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【商品期货、国际期货早评】2018116萍聚投资金融

萍聚国际金融 2019-07-04 03:37:29

1

螺纹钢



消息面:目前钢铁市场已经进入理性发展阶段,但依旧面临产能盲目扩张、地条钢死灰复燃等风险。靳伟表示,当前尤其需要高度警惕新一轮产能扩张的冲动,钢价不具备持续快速上涨的基础。国家发展改革委巡视员夏农强调,虽然地条钢取缔任务已经完成,但是仍须警惕部分地区地条钢死灰复燃和已关停过剩产能的复产。为防止产能盲目扩张,增强行业内的产量集中度,企业重组与僵尸企业的清退成为重要环节。公开资料显示,国务院于2016年9月发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》指出,到2025年,中国要实现60%-70%的产量集中在10家左右的大型钢铁集团内,实现8000万吨级的钢铁集团3-4家,4000万吨级的钢铁集团6-8家,以及一些专业化的钢铁集团,包括无缝管、不锈钢等专业化钢铁集团。当前不到40%的行业集中度与60%的低线目标还有不小的差距,因此2018年,钢铁行业的重组问题也将成为一大看点。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日早间螺纹跳空低开至3750附近随后迎来进一步的反弹,午后价格收回3800点,但从12月27日往后去看,价格所形成的仅仅就是盘整的走势,且上方的66、135、270日均线的压力显得非常弱势,故笔者认为价格后期有望再度突破此点位,想前期高点3880的位置靠拢,日内建议以回撤做多方式为主,触及前期3880后可考虑是否布局空单。今日建议:回撤至3780附近布局多单,止损3760,止盈3820-3870。上方考虑在3880附近考虑布局空单,止损3900附近,止盈3820附近。




2橡胶




消息面:从库存情况来看,青岛保税区库存继续增长,体现出目前国内供需情况没有得到明显的改观。从下游情况来看,上周轮胎厂全钢胎和半钢胎开工率均有所回暖,但依然低于去年同期水平,而炭黑、化学助剂、钢丝、帘布等原材料价格大幅度上涨、采暖季环保督查压力加大,以及部分地区开始征收环保税等综合因素,均对近期轮胎厂开工产生直接的影响。

操作策略

从三十分钟图来看,橡胶昨日早间大幅拉升并一度攻到了14500附近,随后形成部分的回落,而前期橡胶基本就是属于在14000-14400之间盘整,那么能否脱离此区间就会非常的重要,当趋势未改变之前皆当做之前的趋势,这是笔者的经验之谈,所以目前只能当做盘整去对待,而对于后期笔者更加看好于向上突破(笔者在1月5日的时候就有提到),所以笔者建议以逢低做多为主。今日建议:回落14300附近布局多单,止损于14250附近,止盈于14500-新高。(最近三波低点的连线可得到两根线段,倾斜率在变大,后期上涨的概率也变大了)上方暂不建议空。


操作



3沥青


消息面:周一(1月15日)布伦特原油三年来首次收于每桶70美元上方,此前OPEC成员国呼吁继续抑制产量,从而缓解投资者对近期涨势可能削弱其减产承诺的担忧。不过,分析师对美国产量急升发出警告。截止收盘,美国WTI 2月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.79%,报64.81美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.39美元,涨幅0.56%,报70.26美元/桶。两大指标原油均触及2014年12月以来新高,但交投清淡,因适逢美国假期。花旗集团、法国兴业银行和摩根大通此前预测,产油国可能从今年年中起减少对市场的干预,早于原定的12月份。


操作策略

从三十分钟图来看,沥青早间小幅调整过后进一步上涨,受到国际油价的影响沥青也是突破新高至上方3814,随后价格在3800附近盘整修正,而均线系统呈现多头排列,预计后期价格有望再度强势上涨,所以日内建议以回撤做多为主。今日建议:回落至2775附近布局多单,止损于2755附近,止盈于2810-新高;日内暂不建议做空。




4

 铁矿

消息面(1)现货市场:辽宁66%粉矿报685元/干吨,持平;青岛港:62%PB粉矿报556元/湿吨,跌6元/湿吨。(2)消息面:2017年,淡水河谷公司在巴西帕拉州的S11D铁矿累计产量为1880万吨,低于2200万吨的预期;全年出口额为8.73亿美元。淡水河谷公司预计,完全达产需要四年时间,2018和2020年产量分别为5000-5500万吨、7000-8000万吨。2020年名义产量为9000万吨/年,将给淡水河谷北方矿山净增产能7500万吨。

操作策略

从三十分钟图来看,铁矿石昨日早间跳空低开后再度向下试探至531.5附近,与前期的起涨点位528非常接近,但价格未将其跌破随后形成反弹。均线系统当中短周期开始在缠绕并未更强的空头趋势,所以笔者认为铁矿石后期需要形成部分的反弹,日内建议以做多为主。今日建议:早间在536附近做多,止损533附近,止盈540-545。上方第一次触及545附近可布局一次空,止损548,止盈540附近即可。


  【国际期货早评】2018年1月16日萍聚投资金融



基本面

国际市场状况:

【1】周一(1月15日),黄金价格再度掀翻去年近4个月天花板,因美元兑一篮子货币持续刷新近三年低点。因市场进一步预期全球其他央行将陆续加快收紧银根的步伐,各方合力对美元指数形成压制。而特朗普就修改伊核协议向国会及欧洲盟国发出最后通牒,也在一定程度上激发了市场新一轮的避险情绪。

【2】美国当地时间上周五(1月12日),美国总统特朗普再次就伊朗核问题做出强硬表态。不仅发出最后通牒,称必须修补伊朗核协议的“灾难性缺陷”,还对宣布了针对14个伊朗实体及个人的其它制裁,当中包括伊朗最高领导人哈梅尼的亲密盟友、司法部长拉里加尼。对此,伊朗周六称将对美国施加的新制裁进行报复。

美原油方面:

【1]周一(1月15日)晚间,油价徘徊在三年高位附近,因有迹象显示,欧佩克和俄罗斯的减产正在收紧油市供应,但分析师警告称,由于美国产量飙升,油价正出现“危险信号”。截止收盘,美国WTI 2月原油期货上涨0.51美元/桶,涨幅达0.79%,报收于64.81美元/桶。价格再度刷新两年多高点。

【2】中国12月份原油及成品油贸易数据中,最突出的特点是成品油出口飙升至纪录高位,但似乎已有迹象表明,这种激增势头可能无法持续。中国12月份出口成品油617万吨,按BP每吨为8桶的转化率,约相当于160万桶/日。这较11月的579万吨增加6.6%,2017全年出口共计5216万吨,约相当于114万桶/日。12月成品油出口强劲,很可能是对11月强劲原油进口的反映。11月进口原油901万桶/日,为有史以来第二高。



5美原油








操作策略

从小时图来看,油价昨日小幅调整后延续上涨,且再度刷新高点,目前均线呈多头格局,主动买进意愿比较强,但价格经过连续上涨后,处于比较高的位置,短时间价格上涨空间或比较有限,操作维持低多思路,关注拉高转空信号。建议回踩64.2附近做多,止损于64附近,止盈于65附近。同时价格上探65附近做空,止损于65.1附近,止盈于64.5附近。




(免责声明:本策略系研究人员依据掌握的资料结合技术分析做出,仅供参考,本公司不对交易结果做出任何保证)




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