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【商品期货、国际期货早评】2018201萍聚投资金融

萍聚国际金融 2018-08-03 09:51:25

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螺纹钢


消息面:目前,钢厂的生产有所回升。1月份,钢铁行业的生产指数为51.9%,环比上升5.8个百分点,时隔两个月再次回到扩张状态。与生产相关的采购活动也出现了回升。目前,北方冬季环保限产政策的执行基本成熟,钢厂已经适应了在限产框架内合理组织生产。钢材价格在大跌之后有所回升。据“西本新干线”的监测,1月份的初中期,钢价持续下降,但在1月份的后半月,钢价小幅震荡上行。

操作策略

 

从三十分钟图来看,螺纹昨日向下跌破3900点后迅速收回,随后晚间价格强势拉升,3900附近获得较强的支撑,今日建议:早间回落到3920附近布局多单,止损3890,止盈3970附近。上方考虑在3980附近布局空单,止损4000,止盈3950.




2橡胶




消息面:目前中国天然橡胶现货市场价格基本维持在12000元每吨附近,沪胶期价逐渐下跌只是基差正常回归的表现。不过由于中国天然橡胶主产区全面停割,越南等其他东南亚天然橡胶主产国也将自北向南陆续进入减产期,泰国、印度尼西亚和马来西亚承诺认真执行橡胶协议出口吨位计划,且泰国政府还在不断释放挺价消息,橡胶供应存在改善预期。

操作策略

 

从三十分钟图来看,橡胶昨日早间开盘即迎来强势下跌,并跌破13000点,下跌的力度显得非常强势,但短时间内如此下跌,会导致均线系统严重乖离,故价格需要有一定的调整,而在笔者看来,昨日至那波下跌之后的走势就已经走出了修正的味道,价格在今日应会于昨日的走势相近,走出低位盘整之势。今日建议:反抽至13200附近布局空单,止损13400附近,止盈于13000附近。早间可在12900附近尝试一波短多,止损12800附近,止盈13250即可。





3沥青


消息面:美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国至1月26日当周EIA原油库存大幅增加677.6万桶,结束10周下降趋势。具体数据显示,美国至1月26日当周EIA原油库存增加677.6万桶,连续10周录得下滑后本周录得增长,预期增加90万桶,前值下降107.1万桶。汽油库存减少198万桶,连续11周增长后本周录得下滑,且创2017年11月10日当周(12周)以来新低,预期增加200万桶,前值增加309.8万桶。精炼油库存减少194万桶,预期减少70万桶,前值增加63.9万桶。


操作策略


从三十分钟图来看,昨日EIA原油库存大幅利空,但价格并未形成大幅下跌,而是选择杀跌一波之后迅速拉升,并到达上方的关键点位,65一线,故笔者认为沥青应该会先消化此段上涨,随后在形成部分的回落,所以今日建议选择逢高做空的方式。今日建议:早间反抽至2940附近布局空单,止损于2960附近,止盈于2880附近。若是早间无明显高开,亦可选择在2890附近布局多单,止损2860,止盈2940即可。




4

 铁矿

消息面:从海外进口矿供应分析,一季度是海外矿山的发货淡季,预计澳洲、巴西铁矿石发往中国的数量环比将有所减少。而在国内进口依存度大幅提升的背景下,进口矿的缩量对于国内供给端的影响将较为明显。从国内来看,今年以来,铁矿石反弹幅度仍不足以刺激国内矿山加大生产。最新数据统计显示,截至1月26日,全国大型矿山开工率为46.7%,中小矿山的开工率仍然维持在低位。国内铁矿石受寒冷天气和春节长假影响,产量边际下降不可避免。


操作策略


从三十分钟图来看,铁矿石昨日价格依旧未能突破520一线,如笔者所说道一样,价格走的非常弱势,早间反弹无力之后迅速下杀,并回到500附近,随后价格在低位盘整,笔者认为520位置即属于多空分水岭,价格整体在此下运行则整体偏空,故今日建议采取高位做空的方式,建议早间反抽518附近布局空单,止损520附近即可,止盈510-505。下方可围绕500附近去尝试部分的短线多单,在504附近布局多单,止损500下方,止盈510附近即可。



  【国际期货早评】2018年2月1日萍聚投资金融



基本面

国际市场状况:

【1】美国期金周三(1月31日)基本收平,稍早前10年期美债收益率持于近四年高位令金价承压,但美元恢复下行走势给金市带来支撑。在美联储宣布维持利率不变后,金价短暂迅速下探后,随后迎来一波拉升行情。截止收盘,美国4月期金收高6.7美元,或0.5%,报1,348.4美元。

【2】周三(1月31日)美联储周三在华盛顿发布的联邦公开市场委员会政策声明,美联储官员此次一致同意维持利率不变。自联邦公开市场委员会12月份会议以来收到的信息显示,劳动力市场继续走强,经济活动一直以稳健步伐上升。就业、居民支出和企业固定资产投资均稳步增长,失业率也保持在低位。同比而言,总体通胀率与剔除食品和能源项目的核心通胀率继续低于2%。基于市场的通胀补偿指标近几个月虽然有所上升但依然处在低位;基于调查的较长期通胀预期指标总体而言几无变化。

美原油方面:

【1]油价周三(1月31日)从稍早跌势中反弹收高,此前美国能源信息署(EIA)表示,上周原油库存近三个月来首次增加,但被汽油和精炼油产品需求强劲和有关石油输出国组织(OPEC)产油国在1月继续大幅减产的消息所抵消。截止收盘,WTI 3月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.36%,报64.73美元/桶。

【2】美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国至1月26日当周EIA原油库存大幅增加677.6万桶,结束10周下降趋势。具体数据显示,美国至1月26日当周EIA原油库存增加677.6万桶,连续10周录得下滑后本周录得增长,预期增加90万桶,前值下降107.1万桶。汽油库存减少198万桶,连续11周增长后本周录得下滑,且创2017年11月10日当周(12周)以来新低,预期增加200万桶,前值增加309.8万桶。精炼油库存减少194万桶,预期减少70万桶,前值增加63.9万桶。



5美原油







操作策略


60分钟图来看,EIA数据大空而油价未创新低,说明反弹正在孕育。建议回踩64.55附近做多,止损于64.3附近,止盈于65.4附近。同时价格上探65.7附近做空,止损于65.9附近,止盈于64.9附近 。





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