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【今日好文】我的期货投资(上)

喜牛投资 2019-06-27 22:46:45

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本文为作者向“秀情怀,晒梦想,我的巴菲特梦”主题活动的投稿。喜牛亦欢迎大家踊跃投稿,分享你在投资过程中的所见、所闻、所想、所感!



文/常年轻


作者身为“80代”,大学时学的就是金融,毕业后虽然没有从事相关职业,但一直对投资抱有梦想,想看看自己究竟能做出什么名堂。在工作两年后,用自己的积蓄“入场”,期间,经历重重,感慨万千!



一开始,先是读书学习


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我是一个独立期货交易者,从05年进入大学学习金融就对股票和期货产生了浓厚的兴趣,在08年的时候开始深入学习和研究柯蒂斯·费思的《海龟交易法则》和斯坦利·克罗的《克罗谈投资策略》。这两本书到现在我至少看了二十遍以上,对股票和期货市场都适用,经典的书教你的东西不管是几十年前,是现在还是未来都是很让人受用的,永远也不会过时。



柯蒂斯·费思


斯坦利·克罗


说到书这里不得不多提几句,在大学的图书馆、新华书店看了很多国内一些自称大师或者高手写的书,但是能被我记住并且应用的几乎没有。大多数作者都是喜欢研究K线形态、量线形态、各种指标形态的,并且很多都说的玄妙至极,神乎其神,极其复杂。而这些技术当你真正用在实战中的时候又和这些大师说的不一样,实用性,准确性都很难保证。这些技术相信很多做股票做期货的都学着试着用过,但是用这些复杂的技术有没有赚到钱就只有各位自己心里清楚了。后来仔细琢磨了一下,之所以说的那么神乎其神也有神化作者自己的意思,然后再通过各种培训班来向各个膜拜者传授技术圈钱,我在深圳的时候也参加了不少这种培训班。


而国外真正的投资大师都是会将技术层面的东西简单简化,他们所推崇的是简单明了的,永远比复杂更好更实用。而且相比技术更突出的是使用该技术的能力比如自我约束力、仓位控制力、技术使用的连续性、止损运用的果断性等等,这些都能做好确实不容易。简单来讲就是方法技术不是第一位的,使用方法技术的能力才是第一位的。


当年在交易大师理查德·丹尼斯亲自教授的几十个海龟学员中,虽然他们学到的方法都是一样的,但后来的结果却大不相同,有像柯蒂斯·费思这样的成功学员,也有很多失败的学员,这就是每个学员使用方法的能力不同带来的结果的反差。


形成自己的投资理念和方法


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通过学习这些经典著作我最终形成了自己的投资理念和方法“均线趋势交易法"。机械交易方法其实多种多样,每个人都可以找一个最适合自己的方法)


我觉得均线趋势法比较适合我自己。它不在乎一时的几个点盈利或者亏损,一年的大部分盈利可能就来自于一两次大的趋势,有时候一次大趋势长达几个月甚至一年以上,这种趋势会给你带来很不错的盈利,这也要求必须坚持使用方法,不错过一次开仓。不过这种大的趋势也通常不是很常见,在等待的时候是很痛苦的,经常会有一连串的小的损失,这时候你需要的是有充分的信心、坚定不移的意志、足够的耐心。



接下来,正式入场


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因为毕业后工作上班没什么资金,只小小的做过股票,在期货上一直只是理论上的操作没有实战,2012年用自己做了两年生意存下的7万开始正式开户进入期货市场。


一开始由于觉得期货交易风险大,觉得做短线可能保险一点,将自己研究的方法用在了短线上,也就是做5分钟均线操作。前前后后做了一年,盈利的次数少,亏损的次数多,最后总共亏损了5万,只剩下2万,几乎爆仓。后来开始反思,为什么这一年做5分钟短线交易亏了这么多,而且这一年非常累,必须分分钟都盯盘,我主业做生意,有时候生意来了必须去招呼,有时回来一看仅一两分钟期货上又亏了上千。


终于发现自己错了,一直研究的《海龟交易法则》和《克罗坦投资策略》都是以日线为基础的趋势交易,而我却以5分钟线来做趋势交易,5分钟线本来就不是趋势而是波动,5分钟线的波动很剧烈,这交易的基础就错了,所以自然就会亏损。


虽然亏了一年,不过也不是一点收获都没有,这一年盯盘的确锻炼了盘感,不过更重要的是锻炼了自己的约束力,也就是对机械交易操作的执行力。因为机械交易最重要的不是方法而是坚持使用和执行这个方法的能力。


在我看来方法只占一部分,很多方法长期看都能盈利,比如均线交易法、通道突破法、反趋势交易法、阻力位突破法等,因为很多方法的期望值都为正,盈利与否的关键就是对这方法操作能力了。这看上去容易实际上非常困难,因为你会一直怀疑自己,怀疑方法,害怕,恐惧,想赶快开仓,想落袋为安,各种各样的思绪会妨碍你坚持执行方法。如果你连续亏损20次还能坚持方法说明你适合做机械交易,我就是这样的。



✦ 反思后的常年轻,他的投资方式会成什么样呢?投资收益又会如何呢?

TB
 未完待续,敬请期待


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