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【商品期货、国际期货早评】2018205萍聚投资金融

萍聚国际金融 2018-08-09 10:47:44

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螺纹钢


消息面:需求端,房地产以2017年新开工面积基数,考虑到棚改货币化的边际减量以及租赁房的边际增量,毛估合计边际减量占据新开工面积的2.6%左右,再考虑到拿地面积的增加,预计2018新开工下滑速度在2%以内,降幅在收窄。前期受环保影响的开工或也在春节后释放,开春后房地产仍有韧性。另一方面,官方PMI和财新PMI均位于荣枯线上方,表现稳健。考虑到数据的延续性,总体一季度需求仍尚可期。

操作策略

 

120分钟图来看,螺纹保持震荡,等待方向突破。建议回调3890附近做多,止损3870附近,止盈于3985附近。同时价格上探3995附近做空,止损于4010附近,止盈于3925附近。




2橡胶




消息面:目前中国天然橡胶现货市场价格基本维持在12000元每吨附近,沪胶期价逐渐下跌只是基差正常回归的表现。不过由于中国天然橡胶主产区全面停割,越南等其他东南亚天然橡胶主产国也将自北向南陆续进入减产期,泰国、印度尼西亚和马来西亚承诺认真执行橡胶协议出口吨位计划,且泰国政府还在不断释放挺价消息,橡胶供应存在改善预期。

操作策略

 

15分钟图来看,近期橡胶价格破位下行,目前价格在偏低位置横盘调整,短期均线粘合有金叉迹象,但是价格上涨需求不强,近期价格应该还是以调整为主。建议12850附近可以做多,止损于12800附近,止盈于13100附近。同时上探13150附近做空,止损于13200附近,止盈于12900附近。






3沥青


消息面:中国政府已经向国内44家原油企业发放2018年进口配额合计1.2132亿吨。目前中国原油进口量已经达到850万桶/日,为全球最大进口国,预计随着更多的民营炼油厂投入生产,2018年中国原油进口还将继续走高。同时11月中国原油库存触及7年低位2615万吨,这为油价提供了有效支撑。


操作策略


从小时图来看,沥青价格至高位开始回落,价格下行速率还比较快,价格目前已经击穿66线,有进一步下跌的可能,但是考虑到中长期的走势,沥青价格下跌空间有限,预计半年线或年线位置价格触底的可能较大。建议可以在2800附近做多,止损于2780附近,止盈于2900附近,如果再跌可以考虑在年线位置再度考虑。同时在2940附近做空,止损于2950附近,止盈于2880附近。




4

 铁矿

消息面:据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格小幅下跌,吨价跌幅为10元左右。钢厂对国产矿的采购积极性减弱,但临近春节,国产矿的产能利用率及国产精粉产量也会有小幅的下降,使得供需之间的匹配变化不会太大。进口矿价格小幅下跌,截至1日,62%品位铁矿石价格为每吨72.7美元,一周下跌1.9美元。港口铁矿石库存略有下降,但仍处于历史高位。

操作策略


从小时图来看,成交萎缩,MACD刚刚上穿0轴,红色动能便收缩,多头信心不足,以高空为主。价格在500附近可以做多,止损于497附近,止盈于517附近。同时价格回落后再上探525附近做空,止损于528附近,止盈于510附近。



  【国际期货早评】2018年2月5日萍聚投资金融



基本面

国际市场状况:

【1】金价周五(2月2日)下跌,因美国1月非农就业数据强劲提振美元走强,稍早前美国劳工部发布的数据显示,1月非农岗位和薪资强劲增长,10年期美债收益率升至高位。截止收盘,美国4月期金收跌10.60美元,或0.8%,报1,337.30美元。非农数据公布后,美元指数短线拉升走高,一度大涨逾0.8%,创2017年10月26日以来最大单日涨幅。

【2】周五(2月2日),耶伦结束了她美联储主席的任期,她的继任者——64岁的鲍威尔将于当地时间周一(2月5日)宣誓正式就职,这意味着鲍威尔任期正式开始,美联储的新时代也随之开启。自2017年底特朗普提名鲍威尔担任美联储主席以来,市场就开始逐步增加对鲍威尔的关注。从过去他的表态来看,他的货币政策立场中性偏鸽,预计和耶伦的政策倾向相似。市场预计鲍威尔在2018年将跟随耶伦留下的计划,逐步加息3到4次。同时市场将密切关注他的措辞和行动。

美原油方面:

【1]油价周五(2月2日)下跌,因美元在强劲的美国就业数据发布后急升,但石油输出国组织(OPEC)执行减产协议和全球需求不断上升,令油价守住了大部份的年初涨幅。截止收盘,WTI 3月原油期货收跌0.35美元,跌幅0.53%,报65.45美元/桶,上周累跌约1.0%。

【2】贝克休斯称,截至2月2日该周,美国活跃钻机增加六座至去年8月来最高的765座,连增第二周。美国能源资料协会(EIA)周三(1月31日)发布的月报表示,美国11月原油产量突破1000万桶/日,创47年来最高水平,较1970年11月创下的纪录高位仅低6000桶/日。市场认为,这主要得益于页岩油生产繁荣。最近几个月来,美国原油价格一路攀高,而活跃钻机数量也开始再度回升,这在2018年下半年可望进一步拉抬产量。尽管活跃钻机数量不到油价下跌前峰值的一半,但原油产量已超过之前的峰值。



5美原油







操作策略

从三十分钟图来看,油价受非农消息大幅利空,使得油价迅速跳水,价格整体走势偏弱,故今日建议以逢高做空为主。今日建议:早间反抽65.45附近做空,止损于65.65附近,止盈于64.8附近。若是欧美盘形成部分的反弹,则价格需在上方的65.8附近才能去布局空单,止损66美元,止盈64.5美元。





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