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【商品期货、国际期货早评】20171225萍聚投资金融

萍聚国际金融 2018-09-18 07:36:26


1



螺纹钢

消息面:上周全国钢材社会库存总量789.73万吨增12.45吨,螺纹钢社会库存310.04万吨增12.17万吨、厂库189.71万吨增16.9,热卷社库176.73万吨降3.38、厂库降1.28。现货成交与库存正在相互印证,终端需求和贸易商需求较差,在钢材产量仍有小幅下降的情况下。钢材库存还在累加,需求的持续回落将继续拖累钢材价格下行。



操作策略

120分钟图来看,螺纹价格在底部有明显买入的信号,短期内价格应该还会继续走强,目前短期均线偏离长期均线有点距离,价格或将先行回踩一波。建议价格回踩3880附近做多,止损于3860附近,止盈于3980附近。同时如果价格上探4000附近可以做空,止损于4010附近,止盈于3950附近。





2橡胶

消息面:国内现货价格已经接近割胶成本,泰国原料价格也接近2016年年初的低位。2016年泰国原料最低价格折算国内现货大约在11500元/吨,折算5月合约大约在12000元/吨。这意味着从原料的角度看,橡胶下方空间已经不大。并且,2016年年初国内资金面持续紧张,市场情绪极度悲观,当前宏观环境和2016年宏观环境相去甚远。因此,2018年原料价格很难再度接近2016年年初水平,跌穿2016年年初原料价格水平的概率更小。

操作策略

15分钟图来看,橡胶价格下探前期低点附近,在该位置遇到支撑小幅调整,目前在触低后没有明显的起涨信号,但是偏低位置的买盘还在,如果价格能再次借助低位吸筹,后期或还有涨势。建议下探至14000附近可以做多,止损于13800附近,止盈于14200附近。同时价格上探至14200附近做空,止损于14300附近,止盈于13800附近。


操作策

3沥青

消息面:国内沥青现货持稳,南方需求量有所回落,华东地区、华中及西南地区沥青需求尚可,对华东及华南炼厂部分资源有所分流。而北方地区冬储尚未开启,需求持续低迷,西北地区需求减少,东北跌价后出货情况有所好转,山东地区炼厂已经恢复生产,但下游需求持续下降。缺失利好消息,上涨动能不足。

操作策略

从小时图来看,沥青近期走势非常孱弱,价格连续下行,且没有任何止跌企稳的迹象,短时间价格恐进一步下行,直至市场恐低不再跟进。建议可以在2630附近做空,止损于2640附近,止盈于2570附近;同时价格下探至2530附近做多,止损于2520附近,止盈于2600附近.



4 铁矿石


消息方面:华北地区市场整体平稳运行,观望状态延续。本周华北地区市场由于供需双方处于平衡状态,市场行情也颇为平稳。在钢材市场涨跌互现的情况下,当地钢厂采购政策仍维持“不温不火”的状态,使得当地矿选厂商看涨信心降低,以维稳为主。东北地区市场个别小幅上扬。本周东北地区市场在生产成本较高,可操作资源偏紧的情况下,个别地区报价小幅上扬。华东地区市场局部地区上涨。虽然本周华东地区部分钢厂提高了采购价格,但是对于推动铁矿石市场上扬的作用不大,而且需求也较为平稳,并无明显变化。

操作策略

上周市场“作战”激烈。多空“焦灼、拉锯”资金“进出频繁”,对我么操作者来说也可为“险象环生”。本周我们依然密切关注【螺纹】3950--4000一线的压力是否能支撑到年底,【螺纹】走势较为“诡异”需要我们仔细研究。周末铁矿石尾盘上翘报收大阳线,夜间盘摸高前期高点550一线,多单减仓报收十字星,连续上涨报收十字星,预示期价有回落洗盘要求。今天期价在545震荡整理,高点在548一线,低点在538-535一线。今天尾盘收低在540一线,预示期价近期还将进一步走低,近期期价下探均线支撑528是可能的。盘中需时刻观察【螺纹】变化,控制好仓位,注意盘中行情变化。


5 PP1801


操作策略

持仓来看,机构增持多单。中间商报盘稳定整理,成交气氛一般。9300压力几次突破,动力略显不足,本周前期会有再次“冲锋”多头有拿下“9300高地”的决心,9300一线能否站稳淡然还要取决于空头力量的打压,大家操作节奏上一定要把握好,紧随多空力量的方向做单,日内观注9180--9200一线的支撑,以及9230--9260的压力,控制好仓位,注意盘中行情变化。


                           【国际期货早评】20171225萍聚投资金融



基本面


国际市场状况:

【1】金价周四(12月21日)窄幅震荡微涨,此前美国发布的国内生产总值(GDP)、初请失业金人数等数据令交易员对经济保持稳定的预期不变,美国股市和美元走高遏制了黄金的投资吸引力。截止收盘,美国COMEX 2月黄金期货微涨0.08%,报收每盎司1270.60美元。

【2】据美国商务部公布的数据显示,美国三季度GDP增速为3.2%。低于经济学家预测的3.3%,但仍高于二季度3.1%的增速,并创下2015年第一季度以来的最快增速。同时公布的数据还显示,美国第三季度消费者支出年化季率终值为2.2%,低于预估值2.3%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值为1.3%,低于预估值1.4%。三大数据均表现不佳,拖累美元下跌,并带动金价上涨。

美原油方面:

【1]周四(12月21日),布伦特原油收创两年多来的新高水平,美国库存下降缓解了对于全球供给过剩的担忧,此前发现裂缝的重要北海管道依然处于关闭状态。截止收盘,美国WTI 2月原油期货收涨0.27美元,涨幅0.5%,报58.36美元/桶,为两周来最高水平。

【2】近一个月多以来,美国能源信息署(EIA)每周的原油库存报告利空利多交织,且多是利空占据上风,这一周亦不列外。周三晚间公布的EIA报告显示,美国至12月15日当周EIA原油库存下降649.5万桶,远超预期,为连续第五周录得下降,原油整体库存水平降至2015年10月以来最低——4.365亿桶。这原本是一大利好,然而与此同时,美国汽油库存录得连续第五周上涨,且美国国内原油产量更是录得连续第九周增长至1970年代初以来最高979万桶/日,可以看出,美国产出水平正快速接近1000万桶/日,直逼俄罗斯和沙特,利空面对油价的打压盖过美国原油库存下降的影响。


6美原油








操作策略





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