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【圈子理财经】为什么期货交易只有2‰的成材率

期货投资圈子 2018-08-13 13:15:33

知道适可而止

适可而止谓到了适当的程度就停止下来。孔子《论语·乡党》“不撤姜食,不多食” 宋朱熹集注:“适可而止,无贪心也。”适可而止现在被广泛使用,比喻做事恰到好处或者劝诫他人做事不要太过头、无度,要懂得节制。
    

学习期货交易的初学者都是抱着以小博大、杠杆交易、一夜暴富、浮盈加码、雪球效应的想法来到交易市场,他们忘记了为人处世要懂得适可而止的既浅显又核心的道理。做什么事情也不能一意孤行、过犹不及。期货的核心理念资金管理就是让大家做交易要有个风险意识,要懂得节制。
    

适可而止说起来很简单,要做到很难。所有的期货学习者所犯的错误,集中的误区就是一个字可以概括“过”。交易中持仓过重、止损过于频繁、交易频率过高、情绪化交易过多、操作动机过于简单等等,不胜枚举。以上几点要能做到适可而止,就形成了期货学习的一个正常的、坚实、稳固的起点。换句话讲,这也就是说98%的期货学习者的起始状态就是不正常的,是病态化的。像一个要远足的人,自己还深陷于泥沼、浅滩和陷阱大坑当中。
    

我们提倡资金管理的核心就是让风险可控,让交易者承受主管愿意承受、能够遇见、即使无法规避也能够坦然面对的风险。这也就是适可而止,适可而止和中庸之道一样是做人做事的法度。
    

在午夜我经常收到期货学习者的微信,他们隔夜全仓沽空,而外盘大涨,问我会带来什么影响。我一般只是叹息一声,因为没有按照黄甦的资金管理要求15%以下持仓,我无法去预测、评价、观照上午的跳空开盘。
    

我们的行为举止要适可而止,就是能够做到让期货的风险也应当适可而止。怎么让桀骜不驯的期货风险适可而止的可控,只有坚定的始终如一、持之以恒的贯彻资金管理的理念并顺势而为的操作;如果您行情研判不过关,逆势操作,那么滴血而亡的故事很快就会在你的身上发生。



放大止损 学做中长线    


每一个趋势交易的学习者不管他懂不懂得技术分析,都会懂得趋势。我们观看行情都能够明确发现趋势走向,但是我们要做趋势交易可不是那么简单。因为趋势是在三阴两阳或三阳两阴、绿肥红瘦或红肥绿瘦、波波折折或折折波波中行进的。有时你坐进了趋势,方向也完全正确,就是仓位没有控制好,遇见凌厉、深幅度的回调,你一样会全军覆没、片甲无回。
    

我们经常听分析师说捕捉千载难逢的大趋势,他们之所以这样牛气冲天的说,因为他们不会操盘,也从不做交易。其实趋势不是捕捉来的,而是等来的。我们的交易学习者要学习等待趋势,如果一个期货的学习者,没有花过三年五载的时间,等待到过自己心仪的商品交易品种的趋势,他就谈不上是一个合格的、成熟的、有资历的交易者。

 

许多交易者认为目前许多商品临近底部,做好了空翻多的准备,很难做出如此立竿见影的判断。在上涨之前行情还必有凌厉的下跌,让提前布好的多单全部被击穿才可能迎来趋势行情的上涨。底部的行情不同于顶部,有时顶部的反转形态要更好捕捉一些。
   

初学交易的朋友如果想做趋势就必须在10%以下持仓,甚至最初介入要2%的仓位,逐步、理性的把握趋势的节奏,缓慢、稳健的去操作加码。执行资金管理的一个作用就是放大止损,甚至不计止损,2%一手单子,你做进趋势完全可以不计止损,即便是在回调状态下,当主趋势恢复后你可以顺势加仓,从趋势角度讲这就算坐进来了。做期货要学会轻仓做中长线,做对趋势方向后稳定持有。



要学会等待行情   


交易者的一生就是等待和错过的一生,和我们现实人生一样。你等来了喷薄欲出的大趋势,却在犹疑间错过了大段的主行情;像我们的人生错过了朝花夕拾的昨日,又错过了繁花似锦的今朝,再错过硕果累累的金秋时节。
    

绝大多数交易者心态就是一个字足以概况“急”,往往行情看对了,但是过早的介入,行情反复,结果不得不止损出局,随后行情大踏步的、一发不可收朝着最初介入的方向走了下去,你只能望洋兴叹、追悔莫及。这都是为火急火燎的冲动型交易心态在买单。行情是等来的,不是追来、捕捉来的。现实生活中,也是如此:我们乘车就规规矩矩在车站等候,没见过谁在路上为追车狂奔、去捕捉车辆。
    

做交易和我们现实生活的道路是相通的,你不借鉴也好,但是不能违背、违反、背道而驰。我们大家知道,大陆的证券分析师仿佛都是学文学的,什么题材、创意在他们那里口若悬河、滔滔不绝。分析行情都是极为生动的肢体、形象化语言,让我们想到了张雨生的那首脍炙人口的歌曲《我的未来不是梦》,仿佛做交易是在烈日底下挥汗如雨辛勤劳作一般。前面说过交易不动胳膊不动腿,需要的只是耐性;行情无法捕捉,而是要年复一年、日复一日的等待。如果按照分析师的语言思路去整,他的未来不是梦,而你的未来注定是梦,还会是噩梦。



磨练心态 学会拿住单子  


初学交易者核心的问题是拿不住单子。单子拿得住与拿不住不单单是一个心态问题,也是行情研判的问题。初学交易的交易者往往有这以下几种情况:1、获利的单子没有拿住,只赚到一点点。2、获利没有及时了结,结果拿成浮亏,而且还越陷越深。3、浮亏的单子没有及时平仓,结果造成巨亏,不得不砍仓忍痛止损。
    

想要拿住单子,首先要严格贯彻资金管理,你10%的持仓才有可能把浮亏的单子拿成获利单,你80%的持仓,遇见浮亏也只有砍仓出局,想扛一扛都是扛不住的。其次就是一个心态的长期的、持续不断的打磨、沉淀与积累。持单时心理起伏、波动非常剧烈,初学者要想成为2‰的成功者,一定要在这方面下足了功夫。再者就是对趋势、行情的研判功力要日积月累、经年累月的逐步提高。
  


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