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期货小白读书记3:让你投资『不沉船』的6条策略

长江金融部落 2018-11-17 09:02:31


克罗说,“当我还是个孩子的时候,我问父亲是如何在期货市场上获利的。他的回答是:“你必须既勇敢又正确。”于是我又问:“如果我很勇敢、但印判断失误该会怎样呢?”他回答说:“那么你就会和船一同沉下去的。”不幸的是,他属于后者。 


你如何才能避免“和船一同沉下去”呢? 


小白已经学习了《克罗谈投资策略》里的“墨菲定律”和“‘利沃默’的故事”,生动有趣的故事倒也好学,这篇“投资策略的重要性”后面全是是理论,学习起来可有点枯燥。


小龙哥,这一章很无聊又难记,有没有简便快捷的方法能记住它们啊。


小白,这一章所说的6条策略,你可得记好了,这本书都是围绕这个主题展开的,我给你简单说说。


1、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。

你看下面的图 l和图2就代表主趋势看涨和看跌的两种形态,参与这种形态的交易获利的可能性更大。



图1:行情主趋势看涨




图2:行情主趋势看跌


2、假定你所交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸,或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。


3、你追市头寸可以形成很有利的变动,因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提,你应当忍受任何微小的趋势变动,不要轻易对该变动进行频繁交易,或者试图从反趋势交易中迅速获利。 


这一条策略的意思就是,当你拿对大方向的时候,不要在行情稍有波动的时候就频繁交易,更不要试图做些反方向的交易赚些快钱、小钱。


4、一旦所持有头寸的变动方向对你有利,而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了,你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸(金字塔)。 


这条策略通俗来说,就是金字塔加仓法则,具体内容以后再说。


5、除非趋势分析表明行市已反转,你的指令已被截住,否则你应当保留所持有的头寸。


如果你的股票卖早了或者在期货交易中平仓过早,后面行情的主趋势仍然存在,你完全可以重新买回来或者重新开仓,不要惧怕价格过高或过低。


图3:虽然在红色方框内,行情有所反复,但是看跌主趋势依然存在。


6、遵照大拇指规则,投资于股票交易的保证金比例不应超过40%,而对于期货交易则不宜超过70%。 


这六条投资策略,可以通俗的总结为:保持合适的仓位,只做趋势性行情,在行情回调时建仓,当方向判断正确时一直持有并适时加仓,直到趋势反转再获利了结。


最后还要强调的是,尽管投机的成功最重要的因素是一致的、可行的策略,此外还需要三个增加的重要内容:约束,约束,还是约束。 


往期文章:

1期货小白读书记1:墨菲定律

2、期货小白的10本入门书籍

3、零基础小白期货入门的5条秘籍

4、期货小白读书记2:卓越投机大师“利沃默”



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