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【汇鑫·学院】这篇文章可能让你的交易少走很多弯路

山东汇鑫财经 2019-05-09 08:42:20


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期货交易的不是商品,而是人性
期货交易的到底是什么?为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利?而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢?


绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识,而是因为没有听从交易知识。 一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人,才是决定交易成败的最重要的因素


投资其实是一个心灵升华的过程,是一场自己与自己的较量,是人类不断超越自我,克服人类性格缺点的过程。 很多情况下,人性往往对投资结果起着确定性的作用,其重要性甚至超过知识和经验的合力


我们的亏损是否是由于入市的时机选择不对,在巨大的浮动亏损的压力下因为恐惧斩仓于黎明前的黑暗、是否是由于贪婪,在对行情的判断正确、入市时机选择也较好的情况下不断加码,重仓出击,而在市场正常的回调当中败北


想想那些在失败的投资者难道不是满怀着对财富的渴望,在赚钱的头寸上长久地停留,以至于超过了合理的期望值、难道不是在机会来临时,一次重仓甚至满仓介入、价格回升,而不愿止损、难道不是在价格下跌时满怀希望保留亏损头寸,痴、难道不是试图抓住每次价格波动,而整天奔波于买卖之中呢


交易中想赢怕输的心理,最终会导致交易的彻底变形。 该拿的单子拿不住,该进的单子又迟迟下不了决心。 所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍


期市的赢家,就是人生的赢家。 期市的成败关乎品行的成败


每一个想要投身于金融行业的投资者,都必须首先客服自己性格上的弱点,完善自己的品性,才能在金融行业持久稳定地获利。 期货投资的成功是对完美人性的最高奖励


2  
期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情
期货投资是一项你不真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。 如果你想长久地生存、、持续地获利,你就必须完全弄懂期货的本质,真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法,那么金融市场就是你的提款机,否则就是吃钱的老虎机


绝大多数人做期货是没有多大前途的,因为这种魔鬼技能太简单了,简单到大多数人都视而不见的地步。期货投资是一种原始的低层次的世界,人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。


不要总期望着要每一次都盈利,而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。 只要你有勇气并且不断地重复上述操作,你就一定能够战胜市场,积累财富。 这就是期货的本质


交易本身就是一个不断的试错过程,以较小的亏损换取较大的盈利。 期货就是一种严格控制亏损比例,并紧紧地跟随市场走势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理


回顾以往的交易,亏损的发生绝大多数全都是周期混乱、不按交易系统操作、大周期的下单点过早所导致的。 所以只要固定周期,完全按照交易系统进行操作,只操作M120以内的周期,交易的亏损是不可能发生的


交易系统设计的要点就是简单清晰,信号唯一,复杂的系统是根本不实用的。 在高手眼中,即使是简单的MACD指标,同样可以盈利。 只要你完全跟随MACD操作,并在交易中严格控制盈亏比,做到盈亏比为3:1或者更大,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。 在投资高手手中,即使是正确率小于50%的系统,照样赚大钱


但问题是,即使很多人知道了这个秘密后,却仍然赚不到钱,这时为什么呢?原因就是因为人类的天性:恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利


投机就像山岳一样古老,所有市场上的期货品种K线走势都相差不大,因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者,千百年来,人性没有变,K线的走势也不会变


所有的期货品种,全都是趋势行情占大约30%,而横盘震荡占约70%,这就必然导致趋势型指标在行情横盘震荡时产生大量的连续亏损,此后,才能抓住一波大的趋势行情。 但人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧,并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号操作,甚至开始怀疑交易系统,终止交易


有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢,总希望寻找一个更好更快的赚钱方法,就像猴子掰苞米,找到一个放弃一个,他们一辈子都在这种寻找中度过、、——贪婪!


还有的——自作聪明!


对于一个已经验证成功的交易系统,最正确的做法就是放弃自我,完全按照系统信号进行交易,才能取得最大收益!所以,完全按照同一个指标(同一个时间周期),在设定合理的盈亏比的情况下,不要错过任何一个信号,用小额的亏损去测试捕捉大行情,这就是交易的本质!这也是期货投资成功的秘密!

1波动的不确定性与趋势的稳定性

期货让人难以捉摸的地方就在于:不确定性


破解期货交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性


波动充满了偶然性,但波动区间却相对稳定


波动区间不容易被突破,一旦真正突破,往往意味着趋势的形成


波动变幻莫测,但趋势却具有相对的稳定性


趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变


不确定的、、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。 如果在不确定性上折腾,内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着,只有有了相对的稳定性,操作才能变得轻松一些


期货交易无非开仓、平仓、止盈、止损,无非顺势而为,无非截断亏损,让利润奔跑


但说起来简单,做起来难。 而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能


本文就从一些简单的常识入手,给大家拨开迷雾,找到努力的方向,从而在成长的道路上少走弯路


2开仓、止盈、止损的难点


开仓信号,简单一些,看基本形态就可以了


难点在于:陷入了波动之中,却按照趋势交易的思路设立止盈止损,止盈往往无非吃到,而止损却会一次次被扫到,几次止损之后,即使吃到大趋势也无法弥补


波动有相对稳定的区间,如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内,开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质,这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。 而止盈,要么放在波动区间之外而无法打到,要么就是回撤之后利润所剩无几


解决的思路是:把波动看成一个区间,一旦发觉自己陷入波动,就先跳出圈外,静观其变


趋势有相对稳定的方向,波动有相对稳定的折腾空间,操盘必须学习的就是领悟这两个相对稳定的东西。 所用到的技术无非:形态和支撑压力


避开波动,把握趋势,利用支撑压力来止盈止损


不要参与波动,而要利用波动区间的相对稳定性,借助支撑压力而波动之外设立止损,通过止损给波动留下适当的折腾空间,把波动过滤掉


开仓的要领就是:不要急着开仓,冷静捕捉趋势形成的形态信号,并留意行情是不是陷入波动之中


如果是趋势行情,做对了,止损不会扫到、、如果是波动行情,止损设立不当的话,就容易连续止损,几次止损就损失惨重,吃到大势也弥补不了


止损的要领:止损要放在波动区间之外,这样才能避免被轻松扫到,在控制风险的同时,给波动留下折腾的空间,从而起到过滤波动的作用


波动区间有一定的稳定性,最怕追涨杀跌,开仓和止损只要追,在波动行情中,常常吃到的是最不利的位置,多在顶上而砍到底上,空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板


更让人发疯的是,挂一个止损,很快就打到了,挂一个止盈却往往无法成交。 做期货久了的人,相信都有这样的体会吧,好像市场总是与自己对着干


这种问题的答案是:波动区间有一定的稳定性


波动区间幅度有限,追涨杀跌自然容易抢到顶底


价格既然在波动区间内反复来回,止损设在区间之内,自然会轻松被扫。 这样的止损只能白白带来损失,不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势


止盈之所以打不到,原因也很简单,用趋势交易的思路在波动中折腾,止盈在区间之外,打到的概率自然很小了,而且要么打不到,打到了往往还会继续前进很多很多


3盈利和亏损为什么不对称


怕赔钱,一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损


这种止损往往全都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击


可惜的是,行情的特点是波动多、、趋势少,追击往往追击在波动区间的顶底附近,也就是进场的最不利的位置,忍受不了波动,一会还得在波动中止损,因为不死心,于是会在追击中止损,从而抢到顶底附近的位置,这是把赔钱的效率最大化了


波动幅度虽说不大,但几次错在顶底附近,损失相当惨重,即使吃到大趋势也不一定能弥补


因为不会止损,设立的止损,既不能过滤波动,也不能防范风险,就认为止损是没用的,于是陷入另一个极致:死扛


错了不认输,死扛到底。 股票可以套上十年八年,但期货只要重仓,一次趋势行情就足以爆仓


因为怕赔钱,如果死扛由亏损变成了盈利,第一时间想到的便是获利了结,落袋为安


即使想多、、一会,但因为怕赔钱和落袋而安的理念,趋势的运行全都是在曲折中前进的,回撤是家常便饭,这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的,慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上,让获得的利润最小化


这一常见的理念下,亏损是往最大化的方向努力的,盈利是往最小化的方向努力的。 这种操作模式重复下去,无论操作多久,全都是一个“赔”字。 而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱


4盈利的基本思路:截断亏损,让利润奔跑


止损,大家都会说,但很少有人真正懂得如何有效止损


之所以不会止损,是因为没有认识到趋势、、波动和波动区间的涵义


为什么很多人认为止损是无效的,而关键时候又吃不止损的大亏?为什么很多人止损,不但不能控制风险,反而带了严重损失?


认为止损无效,原因是不会设立止损,止损放在波动区间之内,不给波动留下折腾的空间,自然会被波动一次次扫到,一错再错,而对过滤波动、、判断趋势毫无帮助,反而带来一次次不必要的损失,同时因为设定的无效止损而认为止损无效,心存侥幸的时候便会不再止损,一旦逆势,损失惨重


盈利的要点就是:拿住盈利单


为什么拿不住呢?因为趋势是以波动的方式曲折运行的,一次又一次的回撤,让不懂得过滤波动的人落荒而逃。 拿不住盈利单,控制不住亏损,不赔钱就没有天理了


领悟趋势的概念还不够,几乎所有人都知道趋势的存在,但能拿住盈利单的人却极少,原因在于:不懂得过滤波动


如何过滤波动?


简单得很,设立止损就可以了


因为波动区间具有一定的稳定性,在波动区间之外设立一个止损便可以起到:


过滤波动,给行情的回撤留下足够的折腾空间、、


控制风险,如果错了,损失的最大限度就是止损的幅度,不会造成不可控的局面


判断趋势,如果止损了,非常大的可能是趋势方向错了


截断亏损:


也就是简单得没有人不知道的止损


止损需要设别波动区间,借助支撑压力这些期货人皆知的常识,设立在波动区间之外,这样的止损才是有效的。 不容易被扫到,能控制风险,还能辅助验证趋势,并且帮忙过滤波动,实在是很能干的多面手啊


让利润奔跑:


说起来简单得吓人:拿住盈利单就行


问题是,即使期货人都知道趋势这回事,但因为不知道波动区间的稳定性,不懂得过滤波动,就算知道趋势也拿不住单子,眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。 最后总结的时候还自我安慰,我知道这波趋势的,判断对了,只不过没拿住单子


只知道趋势,不知道波动,不懂得如何过滤波动,说止损,不过是自欺欺人,止损就能打残他、、说趋势,也是自欺欺人,看得到,吃不到,即使做对了,一个回撤也把他吓跑了


趋势容易知道,但要驾驭趋势,不领悟波动区间的相对稳定性,并过滤波动,从而有效止损并处理好回撤,趋势是永远与之无缘的。 谁都知道趋势,谁都知道止损,但会止损的极少,能拿住对的单子的也是少之又少


只能给大家介绍最为简单的操作规则:


1、、寻机开仓


2、、设立止损,损不过三


3、如果不碰到止损,死、到收盘平仓


开仓点位好,止损的设立就容易一些,也主动很多。 开仓的技巧,依据基本的形态就可以了,当然如果有其他的自己得心应手的方法更好


止损点要设在波动区间之外,放在波动区间之内,只能造成无效止损,三次机会一会就用完了,止损带来损失却起不到控制风险的作用,更不能帮助过滤波动、、验证趋势,白白损失而已


设定的固定周期(一天、一月、一周、)内的止损不得超过三次,以免频繁止损,带来严重损失。 功力不足的情况下,设别波动并避开波动并不容易,借助止损次数的控制可以一定程度上起到避开波动、、避免头脑发热盲目操作的情况


切记,止损必须放在波动区间外,给波动留下适当的折腾空间,这样才能有效控制风险,并起到一定程度的验证趋势、、试探和避开波动的作用


拿住盈利单,没什么技巧,死、、到底就是了


只要不打到止损,哪怕天塌下来,也要、、到自己设定的固定周期的尾盘平仓


规则越简单越好,复杂了,对行情逼得太紧,不给波动留下折腾的空间,就拿不住单子了


辅助的止盈和平推:


用固定的止损幅度,赌固定周期的k线实体的幅度


止损的最大幅度,不要超过平均可能盈利幅度的三分之一。


如果行情比较极致,可以把止损位改成成本价附近的平推位


行情运行出比较大的幅度,为了在行情出现意外时也能守住一定的利润,可以在止损幅度两到三倍的地方设立一个止盈位,在行情突变时,确保一部分利润


此外,就只能在固定周期末的收盘平仓了


大概框架就是如此,不能太复杂,不然弄巧成拙,就无法操作了,陷入波动中止损是陷阱,盈利单也不可能拿得住


如果不能把握波动的规律,驾驭相对稳定的波动区间和相对稳定的趋势,那就只能用这种粗暴的方式对赌了


具体的细节,各人在这一原则下,根据自己的特点自行摸索


期货交易的基本要领,到这里就介绍得差不多了


止损设在波动区间之外而不是波动区间边缘,就包含了假突破的处理


假突破,自然不会突破很多,突破太多就是真突破了。 假突破在趋势中途是最好的承接位,在趋势末端是最好的拐点信号


至于长影线的急进急退,出现这种意外的情况毕竟极少。 出现这种意外,自然先离场,再寻战机。 不去承受市场莫名其妙的冲击,一羽不能加,蝇虫不能落


波动区间的大小与操作的级别有关,波动和趋势也是相对的,在同一级别内考虑波动区间和趋势行情才有意义。 相对于趋势,波动的幅度还是很小的


波动区间也有一定的规律,只是太复杂了,没有相应的技术和足够的动力是没法处理的,于是弄巧成拙,不如以拙破巧


一个拓展的区间如果细分,往往会形成三个层次,头-颈-头,和上横上、、下横下的结构类似,或者说是结构的演化形式,这就是区间三调。 领悟了这一点,波动区间内也是可以借助颈线上下边沿操作的


此外,波动区间具有相对的稳定性,还可以利用结构的特点取巧顶底


取巧顶底的办法:


一、、在区间的边沿附近提前挂单,成交了,往往就是顶底或顶底附近


二、、波动中行情突然爆发,当爆发在一个价位停顿三五秒的时候平仓,抢到的基本上就是顶底了。 就算是趋势行情,这样的点位也是阶段性的顶底,用炒单的思路操作的话,也能偷几个点出来


抢到顶底,肯定是比较常见的,只不过大家常常是抢反了而已。 之所以容易抢到顶底,就是因为波动的这种特性。 波动中一追击,十之七八追上顶底、、反其道而行之,自然就可以取巧顶底了


另外,利用买卖价的波动挂单,买卖价各偷一个点,波动中利用波动偷点,利用回撤止盈偷点,这些全都是炒单的思路,很好玩,有些炒单玩得好的,做得最多的事也就是偷点

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