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如何才能在期货市场获取稳健收益?

全息交易对冲基金 2019-07-03 23:46:30


期货市场没有常胜将军,没有人能百分百预测到下一日、下一周或下一波行情如何走。纵然你有再多的钱,也没人敢说自己的是市场的主力可以左右市场,这个市场不缺主力,有太多的庄被别的庄吃了,尔虞我诈正是期市恒久不变的道理。如何才能在期货市场中独善其身,获取稳健收益?小编认为,唯有优秀的资金管理规则,才能笑傲期市。


期货市场的资金管理有多重要,下面来举个例子:目前期货的普遍杠杆在七倍左右,假设涨跌停板是5%(波动大的品种甚至达到了7%),一手的保证金一天极端的时候可以亏损35%,连续的极端行情几天下来波动百分之十,基本上百分之七十的保证金已经烟灰湮灭。这就是为什么很多人看对了行情最后却赚不到钱,甚至倒亏,根本原因就是重仓参与交易,一定幅度回调就会回吐所有利润甚至倒亏。保持合适仓位,留出合适的保证金,才能在期货市场存活时间更长。资金管理并不能直接增加收益,相反杠杆降低后,收益减少,但同时风险也在降低。


资金管理是可以让你持续在这个市场频繁使用你的交易技巧的核心所在。通过设置合理的安全垫,重要风险节点的风险对冲,良好的投资心态,将利于作出正确的投资决策。


那么如何在实战中做好资金管理呢?通过观察过很多能做到每年持续盈利的投资者,总结出以下几点:1、 把杠杠控制在1至3倍,按目前的保证金比例,单边总持仓应不能超过总权益的40%,一般的行情仓位控制在20%即可;2、亏损不能补仓,错了就及时止损,期货不同股票,股票任你补仓也不存在爆仓,但期货出现亏损后补仓往往会加速你的爆仓。3、盈利后可适当加仓,但总仓位不能超过40%,且应做好浮动止损,当利润全部回吐时应平仓观望。


持续盈利其实不难,无非就是做好资金管理以及合理的开仓准确率。但实际情况是大部分的投资者并不能严格地要求自己,因为大部分人战胜不了人性贪婪跟恐惧这两大弱点,提升风险意识,合理的资金管理策略将使期货投资保持多一份稳健。




 

市场上诱惑无数,就像走过一座金库一样。市场诱发人们获取更多收益的贪念,以及对失去已获得收益的巨大恐惧。贪婪和恐惧影响了我们对机会和危险的识别。——亚历山大·埃尔德(美国)《以交易为生》


对于交易者而言,交易者不仅需要能够找准出入场的时机,还要控制好持仓时期的态度和取舍,这也是优秀的交易者能够凌驾于平庸者之上的重要特征之一。因为在持仓时期人的情绪往往更容易受行情波动的影响,更容易陷入非理性状态。那么在持仓时期,交易者应该怎么思考呢?



控制情绪


持仓时期,交易者的神经会越发紧绷,情绪波动越发频繁,情绪控制的难度也会越发加大,因此控制情绪也就越发重要。善于控制情绪方能取得成功,其中有两点是值得你特别关注的:


1、保持耐心。在交易的市场里,失耐心者失天下。

2、要坚持以局外人和研究者的观点来看待问题。这是持仓时期保持理性的一个有效方法。


检查持仓心理


当交易者持有头寸后,市场价格的涨跌就会对应你头寸的盈亏,也会对应交易者的切身利益。这样,交易者的注意力就很容易集中在金钱的得失上,从而使交易者的情绪随着价格的波动而波动。


所以,作为调整心态的重要手段,交易者可以将自己的注意力集中于当下的市场发展方向以及手持头寸的方向上,看两者是否一致。同时,交易者还要淡化对于金钱的得失,保持局外人的观点,交易者才能最大限度的避免心理活动的影响。



坚持以行情走势决定后期的操作方案


大多数交易者都存在这样一个通病:当手中头寸有盈利的时候,为防止价格出现反复,避免回吐利润,而过早将头寸进行平仓;当手中头寸出现亏损的时候,又不甘心亏损,从而保留亏损的头寸,将主动权交给了市场的不确定性。最终的结果就是保留了亏损的头寸,了结了盈利的头寸。


为了杜绝以自己的持仓情况决定交易策略的错误,你应该以行情走势决定后期操作方案的原则,即坚持按市场中级趋势的转折点进行操作。它包含两个方面:


1、第一时间处理遗失头寸


所谓遗失头寸,就是交易者对行情的判断失误而建立了与趋势相反的头寸以及因为市场因素发生变化后失去盈利潜能的头寸。此类头寸应在发现的第一时间进行处理,而不应该理会头寸的盈亏情况以及现在的行情走势情况。


2、正确持有趋势跟进头寸


对于趋势跟进头寸,你应该耐心等待其成长,而不是轻易了结。每个交易者做期货投资的目的都是着眼于未来的利益,投资收益本身就包含了时间因素的作用,所以你需要留给趋势跟进头寸成长所需要的时间。


理想的平仓理念是尽量长时间与趋势共舞,在接近中期趋势的转折点平仓,在市场心理出现转折的时候平仓。



关于加仓


1、永远不在亏损部位加仓,永远不要追加保证金


如果交易中出现亏损,则说明你的持仓方向是错误的方向。由于期货交易是保证金交易,具有杠杆作用及时间限制,因此,如果追加保证来捍卫一个错误的行为,那么新建立的错误部位就是错上加错。


2、在盈利部位正确加仓


当你准备在盈利部位加仓时,你的手头已经有了一定的浮动盈利。可以将原有资金以及头寸放在一边暂不考虑,把浮动盈利作为开仓资金,根据浮动盈利的多少考虑加仓的多少,以此作为加仓量控制的手法。


不要轻易改变交易计划


入市前建立的交易计划是在冷静、客观、理性的状态下作出的,有其合理性。在持仓阶段,受行情波动影响,交易者的情绪会随之波动,要保持入市前那般冷静客观的状态有一定难度。因此,除非你有足够的理由,否则就不要轻易在持仓过程中改变交易计划。



经常检查自己操作的正确性


市场是运动的,影响市场的各种因素也是在不断变化的,没有人能保证100%的胜率,所以,对于一切与你判断相左的小现象都不可掉以轻心。在按照预期持有仓位之后,也要经常检查市场的实际情况与你的预期存在哪些异同,必要时进行适当的修正。


经常检查自己操作正确性的同时,还应对自己持仓时的心理进行检查,要知道,对市场的非情感化是成功交易的基础。


重视盯盘


盯盘的重要性不言而喻,这里要强调的是要注意涨势中的受阻回落和跌势中受支撑反弹情况的研究,要注意其运行的力度,思考其代表的意义,推测后面可能的运行空间。


交易者在盯盘时,还要注意的是市场中刺激因素的能量释放情况。单一因素的能量释放会促使价格向某一方向运动,而该因素的能量释放完毕就会丧失其推动力。如果某一方向运动,而该因素的能量释放完毕,该方向就会出现运动失败,价格就会出现转折,从而为我们提供可靠的市场机会。







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