客户缺乏吗?

 

3、缺乏交易知识和交易技巧

 

  在开始学习之前,需要先知道应该学些什么。很多人认为学习就是学习指标,他们相信只要找到那个有效的指标交易就可以成功,这是天大的误会。这种想法让初学者误认为顶尖交易者拥有某种秘诀,只要找到秘诀他们也可以成功。期货市场是买家和卖家因为某种原因聚集在一起交换货物、进行交易的地方。在这个斗智斗勇的高级游戏中,要获得胜利需要正确的行情分析同时,更需要高超的交易技巧,行情分析包括基本分析、技术分析、心理分析。交易技巧包括交易计划的制定、资金的合理分配、情绪的控制等等,只有将两者结合起来才能够稳定赚大钱。在所有的交易者中,大多数人没有认识到去学习这些知识并掌握这些分析方法,所以他们的交易或者是没有建立止损;或者过量交易。而这两种交易恰恰是最容易发生巨大损失的交易。

 

  为什么这样说?

 

  一方面,无论你加入市场有多久,无论采用什么样的分析方法投入交易,你的成功率都不会是100%,能达到60%就不错了,那么你介入交易前,就要知道自己有可能是错的,你一定要明白达到某个价位或发生了什么情况,你的判断是错的,这时你一定要退出这笔交易,等待下一次机会,只有做到了这点,你的损失才是有限的,你才能实力进行下次交易。也许有的朋友会说,这么低的成功率怎么能赚到钱呢?那就是输时赔小钱,赚时赢大钱。

 

  另一方面,交易是对不确定的未来情况的处理,无论你采取什么方法你都不能绝对保证你认定的情况就一定会发生,既然是这样,你为什么要全仓买入?如果说有人把期货当做赌博看待,全仓买入就是导致这种说法之一。因为全仓买入的后果是如果判断错误,这一次交易就把你扫地出门,即使不死,也是损失惨重,大伤元气。另外过量交易还包括这样的情况,你的交易方法告诉你今天出现了3个买入机会,你却因为好奇和不冷静进行了4次买入,这第4笔交易甭管是获利还是亏损,它也是过量交易。因为这样的交易会给你带来非常不好的习惯,膨胀自我、失去控制。交易的最大诱惑和悲哀就是即使什么也不懂,也会偶尔做对一次或几次。然而就是这仅仅的一次或几次蒙对,让你放弃了应有的学习和反省,以致最后损失了所有的金钱。

 

4、个人素养不够

 

  其表现为:

 

  (1)不能独立思考,不能去除一切可能导致非理性行为的环境因素;

 

  (2)情绪化交易,让自己希望发生的事情影响自己的判断;

 

  (3)过高估计当一切都于你不利时你可能具有的勇气;

 

  (4)不能发现一切可能改变形势的因素,不能预示未来的货币市场、股票市场、商品价格走向及国内外政治形势等,以及可能影响舆论的因素,不能时刻保持警惕;

 

  (5)急躁。当自己认为价格已达到最低点便着手买进,活着执意等到价格升至最高点再卖出;

 

  (6)从来只给自己两个行动的选择:孤注一掷,或是干脆放弃;

 

  (7)自以为是。让执意在某段时间内赚进某个数额的想法破坏自己的灵活性;

 

  (8)面对选择的时候,总喜欢选择确定的、简单的答案;要么过分乐观,要么过于悲观;

 

  (9)没有考虑“机会”因素,更没有为此作好财政上、精神上以及体力上的准备。

 

  (10)固执地坚定一些绝对的标准,不能接受灵活多变的客观事实。

 

5、缺少坚强的意志

 

  曾有人问IBM公司的创始人汤姆.沃森怎样才能获得成功,当时沃森回答说,如果想成功,首先应该经历失败。温斯顿.丘吉尔也说:“成功就是不断从一个失败走向另一个失败,却始终热情不减。”这些忠告听着容易可做起来是多么的难!当人们能够认识到自己的种种不足时,大都已经身心疲惫、伤痕累累;面对一次又一次的亏损出局,眼看着一个又一个行情与我们擦肩而过,每天忍受亲朋好友的千责万难,大多都感到了非常的失望和绝望,以至不能一如既往、继续前行。因此我们要学习那些以成功者的姿态、以乐观的心态,面对交易所必须面对的一切的人们。他们凭着狂热的激情,凭着坚强的意志力,无论道路多么艰难,无论经受多大的危机,无论承受多少肉体和精神的折磨,始终没有放弃交易,并最终获得巨大成功。福韦尔.柏克斯顿曾说:人与人之间,弱者与强者之间,小人物与大人物之间最大的差异就在于意志力量,即所向无敌的决心,一个目标一旦确定,那么不在奋斗中死亡,就要在奋斗中成功。具备了这种品质,你就能做成在这个世界上可以做的任何事情。否则,不管你具有怎样的才华,不管你身处怎样的环境,不管你拥有怎样的机遇,你都不能使一个两脚动物成为一个真正大写的人。和其他行业一样,我们介入交易这行,会遇到各种挫折,需要在不断失误、不断改进中摸索前进。因此,请一定记住,“失败是成功之母”“失意时莫丧志、得意时莫猖狂”。同时要认识到应对困难、处理困难能力的时期,是培养稳健交易和耐心交易的品质形成的重要时期;认识到交易成功的代价是持续的观察、评估、比较、决断,以及承认错误并继续前进的勇气。

 

  总之,期货交易失败的原因是多方面的,但无论如何,最终导致亏损的还是交易者本身,所以不要埋怨别人,不要悲观失望。在这行里,本钱太少、资历太浅、起步太慢都没有关系,如果你能够从交易中学到某种东西,如果你有克制力、精力集中、能持之以恒且忠于你的交易体系或方法,那么你一定能从期货交易中长期受益,成功一定会属于你!

 

  (本文作者:婉洋)

 

来源:期货中国

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