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一文看懂12月投资机会:8大风口等你来赚

证券时报网 2018-09-13 10:42:30



再过1个月就要和2015说拜拜了,小编梳理了12月份可能影响市场的8大事件,希望帮助投资者从容布局。中央经济工作会议、中央农村工作会议、美联储议息、乌镇世界互联网大会、暴风超体电视等有望成为12月市场热点。

1

暴风超体电视


时间:12月3日

暴风超体电视将于12月3日在国家会议中心发布。自从暴风TV 7月成立时,CEO冯鑫放话“一年后销量肯定超过小米”。根据此前网上的信息来看,暴风TV很可能将是一款能够把核心处理器独立升级的电视,而且还可能搭载VR功能和根据画面智能调节音效的音频系统。

点评2015年是虚拟现实的启动元年,2016年虚拟现实有望迎来市场第一波爆发,具有核心软硬件技术公司将受益。产业初级阶段,较完整终端体验配合丰富内容平台的公司将能抢占市场并在闭环生态构筑上拥有较强先发优势,暴风科技、乐视网有望受益。中银国际建议关注计算机仿真技术领先的华力创通、电声龙头歌尔声学以及在红外LED、传感器上领先的联创光电

2

全国煤炭交易会


时间:12月3-4日

点评:国泰君安认为,2015年煤价全年下跌,行业继续恶化,目前行业亏损面已经超过90%,陆续出现煤企大规摸裁员等事件,2016年煤价将跌破很多煤矿的现金成本,行业将出现大面积的亏损、倒闭、产能被动整合。煤价见底将带来煤炭股的反弹行情,推荐对煤价敏感度较高的:盘江股份、潞安环能,转型的瑞茂通、山煤国际等。

3

11月CPI与PPI


时间:12月9日

点评:国金证券认为,11月以来食品价格出现小幅回升、但力度较弱,结合历史规律预11月CPI仍将超预期下滑,预测区间为1.1-1.3。申万宏源认为,政策宽松方向不改,银行估值修复可期。中长期有两类银行有望在利率市场化和金融脱媒的背景下脱颖而出:一类是存款客户依赖度更高从而存款更稳定且融资成本较低的银行,比如农业银行和重庆农村商业银行,这类银行在资产质量风险不断累积的情况下表现更佳。另一类是贷款议价能力强和风险管理经验丰富的银行比如民生银行

4

沪深300指数成分股调整


时间:12月14日

点评:东方证券表示,三季度,国内跟踪沪深300指数的被动指数基金40只,规模1066亿元,保险资管持有的沪深300指数现货估计也在千亿以上。为避免集中调仓带来的资金冲击,管理人往往会预测沪深300成分股的调整变动,在新成分股生效日前提前调仓,这样的操作会给相应个股造成直接资金冲击,从而带来短线交易机会

预计今年12月14日将有23只股票发生调整,预计纳入股票:中天城投,二三四五,万达院线,同花顺,万达信息,掌趣科技,上海电力,国投安信,山东高速,绿地控股,隧道股份,石化油服,张江高科,江苏有线,节能风电,东兴证券,国泰君安,广汽集团,大智慧,际华集团,招商轮船,中国核电,吉祥航空

5

美联储议息


时间:12月15-16日

据期货合约显示,投资者对美联储加息的可能性预期已从10月中旬的30%左右上升到了74%。

点评:国金证券认为,鉴于强美元对于美国出口的打压,以及美国国内与低油价相关的企业投资下降对美国经济的影响,美国今年的经济增速或将出现放缓,进而将在经济数据层面上不支持美联储今年加息。有分析认为,如果美联储加息预期落空,短期将极大提振有色板块。

中信证券则认为,美元中长期保持强势对应的或是人民币下行压力。人民币贬值对仪器仪表、纺织服装等出口依存度较高行业利润率的正面影响最大,但对燃气、石油加工、研发等进口依存度较高和以不可贸易品为主的行业影响偏负面。

6

第二届乌镇世界互联网大会


时间:12月16-18

点评:本届大会将以“互联互通·共享共治——构建网络空间命运共同体”为主题,在全球范围内邀请1200位来自政府、国际组织、企业、科技社群和民间团体的互联网领军人物,围绕全球互联网治理、网络安全、互联网与可持续发展、互联网知识产权保护、技术创新以及互联网哲学等诸多议题进行探讨交流。互联网金融中腾邦国际、上海钢联、东方财富、恒生电子、新大陆、用友网络;互联网教育中,方直科技、全通教育;信息安全中超图软件、华胜天成等有望受益。

7

中央经济工作会议


时间:12月上旬或中旬(待定)

根据往年惯例,12月上旬或中旬,将召开2016年中央经济工作会议。会议将分析当前国内外经济形势,总结2015年经济工作,提出2016年经济工作的总体要求和主要任务。

点评:从近5年会议前后大盘表现来看,会议前1周,大盘上涨概率较大,会议期间下跌居多。有消息称,房地产、金融风险、降低企业成本和产能过剩等内容很有可能被吸纳进今年的

中央经济工作会议中,成为明年工作重点。安信证券认为,房地产库存接近98.3亿方、去库存是长期任务,随着去库存措施的陆续出台,建议关注世联行、高新发展、南京高科、张江高科、中江地产、万方发展、中弘股份等。

8

中央农村工作会议


时间:待定

点评:每年冬季A股都会有一轮农业主题投资行情。目前已公布2015年业绩预告的牧原股份、正邦科技、雏鹰农牧、晨光生物、华英农业、新五丰、天邦股份、獐子岛年报净利润预增幅度均超100%。


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