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【商品期货、国际期货早评】20171115萍聚投资金融

萍聚国际金融 2018-09-13 15:24:02

螺纹钢



消息面:

唐山钢坯3870(涨50)库存低位、拉涨;铁矿石持稳、焦炭现货偏弱维稳。全国主要城市螺纹钢上涨为主、成交一般,上海4160(涨30),北京4020(涨30)。当前钢厂库存下降,社会库存继续下降;受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等逐步下降,供给减少;主导钢厂十一月中旬出厂价维稳挺价为主。当前需求好于预期,市场延续挺价拉涨,但中旬后北方多个城市将遭停工、限产令,天气转冷影响华北部分地区、东北地区施工。近期部分北材南下,将压制南方市场价。


作策略


操作策略


从小60分钟图来看,1805号合约螺纹价格呈现收敛三角之势,而昨日于收盘前,价格快速下跌,在最后的三十分钟里面将短周期均线全部击穿,一度是打到270日均线,获得部分支撑,且乖离较大,料想早间价格会有所反弹,那么今日可以在反弹之后再度布局空下去。今日建议:反抽至3770附近布局空单,止损3800,止盈3730-3700;早间可在3700附近做多,止损于3680附近,止盈于3750附近。

橡胶


消息面:今日,天胶市场稳中小跌,沪胶期货回落震荡。干胶报盘稳中下跌,全乳较上一交易日跌幅在0.42%左右,乳胶报盘持稳为主。胶农抗议炒作利好有限,且市面消息称胶农放弃举行抗议活动,伴随供应端增产预期下,全球供应端压力不减,下游需求面近期跟涨有限,现货交投多小单。预计,天胶后市僵持小跌。华东国营16全乳胶参考报价在11850-11900元/吨;泰三烟片报价在14550-14650元/吨;越南3L报价在12100-12200元/吨左右。



操作策略
 

从三十分钟图来看,橡胶价格昨日整体在高位盘整,而临近于收盘时,价格快速下跌,跌幅超5%,当然指标并未跟上,且价格所处的位置距短周期均线较远,价格有望对此进行一次修正,而这一段的修正最大力度也正是今日做好的做空点位。今日建议:在13900附近布局空单,止损14000附近,止盈13600-13400;早间可在13400附近布局多单,止损13300附近,止盈13700


3沥青

消息面:今日国内沥青市场整体运行平稳,国内沥青厂家出货暂无明显压力,沥青价格坚挺。山东地区各大炼厂正常生产沥青,沥青资源充足,因终端需求支撑,沥青价格坚挺,加之近期焦化料市场呈现明显走高趋势,提振山东沥青市场表现良好,目前山东地区沥青价格在2400-2600元/吨;南方市场压力较小,炼厂库存低位,部分炼厂涨价心态强烈。后期来看,北方地区沥青需求呈现下滑态势,由于焦化料市场表现抢眼,预计北方地区沥青市场守稳局面较大;南方市场交投局面良好,加之近期原油价格持续走高,刺激下游商家拿货热情,预计后期南方沥青价格依旧有一定的上行空间。


操作策略
 

三十分钟图来看,昨日沥青呈现震荡回落,将66日均线跌破,随后价格给到了部分的反弹,价格进一步下行,逼近于135日均线,而短周期均线乖离较大,价格早间易于形成部分的反弹,随后再度下跌,所以今日以反弹做空为主。而笔者昨日也给大家提到,价格若是强势跌穿则2590附近形成中短期的顶部。今日建议:上方可以考虑在2560附近做空,止损于2580附近,止盈于2540附近;下方可以考虑在2530附近做多,止损于2510附近,止盈于2560-2580





【国际期货早评】20171115萍聚投资金融


基本面

国际市场状况:

【1】金价周二(11月14日)小幅上涨,因美元下跌,以及股市疲弱,帮助黄金从早盘触及的一周低位反弹,交易员称,美国税改议案的不确定刺激了一些避险黄金买盘。截止收盘,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨4美元,或0.3%,收于1282.90美元/盎司。分析师表示,市场对共和党减税议案和经济应对进一步升息能力的担忧,打击了对风险 资产的兴致,提振了黄金作为避险资产的吸引力。 美国商品期货交易委员会数据显示,在截至11月7日当周,对冲基金和货币经理增持COMEX黄金多头头寸,增加7,027手,至173,562手。这是投机客八周来首次增持COMEX黄金多头头寸。

【2】截至今年一季度,全球最大的对冲基金桥水不持有任何实体黄金ETF,不论是SPDR Gold Trust(GLD)还是iShares Gold Trust(IAU),然而,今年第二季度,情况却发生了戏剧性的变化,桥水第一次开始涉足黄金ETF领域了,他们出资6810万美元买进了57万7264股GLD,以及出资3680万美元买进了310万股IAU。根据最新的13F文件,桥水最近还在非常忙碌地买进黄金。截至9月30日,GLD已经成为桥水的第四大投资对象,总计持有389万4000股,价值4亿7300万美元。换言之,在一个季度时间里,达里奥所持有的GLD猛增了575%之多。结果就是,桥水现在已经成为了GLD排名第八的大股东。

美原油方面:

【1】美国WTI?12月原油期货电子盘价格周二(11月14日)收盘下跌1.73美元,跌幅3.05%,报55美元/桶。油价连续第三日下跌,因国际能源署(IEA)报告预计美国产量不断增加,且下调了全球需求增长预估。尾盘阶段公布的数据显示,API原油和汽油库存意外大增,打压油价快速下挫。

【2】API公布数据显示,截至11月10日当周,美国原油库存增加650万桶,至4.618亿桶,预估为减少285万桶。上周汽油库存增加239.9万桶,预估为减少102.5万桶。上周精炼油库存减少252.7万桶,预估为减少177.5万桶。此外,数据还显示,至11月10日当周API库欣原油库存欣原油库存下降180.3万桶,预期增加81.2万桶,前值增加81.2万桶。


 美原油


操作建议:

当前的油市利好或许已被消化殆尽,就像上次会议一样,净多头将会大幅度减少。即便OPEC确实决定进一步延长减产协议,但如果延长时间没有市场广泛预期的延至2018年底那么久的话,又或者OPEC决定推迟到明年再做决定的话,市场跌幅可能会更大。今天凌晨API数据利空原油,估计油价反弹之后还会下跌。从日线看,MACD快慢线死叉,5日,10日均线死叉,今日考验20日均线支撑,估计在收到短暂支撑后还会破位下跌。今日建议反弹至55.45做空,止损55.85,止盈55.11。今天没有很好的做多点位。

 




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