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成为一流短线操盘手的经典训练教程(下)

期股通金 2018-09-10 06:09:09


几种炒单手法与炒手必备的三大条件


操盘手是指职业化了的市场交易员,他们会经常采用中长线交易、短线交易、复合头寸交易等不同的交易方法。炒单手虽然也是职业化了的市场交易员,但是他们采用的是以短线交易为主,抓住每天价格波动里的波纹式极小差价,以量求胜的交易方法。因此炒单手仅仅式操盘手的一部分,也就是说,不能把炒单手等同于操盘手。


一、几种炒单手法


1、顺势而为炒单法:即以趋势为原则,抓取每天价格波动里的波纹式的极小差价,进行顺势短线而主动买卖的炒作行为。如,预计趋势上扬,买入,价格若涨,随即平仓;看到价格不下行,继续买入,获微利即平仓;遇价格短时回调,即静止不动,直到价格不再回调,继续买进,直至无即时趋势可循。如遇跌势,则反之。


2、盘感炒单法:以趋势性炒作为主,以逆趋势炒作为辅,主要依据盘面的动态反映,抓取每天价格波动中的波纹式涨跌的极小差价,进行顺势主动买卖和被动抓取回调或反弹的炒作行为。如在价格上扬趋势中,乘机买入,获利既平;若看到价格回调,不是坐以等待时机,而是抓住机会迅速卖出,迅速平仓,直到无趋势可循。但原则仍以趋势为准,跌势则相反。


3、套利炒单法:这是一种鲜为人见的炒单手法,炒作时必须是同一市场同一品种。在涨势当中,选择强势月份合约买入,同时选择弱势月份合约等交易额卖出,以此实现获利的目的。做空则反之。


4、逆势炒单法:这种炒单手法冠以,通常很难为人接受,也是一种鲜见的炒单手法。即在涨势中抓取每天阶段性波纹式的价格回调的炒单手法;跌势,则反之。这种炒单手法笔者未亲眼见过,难度很大。


二、优秀炒单手必须具备的条件


1、敢:炒单手必须首先具备一个“敢”字,只有敢做,才敢临危不乱,才能有所作为。如果没有这种“敢”做胆量,就没有果断的魄力,就不会对稍纵即逝的行情进行果断处置。


2、眼、心、手合而为一:“眼”须密切注视盘面的价格变化,“心”能在瞬间感觉出盘面价格的未来方向(有时是错误的),“手”即反映的敏捷性。虽然炒单手是用“心”来感知盘面,但这都是建立在经验积累基础之上的感知(也有少量炒单手关注技术分析,以分时图为主)。


3、两忌:一忌微利不出,梦想获取暴利。二忌小亏不出,幻想等价格回来。


永远记着,你是在炒单,入市点的选择与观点和一般的交易是不一样的。



短线概论


期货交易者从表面的手法砍,有许多种:主动交易者、被动交易者、短线交易者、中线交易者、长线交易者、套利交易者。短线交易者中又可分为波段交易者、双向交易者、纯粹惯性交易炒单者和隔夜仓等等不同类型,这里我们只讨论侠义的短线范畴,其他内容不在讨论。


短线是个宽泛而相对的概念,是指完成一个建仓平仓回合时间很短的炒作方式。其实似乎并无严格的时间标准日内交易算短线,一周完成个回合似乎也能叫短线的。我这里不用时间,而用操作理念来作为划分标准。换句话说,我采用狭义的短线定义。


所谓短线,是一种不依据基本面,而依据短期市场状态进行交易的操作方式,其操作依据在于市场的惯性和自我验证,而操作回合时间较短只是这种操作自然而然的必然属性。按照这种定义方式,市场中绝大多数短线交易这都不是短线手了,我在这里只说我所定义的短线交易者的几个重要特点或属性;


短线交易者不关心基本面:依据基本面的操作实质上是因果逻辑在市场和操作中的运用。而短线交易者依据的不是因果逻辑,他早已抛弃了这种似乎已经被人类社会反复证明的通用逻辑方式,再说了,从时间上来看,较大时间跨度的基本面变化对日内反复双向操作也根本无意义。


短线交易者不依赖预测或预期未操作依据:短线交易者只关心现在,并不认为有必要去关心过去和将来,而且也并没有狂妄地觉得自己能知道太多的东西。他只知道现在,也只把握现在,所有让他脱离现在的操作处境都是他所一定要避免的。预测与预期的本质基本上也是因果逻辑式的,或者式别的无法找到真实依据的玄学基础的,而因果逻辑和玄学都是短线交易者所回避的。


盘感是内化的市场,而不是说不清道不明的无法稳定的某种感觉:盘感在所有类型的操作中都占据很重要的位置。可惜的是,几乎所有人都说不清盘感到底是什么东西,有如何可以有效的进行培养和训练。对于短线操作者而言,盘感的真实含义是在长期正确的市场观察和交易基础上,充分放松自己,慢慢内化并稳定了的市场。换句话说,盘感的来源和基础都在于,将外在市场内化于自己的身体(注意,不是大脑),将对外在环境的反映慢慢转化为身体的本能,并通过解放和释放本能的灵敏而得到稳定放松。


交易基础


短线交易者虽然看起来也常在方向上交易,但却没有真正的多空概念和意识:多空概念或意识其实大部分也是建立在预期基础之上的,因此多数短线交易者实质上都是在阶段性的以单一方向为主的波段上进行交易。水平的高低主要体现在阶段多空意识的及时转换上,多数交易都是在阶段性的单一方向或所谓震荡阶段箱体范围内的迅速切换。而短线交易者没有多空意识,他依据市场惯性和市场的自我验证进行交易,每个行情阶段都是双向的,多数入场点还往往在逆势的高点或低点上。



短线交易者不关心市场人群划分:短线交易者将所有交易者的类型全部过滤了,他眼中只有一个同一的市场,不再关心从主力到散户的各种类型的交易群体。


短线交易者不依赖技术指标,只判断作为整体的市场演化阶段;技术指标先天就是描述性的,换句话说,是一种之后的描述性。运用技术指标虽然可以通过缩短时间层次,并在不同时间层次上进行相互效验来降低滞后性,却改变不了本质。在短线交易者眼中,时间常常是一种错觉,虽然他似乎在时间内交易,其交易依据却在时间之外,时间只是行情展开和演化的形式而已。


短线交易者不存在市场和品种的区别,只选择最适合短线交易的类型;在短线交易者眼中,世界上只有一个市场,也只有一个产品,那就是;聚集在一起交易的人群。而诸如不同市场的空间、节奏和韵律等区别,都是表面性的。短线交易者最大程度地过滤区别。如果实在要说市场和品种的区别的话,那只是短线交易者更喜欢交易量较大、演化韵律较平滑、更容易进出和隐藏自己的市场和品种而已。


短线交易者只运用最简单的操作:那些套利、锁仓、仓位和资金管理、操作纪律等等诸如此类的东西,除了降低他的操作快感和效率之外,没有其他任何作用。


短线交易与其是种技术,不如说是一种修养:短线交易者的交易基础不在任何外在的分析、技术和技术组合只好中,而在于将市场内化、操作具备本能化基础、依据观察市场惯性和自我验证的修炼之中,并由之获得了极强的处理单子的能力,连判断的对错都不是最重要的。至于风险么,他要么是比风险更快,要么就是不会将自己至于无法操作于反映的境界之下。


短线交易是快乐者的游戏:短线交易的心里和生理基础是快乐的,而绝对不是那种火中取栗刀口上舔血的游戏。


他的快乐来自几个基础:对盈亏的漠然并在这种漠然中保持非常好的心里与生理弹性、敢于盈利(与大家想法不同,不敢盈利是这个市场中比不敢亏损更大的问题)、没有任何附加功课的交易方式(一离开市场之后,他的心中就不再有市场存在了)。


期货短线交易原则


自从广西大学毕业以后,05年11月就来到亲戚的公司打工,当时也是十分不情愿的,只不过暂时没找到理想的工作,过来这边一年多,还是1500多块钱,一直没涨过工资,靠这个工资想买房子,养家湖口,真的是有点困难,于是就想到了富爸爸书中说的要用你的钱是赚钱。


2006年8月开始在网上找项目,发了不少帖子,后来一个期货经纪人介绍,说这个很赚钱,糊里糊涂的就进去开了个户,当然那时还用了我爸给我的买手提电脑的钱,否则怎么也不够2万元最低限。


刚开始做的是强麦,那时也不知道什么是长期的,什么是短期,也不知道什么是基础面,什么是技术面,经纪人告诉我说只要顺势而为就行了,我按照经纪说的,看见是涨的就多,跌的就空就行了,刚开始两天还赚点钱,后面遇见了大跌,亏了30多个点,把前两天赚的10多个点全部亏掉了,我才知道做这个是十分可怕的,之后的一段时间里,我都不敢再做了,看书,找资料,加群学习,后来遇见了我的师傅,师傅人相当的好,教我如何使用文华看盘,用的是日K线而不是普通的日线图,教了去看一些有用的书,如《期货交易技术分析》,大师的命门等,他说做期货最难的是守纪律,只有在信号出现之后才做,不做看不懂的单。


他还教我一套他的纪律:


1.选择自己最了解,熟悉的,最适合自己性格的品种。并位此付出所有精力,用情专一。(戒同时关心多个品种,也是戒贪的一种表现)


2. .每日开盘后15分钟不做交易,收盘前15分钟不再开新仓。


3.没有等待的行情不做,不做没有等待的行情。


4.不看成交持仓动态明细。


5.不要对行情有先入为主的观点,客观评价行情。


6.对市场不要有任何欲望的东西,不试图去预测市场的走法,市场总是让人琢磨不透的。


7.错过的行情切勿追,这是很危险的。


8.一天之中不要超过5笔交易。一天都不动单子却常有。



9.行情波幅比较大的时候,也是最危险的时候,因为这时的行情是最诱人的。切勿贸然行动(特别是在没有我们所要的信号出现),这是最容易遭两边挨打的。


10.勿在价格还未能有效突破边界线进场为了去抢一个更好得价位,并为此沾沾自喜(追求完美主义得错误)。小心谨慎,宁愿错过一次,也尽量少做错. 永远不去堵一把!(行律)。


11.做交易前,问问自己,这个行情的信号是不是我们信号体系里的信号。不是就别做,错过也没有什么。在不能确定或者这个信号还有圈点的地方,也坚决不做。


12.严格按照我们的信号体系做交易,不贪婪,不恐惧。


13.在机会发生时,需镇定自如,行情并没有想象的那么恐怖,那么迅速。把价格突破、成交量、风险都考虑在内


14.时刻谨记趋势的基本结构,时刻注意成交量的变化。


15.在已经赢利的单子,出现平仓信号却不愿意平仓,希望赚的更多行为是贪婪的表现。那怕一次成功了,迟早也必须为这样的行为付出沉重的代价。小树是一天长成大树的,一天长很高的树必将短命。


16.古今成大器者,皆在炼心修德和心境修养上下工夫的人(培养高雅爱好),耐心地等待我们需要的意外发生。


17.错过一次行情后,勿后悔。持续保持心静如水的心态,耐心地当个旁观者观看行情的表演。绝不能立即更换品种试图去抓其他品种的行情。能做倒这点需要又很搞的身心修养造诣。


18.时刻告戒自己,虚假突破并不可怕,交易是有成本的。可怕的是还未能有效突破久进场。


19.时刻告戒自己,能吃倒70%——80%的交易者就已经是很优秀的交易者了。


20.专心看盘,用情专一,那怕一整天甚至好几天都没有我们所需要的行情,我们也要耐心等待。着是炼心的最有效方法。


21.知己之过,即自承认之地,改之毫无吝惜之心,此事最难。


22.每天复习自己的信号体系,背诵自己的交易理念和操作原则、操作方法。使其深入大脑,贯穿行为,做到知行合一。


23.每天保存分钟图和交易记录,并做交易总结,这是工作的一部分。


24.原则不可以轻易的改变,除非经过论证有更好的策略。原则至少在一段时间内是恒定的。


25. 遵守纪律高于一切。


修炼成期货日内操作高手,可能会经历以下四阶段:


第一阶段:对赌。


初级:刚刚试水,基本上只会下单,对于如何分析根本无从着手,可能会常上论坛看看别人如何分析,也可能会常在QQ和MSN上和经纪人聊,总之是白纸一张。


高级:开始关注基本面和外盘,晚上不睡觉是常有的事,对于世界各地的天气非常关心,对于世界各国有关经济方面的信息无比上心,此时偶尔会做对一两单趋势,但理念上还处于“期货基本等于赌博”的阶段。


小结:有很多人根本没经历此阶段,因为投机市场懂技术分析的人很多,不少人都有自己的一套方法,但经历此关的人相当一部分会有保证金不明不白消灭的历史。



第二阶段:技术分析。


初级:此时开始留意别人的操作方式,开始研究基本面与技术面结合的操作方式,于是开始常进书店看技术方面的书,均线、指标、K线图整天挂在脑海里,随着时间的推移,开始出现盘感之类的东西,实战的过程开始能抓住小部分短暂行情,但关键的时候还是会用基本面来鼓励自己,总体水平基本上还处于半桶水状态,偶尔大赚几把,然后隔几次夜就回到解放前了,还有不少人有暴仓的经历,这时开始怀疑隔夜持仓是否适合自己。


高级:开始知道有人仅凭技术就可以获得稳定盈利,这时的盘感已经大为进步,开始懂得把感觉技术化,也开始懂得止损了,这时已经把日内操作定为唯一的操作方式,基本原则就是绝不隔夜,更重要的是,此时的交易系统已经初具形态了,这时基本面只是偶尔看一下,完全沉浸在技术分析的世界里,有了自己比较拿手的交易信号,每天只要看到机会就会轻仓操作,有时会连续赚上几十个交易日,但接下来也会连亏很多天,交易处于高顶-----低谷循环状态,这时交易员的信心开始建立起来,知道自己有赚钱的能力,但还有很多问题没解决。


小结:在此阶段的投机者非常之多,而且大部分处于初级阶段和高级阶段之间,相当多的人在此非常困惑,开始对自己不自信,在连续亏损后往往会考虑要不要退出这个市场。


第三阶段:神功初成。


初级:此时只关注一两个交易品种,基本面和外盘已经完全不用看,交易系统已基本建立,交易信号、止损点、止盈点和资金管理基本确定,此时交易者会发现适合自己的交易机会并不是那么多,也没必要每天都操作,有些风险必须要避过去,但每次操作都会重仓,而且会在自己最把握的时间进行操作,每天只操作一两笔,有一天会突然发现自己连续几个月都很难亏钱,就算亏损基本上也是止损范围内的,这时交易者心里已经明确:自己已具备稳定盈利的能力,只是欠缺长时间的考验,而且交易系统需要进一步完善。最关键的是交易者已经很清楚自己需要什么和如何得到。


高级:此时交易者已完全告别亏损这种事,交易系统已大功告成,赚钱已经像吃饭喝水一样简单,交易行为完全是机械的,不利的人性在交易过程中基本磨灭,此阶段是交易者财富暴增的过程,有些人一年盈利可以达到几十倍,此时的交易理念、资金管理和操盘技术在别人看来好像是骗人的,所以很难与别人进行交流,经常会感到孤独。


小结:能达到此阶段的交易员非常之少,有人就算达到了初级阶段往往也很难再前进一步,因为此时最难的地方就是坚持自己的方法,技术上走火入魔也容易出现在初级阶段,但高级阶段则是功力大成,基本上没有什么弱点。


第四阶段:退隐。


此时的交易员已非常富有,日内操作也不太可能继续按以前的资金量去下单,所以很多小行情都放弃了,一年往往只做几次交易,但都是熟得不能再熟的日内大行情,其它的时间则花在教学生或是与交易完全无关的爱好上,此时交易员的心态已经不像是做期货的,家庭住址往往会选在郊区别墅,过的是隐居安逸的生活。


小结:能达到此阶段的人可谓凤毛麟角,而且大都不图名利,性格已经返朴归真。



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