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钢铁般的交易心态是怎样炼成的?

期市杂谈 2018-10-25 14:09:30

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前言

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每一个市场都有其游戏规则和必然命运,介入任何一个市场最重要的是了解所有参与者。

合理的心理预期

交易之前要有一个对未来的整体预期,包括市场预期和标的心理预期。市场预期指对市场所处的位置和未来的方向有一个较为明确的目标,标的预期是指该标的在当前位置下的交易机会和风险状况。如果没有以上心理基础,则一切都无从谈起。

例如,2014年上半年,国内股市仍旧低迷,但大盘权重股实际上已在3—4月见底企稳,我们对市场的整体预期是趋势向多,碎步、慢爬、频繁盘整,相应在策略上,我们摒弃无所作为和急功近利的心态,轻仓逢低做多股指期货并中期持有。7月股市走出底部,更验证了我们的预期符合市场大方向,于是我们果断加仓股指多单并一直持有,终于在坚守半年之后迎来了一波达60%的涨幅,收益颇丰。随后在2015年1月初,我们预期市场短期过热,回调压力渐增,故选择轻仓做空,在1月下旬和2月初的回调中陆续兑现预期,获利了结。之后市场走势在我们的预期之外,于是在心理调整阶段,我们离场观望,直到3月初确信市场重拾升势,才重新入场做多。

虽然我们未能完全踏准市场节奏并且做到盈利最大化,但心理预期合理,基本符合市场大方向,从而避免了贪婪、纠结和恐惧,远离意外风险,取得了预期收益。

豁达的交易心态

实盘操作是交易心理的核心考验阶段。整个交易过程应该是:从容建仓、耐心等待、理性分析和果断操作。在交易中,遇到问题先要控制好心态和情绪,不过很多交易者并非如此,因为急切、担忧、贪欲、恐惧,他们的交易计划常常“变形”,最终浪费了大量的时间和精力,效果却不好。

总结交易过程,多数交易者常出现以下心理问题:

一是过分投机心态严重。投资是财富增值的过程,但是不少人把其当成暴富的捷径,从而使投资变成了赌博。

二是放弃了熟悉的品种,盲目跟风和与他人攀比,不能坚守交易原则。

三是交易计划常常更改。标的物稍一波动,便不时进行调整,结果使心态变坏。

四是注意力过分放在盈亏上而忽视了交易本身。只有尊重标的走势,并且制订出相应对策,才可能把交易做得更好,否则就会因为急躁或者压力,经受不住波动而仓促出局,从而错失良机或不能果断止损。

五是不能独立思考,过分从众。真理往往掌握在少数人手里,要独立思考和判断。

六是不能顺势而为。一些交易者生搬硬套地使用“他人恐惧我贪婪”的投资逻辑,刻意在大涨时看跌、大跌时看涨。但一般来说,不管是大涨还是大跌最终都守不住利润,陷入自己设置的思维漩涡里而不能自拔。

七是耐不住寂寞,见异思迁。在一轮趋势行情中,大多数标的都有自己的预期和节奏,只要趋势未变,技术面支持,就尽量不要频繁切换标的。

八是片面追求确定性和完美性。交易本身充满各种可能性,大多数人能做的只是尽可能提高确定性,过分追求完美则得不偿失。交易本身是一个不断修炼的过程,过分追求完美会导致心理上产生挫败感,直接影响正常的判断和分析。

严格的操作纪律

一般来说,交易者都有自己的操作纪律,但关键还要看其执行力。交易者操作之前,都应该对自己的心理预期设上限和下限,达到上限至少要部分止盈,留下部分仓位观望并随时出局;跌破下限则坚决止损出局,之后作为旁观者再对行情仔细评估和分析,择机再次进入。最忌不断修正自己的心理预期下限,8最终却发现结果远超自己最初的预期,从而陷入更大的被动。

总之,实盘交易的全过程就是不断分析、修正和执行的过程,其间交易的时间不多,更多的是跟踪和忍耐。这是一个综合考察心态、考验人性的过程,交易者的各种习性在交易过程中都会被展现无遗和放大。只有不断学习和总结经验教训,不断历练,克服人性的思维共性和心理弱点,才能成为一个优秀的交易员。

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