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期货交易投资计划书(内盘)

自由丰盛光明行 2019-02-09 15:28:16

(一) 投资项目:商品期货

(二) 投资市场:国内商品期货交易所

(三) 投资品种:焦煤,橡胶       备选品种:镍,铁矿石,PVC

(四) 投资金额:100万人民币                                             (五) 投资期限:6~9个月                                                 (六) 投资合约基本资料:

交易品种:橡胶

交易代码:RU

交易单位:10/

报价单位:元(人民币)/

最小变动单位:5元(人民币)/

 

交易品种:焦煤

交易代码:JM

交易单位:60/

报价单位:元(人民币)/

最小变动单位:0.5元(人民币)/

 

 

(七) 投资理念:理性决策,谨慎交易,放大格局,顺势而为。

1. 保本第一:严格做好资金管控和风险管控;

2. 顺势而为:跟着趋势走,财富自然有。永远不要跟市场争辩,如果发现做错了,立马平仓,以免造成更大的损失;

3. 控制仓位:在控制风险的情况下,管理好自己的仓位,预留足够多的资金进可攻,退可守;

4. 严格的技术分析:按照信号进出市场,在没有信号的时候坚决不开仓。

 

(八) 投资策略:

总体策略:基于对上海橡胶期货和大连焦煤期货各路基本面和技术面的分析,掌握各路利好和利空消息,放大格局,采取中长线投资策略。投资主要参考月K,周K,日K,以此判断总体趋势。资金采取11224的方式逐渐加仓进场。并且严格控制成本,不追高,涨的太快不加仓。

 

(九) 投资回报:15~20%之间

(十) 投资风险:8%左右,大约8万元左右;

(十一) 风险控制:期货的风险控制不仅仅来自于投资项目本身的大小,更取决于控制风险能力的大小。商品期货投资一般属于风险比较大的投资,即高利润伴随着高风险。用严格的资金管理来控制风险,严格控制仓位是非常必要的,为了防止爆仓平仓,将仓位控制在5~10%左右是合理的,可以随着时间的推移增加仓位。

 

 

(十二) 基本分析

橡胶的基本分析:

第一:从橡胶的月K来看,现在的价格是在历史的相对低位,并且处在一个上升轨道线上(如图所示),而且橡胶的月KD值处在低档,多单进场要相对安全一些:


第二:从周K来看,橡胶处在均线下方,并且是价涨量增和价跌量缩的多头形态。KD值也处在一个相对的低档,对多方有利。


:从日K来看(如下图),橡胶目前的价位处在6月份日K的支撑线12490之上,由于前端日K均线集结力量大,往上冲的动能足够。

 橡胶日K已经突破前方的下降轨道线,属于低档盘整结构,可以考虑建仓布局。而且目前橡胶已经突破了底部盘整区域,可以观察两天建仓布局。


 

 

 

 焦煤的基本分析:

 1. 从焦煤的月K来看,现在的焦煤属于多头之后的箱型整理阶段。

 


2. 从周K来看,焦煤的周KKD值偏低,并且价格落在均线下方,处在价格相对的低档。

 


3. 从日K来看,焦煤已经带量突破了下降轨道线,并且出现了低档承接量,可以考虑建仓布局。

 

 

 

 

 

 

(十三)投资计划

          橡胶

        1. 入市计划,做多橡胶,在14000之前计划布局7~13手,每手保证金约20000元人民币。根据行情实时的信号分批次建仓布局。最低布置7手,一般情况下布局10手,如果行情有特别的变动,可以考虑布局13手。

2.严格控制成本,本次布局橡胶的成本尽量不超过14000 ,如果还没布局满7手,行情就已经发动,那就根据实时情况再增加一两手。

4. 停损策略:停损设在12800点,如果价格跌到12800并且没有出现低档承接量,当两种情况同时具备的时候,执行停损策略。如果是价格下跌并且出现了低档承接量,则考虑加仓(13手没有建仓完成的前提下)

5. 停赢策略:停利点设在15000,或者是市场出现了明确的反转信号的时候。

 

        焦煤

1. 入市计划,做多焦煤,在1200之前计划布局10~15手焦煤,每手保证金约人民币10000元,根据行情实时的信号分批次建仓布局。最低布置5手,一般情况下布局10手,如果行情有特别的变动,可以考虑布局15手。

2.严格控制成本,本次布局焦煤的成本尽量不超过1200 ,如果还没布局满5手,行情就已经发动,那就根据实时情况再增加一两手。

3.停损策略:停损设在1050点,如果价格跌到1050并且没有出现低档承接量,当两种情况同时具备的时候,执行停损策略。如果是价格下跌并且出现了低档承接量,则考虑加仓(15手没有建仓完成的前提下)

4.停赢策略:停利点设在1350,或者是市场出现了明确的反转信号的时候。

 

        最坏的打算:如果行情没有按照预期的趋势走,那么到了前面设定的停损点的时候就严格执行停损策略!

 

(十四)免责条款

投资有风险,有赚就有赔。本报告的信息均来源于公开资料,技术分析仅供参考,不保证获利,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

 

 

交易员:丁丽华

2017-11-2 

 


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