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知者不惧,仁者无忧 | 期货投资生意经

徽商期货合肥粮食交易中心营业部 2019-05-30 03:37:17

各位亲爱的新老朋友,感谢大家一直的陪伴和信任,为了让大家有更好的交易体验和交易收获,我们用文字和图片整理了交易思路,强调逻辑思维和认知体系。这里没有太多的指标和需要记忆的内容,更多的是需要理解和运用。

 

交易本身是一件风险很小的事情。交易的风险更多的来自心态的变化,而心态的变化则更多的来自对交易不确定性的恐惧和未知。

 

首先,让我们来认识一下期货市场。期货起源于1850年的荷兰,兴盛于1860年的美国芝加哥农产品市场,在中国发展已经有20余年,最早的师祖是古代的范蠡。期货市场一直都是商业现货交易的延伸,期货离不开我们的现货实物买卖。在现如今高速发展的商业模式中,期货已经是现货市场不可缺少的一块补充。期货市场的本质就是未来现货市场价格的发现和风险的对冲。

 

所以我们要把期货当成用一门生意,每天在一个高度集中的成交量活跃的场内做生意。我们一直都会有交易对手,可以很快的买到和卖出货物,并且这里是一个放大了十倍资金效应的市场,也是一个更加强调供需结构和资金管理、心理战术格局的生意场。

 

既然是生意,大家应该知道:低位买货,高位卖货是盈利的不二法则。那么如何去判断低位和高位?这里就得说到我们的三个核心关键词:周期、空间和结构。

 

周期就是我们做生意的时间框架。我们是做零售还是批发,取决于我们在这个市场每天的买卖周期。买卖周期又决定了我们的差价,也就是空间大小。可能我们会通过频繁买卖增加小空间利润的次数,或者通过重仓的放大资金效应增加了利润,但是这两种手法无疑都会增加我们的判断次数和心理负担。试想你是愿意做一个大周期的顺势生意,还是愿意做小周期的多次重仓买卖?周期越短,不确定越多。而大的趋势是市场的选择,不是主力或者某一种因素可以改变的。

 

所以我们建议各位朋友,选择做略大得周期,做一个轻松的批发商。接下来就是重中之重,如何去选择买货和卖货的时机?建立多大的仓位比较适合?这里要提到结构的问题,也就是寻找供需结构中的需求和供应区间。我们经常说到,不看太多的技术图表,任何的K线和指标,都是资金在市场中留下的蛛丝马迹。我们想象这是块财富的海洋,我们只要找到一条小溪流,开掘到自己的家里,让小溪流不停的带来财富。这个小溪流就是我们说的在市场中的结构区间,请看图表。




一、橡胶


橡胶合约在前阵子的行情中,涨幅和回调幅度都很大。但是在近期的走势中,我们发现它的重心在缓慢上移,最重要的是它的价格相对前期的底部,距离较近,评估风险度较低。我们准备在橡胶的需求区间内寻找蛛丝马迹,日线级别分析完之后我们开始分析30分钟和小时级别的进场区间。


熟悉的橡胶图形,从14280开始,出现过几次的标准进攻的放量K线。从最底部开始,我们计算放量的K线实际超过1%的30分钟周期以上K线周期,可以把他们认为是需求的启动区域。依次计算,每次平台的放量后运行价格底部平台上升,批发商要注重寻找入场点,这里我们没有把14280计算,而是在后面计算,是为了给大家寻找仓位控制。我们图形上第一需求区域为15330附近,第二次在16100附近。本次大反弹1000点,其实对应着14280到15330量级相差不多,理论上本次为需求的第三区间,一半情况下,前面的1、2、3区间量级依次略强,到了4、5区间后略下降。比如近期的锌和鸡蛋,为什么出现了30分钟的需求区没有太好的表现。因为日线级别上他们的需求等级已经不太高了。

 

仓位设计:一半接近第1、2、3区间的品种,比如橡胶,我们认为止损放在前期需求底部的位置。比如这一次我们的橡胶多单,16500进场,止损16100,每手4000块止损。批发商们要考虑自己的资金规模,建议在5-10%为低位需求区间最大止损考虑。4、5需求区间,止损控制在2-3%。因为高位不确定性较多,低位可以适当放大仓位。这样的机会是重点的利润来源。



二、豆粕


日线形态上,自3195整理到现在,出现双底形态。我们观察在前方2622平台位置出现过放量的需求区间形态,于是考虑风险,批发商们在2650上方企稳后,止损设置2610进场多单。


进场的K线区间在如图所示,这样的批发商进场时候每天不用盯高,关注回落企稳的进场机会,安静的时候进场。



三、白糖


接下来说说供应区间

目前品种比较少,我们以白糖为例,出现需求区间走出一段后,我们发现他没有新的需求区间。日线级别表现如图,上涨未过前高。


30分钟周期内有两根明显的供应K线,这里不必强求一定要过1%。形态胜过一切,不能固定思维。我们认为白糖接下来的供应区间相对确定,在划线区域,止损放在前期高点位置,以损定量,开空单。



四、PP


再来看看近期有可能走出供应行情的PP1801合约。看看他的日线,还未形成破位。我们暂时不能断定PP已经在大周期的供应区间,短周期30分钟有一定的走弱信号,但是不足以判断进入供应区间,只能假设他是供应,止损设置好,提前去预判。是有可能出现一次设置多次止损的失误存在。日线新高位置,左手边没有参照,只能从现在的小周期去慢慢推演。


目前是30分钟和小时级别在9650附近没有明显的需求出现,形成小周期的供应行情,只有小时级别的供应形成后慢慢的推演后再进一步判断。

 


五、铁矿石


大家要记住,一定是大周期带着小周期走。我们如果能有机会做到需求底部或供应顶部的123区间行情,一定要以损定量耐心的持有。否则到高位区间,仓位就要略低,买货卖货也照旧,一年中会有几次甚至多次的机会给到我们,这是我们一年中利润的绝大部分贡献。下面看看铁矿我们曾经重点推荐大家的低位需求品种。


在440-480的区间位置是铁矿石近几个月利润最为丰厚的一次机会,是我们今后需要始终记得的批发行情。好比螺纹钢一样。持仓买入后,拉升设置好止盈保护,慢慢的在疯狂时期减仓。一定快速远离成本区,止盈保护做好后就让它慢慢的长期走下去,看看我们能批发到什么区间。其他时候,其他品种也可以照常进行交易。仓位略轻,当成打猎。



六、总结 


最后大家在做单的时候要记住去参考文华商品(大盘)和工业品指数。寻找我们做的品种周期和大盘共震的更优进场区间。



本次小结希望大家认真看,今后有机会我也会到各地去跟大家好好交流。我们也都还是菜鸟,希望大家能够平心静气,做好这个生意,不赌气,有机会改变自己,从付出行动开始。格物致知,诚意正心,让古人的智慧来帮助我们做好今时的生意,如果这个投资有些快乐,就把快乐多多分享。


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祝大家投资愉快~


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