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期货箴言 投资大师看期货,经典投机格(交易必读)

交易员联盟 2018-09-21 16:59:56

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斯坦利看期货

1)期货市场就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存.

2)技术分析的原则:务求简单,要简单到不必用大脑的地步,不必迷信复杂的技术分析法.

3)对自己准备运用的系统必须经过时间和实战的检验.

4)对自己设定的系统要有信心,而不是依个人的情绪,偏见或一厢情愿的想法,想要超越,改进它.

5)你必须要有耐心在场外等候系统发出的操作信号,一旦建好仓位,要有一样的耐心持仓不动,直到系统发出翻转信号为止.

6)你必须严守原则,依照系统所指的信号去操作.

7)只有在市场展现出强烈的趋势时,才放手进场。

8)入市点:盘整突破时, 趋势翻转时, 大势反弹或回吐45%--55%时。

9)判断趋势错误时,立即砍仓出场。

10)趋势分析正确时,金字塔加码。

11)钱是“坐”着赚出来的,不是靠操作赚来的,只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。

12)如何打发长线持仓的无聊时间也是能否长线持仓的关键,必要时可以用“鸵鸟政策”回避在大行情中段市场波动最为剧烈时所产生的紧张情绪。


强化意志力的步骤和方法

1)主动和那些能够帮助你订定明确目标的人来往,组建智囊团。

2)制定你的计划并从所有智囊团成员那儿寻求知识,能力和信心的力量。

3)远离使你产生自卑感的所有人和环境,消极的环境不可能培养出积极的自我。

4)切断和过去不愉快经验的通路,拥有强烈的意志力的人不会老是眷恋过去,自我会因为对于尚未达到的目标抱着强烈的欲望而更有活力。

5)利用一些可能的方法使你的内心充满明确目标,在墙上挂一些信条,箴言,或挂一些可作为你的模范人物的照片。

6)切勿膨胀自我,只要有些轻微差错,就可能使你偏离你想要达到的目标。


操盘秘籍

1)做人是第一位的.

2)要有强烈的敬业精神.

3)要战胜自我,而不是战胜市场,因为市场永远是对的.

4)顺势操作.

5)不可频繁操作.

6)学会休息,什么时候心态调整好了才能再次入场.

7)先设止损才能操盘.

8)切忌下"随手棋".

9)注意积累经验.

10)注意一些特殊的图形构造和波动形态的分析,争取在行情发动之初进场交易.

11)以中线趋势操作.

12)凡做错的单,大多数是与均线支持的方向相悖.

13)要有一颗平常心.

14)要善于独立思考,不人云亦云.

15)获利的单子值得耐心持有.


成功在于每天养成的习惯

1)不说:"不可能".

2)凡事第一反应:找方法,不找借口.

3)凡遇到挫折时对自己说声:太好了,机会来了.

4不说消极的话,不落入消极的情绪中,一旦发生立即正面处理。

5)凡事先订立目标。

6)行动前,预先作计划。

7)工作时间,每一份每一秒做有利于生产的事。

8)随时用零碎的时间做零岁的事情。

9)守时。

10)写点日记,不要太依靠记忆。

11)随时记录想到的灵感。

12)把重要的观念,方法写下来,随时提醒自己。

13)走路比平时快30%,肢体语言健康有利,不懒散,不萎靡。

14)每天出门照镜子,给自己一个自信的微笑。

15)每天自我反省一次。

16)每天坚持一次运动。

17)听心跳一分钟,在做重要的事情时,疲劳时,紧张时,烦躁时。

18)开会做前排。

19)微笑。

20)用心倾听,不打断对方的话。

21)说话有力,感觉自己的声音能产生感染力的磁场。

22)说话之前,先考虑一下对方的感受。

23)每天有意识地赞美别人三次以上。

24)及时表示感谢,如果别人帮助了你的话。

25)控制住不要让自己做出为自己辩护的第一反应。

26)不用训斥,指责的口吻与别人说话。

27)每天做一件份外事。

28)不管任何方面,每天必须至少做一次“进步一点点”并且有意识的提高。

29)每天提前15分钟上班,推迟30分钟下班。

30)每天下班前5分钟,做一次自己的整理工作。

31)定期存钱。

32)节俭。

33)时常运用“头脑风暴”,利用脑力激荡提升自己的创造力。

34)恪守诚信。


莱利·海特 看期货

1)面对风险和控制风险,更重要的是主动回避风险。

2)平稳中去增长。

3)宁可错过机会,也不去冒不必要的风险。

4)如果你不赌,就不可能赢。

5)如果你把筹码全输光了,就不可能再赌。

6)在使用电脑交易系统时,一定要遵守交易原则,电脑交易系统是你的偶像,你的指挥官,神圣不可侵犯,只要有较高胜率的电脑系统,长期的循规蹈矩,必会胜算在握。

7)亏损的原因:

大部分投资者经常更改交易系统,倘一失手,即改用另一套交易系统,甚至在交易系统发出信号可以入市时,仍三心二意的不愿意按着信号执行等等。

盲目摸顶和抄底使投资者遭受了巨大的损失。市场是客观的,它有着一般投资者无法预测的客观走势。我们要做的是跟踪趋势而不是预测趋势,把握目前市场发生的一且,积极思考在目前的市场中怎么去顺势而为。


布林通道的应用技巧

1)当价格运行在布林通道的中轨和上轨之间的区域时,只要不破中轨,说明市场处于多头行情中,只考虑逢低买进,不考虑做空。

2)在中轨和下轨之间时,只要不破中轨,说明是空头市场,交易策略是逢高卖出,不考虑买进。

3)当市场价格沿着布林通道上轨运行时,说明市场是单边上涨行情,持有的多单要守住,只要价格不脱离上轨区域就耐心持有。

4)沿着下轨运行时,说明市场目前为单边下跌行情,一般为一波快速下跌行情,持有的空单,只要价格不脱离下轨区域就耐心持有。

5)当价格运行在中轨区域时,说明市场目前为盘整震荡行情,对趋势交易者来说,这是最容易赔钱的一种行情,应回避,空仓观望为上。

6)布林通道的缩口状态。价格在中轨附近震荡,上下轨逐渐缩口,此是大行情来临的预兆,应空仓观望,等待时机。

7)通道缩口后的突然扩张状态。意味着一波报发性行情来临,此后,行情很可能走单边,可以积极调整建仓,顺势而为。

8)当布林通道缩口后,在一波大行情来临之前,往往会出现假突破行情,这是主力的陷阱,应提高警惕,可以通过调整仓位化解。

9)布林通道的时间周期应以周线为主,在单边行情时,所持仓单已有高额利润,为防止大的回调,可以参考日线布林通道的原则出局。


詹姆斯·罗杰斯 谈投资

1)选择投资领域和投资方式,努力使投资保持平衡状态。

2)别人一直赔钱的领域,才是赚钱的最好去处。

3)人们现在没有但又想有的东西是很有前途的投资领域。

1)学会做波段行情是技术水平成熟的标志。

2)设置止损点,严格执行,遵守纪律,是理念成熟的标志。

3)勇于向市场投降,顺势而为,是心理成熟的标志。

4)学会避险与投机相结合是思想成熟的标志。


中长线的资金管理原则

1)一次性投入的资金量不应该超过总资金的30%,而总投入不应超过总资金的60% 。

2)始终为头寸设置保护性止损,以限制亏损。

3)只能在盈利的头寸上加码,而不能在亏损的头寸上再增加头寸。

4)在盈利的前提下,把止损设置在盈亏平衡点上。

5)在平盈利的头寸时,优先平仓了结亏损的头寸。同样,减少风险靠的是平掉损失的交易。

6)让利润充分增长,把亏损限于小额。

7)在交易不顺时,应减少交易规模,减少至损点,甚至暂缓进入新记忆。

8)把所赚利润按计划提出。


艾·西高达 谈期货

1)只需根据每天的收市价通过电脑计算分析来制定入市策略。以电脑信号为入市依据。

2)减低风险,尽早投降,不要改变止损位。

3)减低入市单量,遇到连输是要减少做单量,遇到这种情况硬拼在情绪上最有害,老想捞本最致命。

4)以技术分析为主,顺势加上一点点直觉。

5)在适当的时间修改买卖规则,且买卖规则要符合自己的个性。

6)要对电脑交易分析系统充满信心。

7)透过默想,沉思作战方案,训练潜意识发展潜能。


东尼·西里巴 谈期货

1)必须遵守纪律。

2)必须做好功课。

3)戒贪,不要急于想发大财。

4)要有坚强的毅力。在长时间买卖一手单的过程中,仍然坚守原则,为既定目标埋头苦干。

5)控制风险。只要一进单,总是做好最坏的打算,对风险做好心中有数,这样每次亏损都有一个限度。

6)如果风险意识不够强,赚了钱后飘飘然,觉得自己的能力超过市场,对市场不再敬畏,过去严守的原则也抛诸脑后,这样一来迟早会被市场吃掉。

7)灵活做单,没有任何成见,完全根据市场情况采取相应的策略。

8)平常稳扎稳打,关键时候大干一通,赚取高额利润。

9)对未来行情,经常前后左右,反复研究,对于任何突变,都已经做好了准备工作。


认识市场是交易的基础

市场除了具有不确定性这个最基本的特征外,还有以下特征:

1)市场具有包容性。

2)预测和不可预测的相对性。

3)交易成本与利润的不确定性。

4)市场势稳定性和偶然性的矛盾统一。

5)获利与交易能力的正比性。

6)随机与有序的组合性。

7)完美交易的无解性。

8)从长远和发展来看,风险与利润的不成正比性。

9)只有低风险才能长期发展,才是真正的投资行为。

10)有巨大风险的账户只能是短命的账户,财富只能来自于一点一滴的积累。


如何使用止损

1)止损是一种艺术,因人而异,是一种个性化行为。

2)止损没有统一的模式,不存在完美的止损。

3)止损是交易系统的一部分,是为交易系统服务的,是交易行为的组成部分。

4)成熟的投资者都有自己的交易模式,也有与之相匹配的止损方式。

5)止损无法独立存在,独立存在的止损不具有保护价值。

6)止损是动态的,不是静态的。

7)随着价格的波动,止损也应相应的调整。

8)不同的单量,止损点也不尽相同,但总亏损应控制在总资金的3%--5%


如何正确理解止损

1)投资者难以接受的是错误的止损。

2)没有人可以事前告诉你此次止损是对还是错。

3)错误的止损我们也应该坦然接受。

4)止损是一种成本,是寻求获利机会的成本。是交易获利必须付出的代价,这种代价只有大小之分,没有对错之分。

5)你要长期获利,就必须要付出代价,包括错误止损所造成的代价。

6)止损是交易行为的一个组成部分,不要回避,更不要恐惧。

7)过去的就让它过去吧。


为什么止损如此之难

1)止损如割肉。

2)止损后账户资金减少。

3)割错了,有一种被愚弄的痛苦。

4)心灵上的打击才是投资者最难以接受的。

5)割错肉的教训会使投资者非常谨慎地对待它。

6)市场波动给予的希望。

7)无法确定对与错。

8)人类追求完美的本性。

9)上帝不会告诉你是否该立即出场。


止损的必要性

1)波动性和不可预测性是市场的最基本特征。

2)交易中永远没有确定性。

3)分析预测仅是一种可能性。

4)不确定性的行为必须得有措施来控制其风险的扩大。

5)止损是投资者保护自己的一种本能反应。

6)止损是保障投资者获得成功的共同习惯。


设立理想止损点

1)在重要的支持位或阻力位被突破时止损。

2)在绝对金额亏损度达到后止损。

3)自我忍耐限度达到后止损。


布鲁士·高富那 谈期货

1)彻底检讨失误的原因。

2)遵守纪律,加强资金和风险的管理。

3)当市场出现巨变,影响波及到感情上的平衡,对于前景一片模糊时,应不顾一切的平仓立场。

4)在市场上获利个人信心更重要,如果单凭他人的意见入市,可能难以

贯彻始终,这是期货市场的大忌。

5)如果大部分专家意见相同,而市势并不配合,便会构成警惕信号,因为在这种情况下,大部分人将会做出错误的投资决策,也就是说,当大部分人看好时,市势将会向下。

6)对行情走势做到心中有数,临危不乱。古语云:凡事预则立,不预则废。

7)在行情的压力之下,要仍然保持理智和坚守纪律,意志坚强,百折不挠,还有必须独立而又同时能够灵活运用相反理论。

8)必须勇于认错,接纳经常出错的现实。判断错误并非羞怯的事情。

9)每次入市前,必定先定下止损,以确保安枕无忧。

10)宁可减少交易量去迁就一个安全的止损位。

11)止损位要永远摆于图表上重要价位之外。


威斯坦 谈期货

1)千万不要有志得意满的心理,如果洋洋得意,你就会忘记风险,最好的交易员都是最谦卑的人。

2)我总是等待市况失去上涨或下跌的冲力时反向操作。

3)事实上,期货交易商处在一种有利的位置上。成功的交易商深谙投机者所能取得成就的极限在那里。

4)卓有成效的期货交易商们总是不轻易出击,他们瞄准的是那些最具潜力的目标物和最易被击中的目标物。


斯坦利·克罗尔 的主趋势投资原则

1. 永远不要与市场作对,在市场大势下,只能顺市而动,决不可逆势而动。

2. 认真分析市场,正确判断市场的主趋势,在主趋势明显确立之初买进或卖出,而在这个主趋势结束时,则果断平仓了结。

(1)正确研究市场的主趋势,并在此基础上,准备开始行动。这是投资的重要步骤,必须集中精力全力以赴,不间断地对市场进行跟踪研究,多做少说。

(2)顺从市场的主趋势建立新仓。需要密切地关注市场,付出几周或是更长的时间,逐步完成新仓的建立。

(3)随着市场主趋势的延续,逐步减少建仓量,这点尤其重要,许多交易者之所以失败,是由于在主趋势延续时,逐步地加大交易量,其结果,在主趋势逆转时,必定会导致亏损。因为投资者大部分资金被投在顶部(或底部)附近的区域。

(4)在主趋势结束时坚决清仓。

3.唯一有效的是必须在主趋势形成时介入,在主趋势翻转时出局。如果你在买入时主趋势反转,不要与主趋势作对,处理好手中的持仓,离开市场,重新思考新的交易方案。

4. 只有摸准市场的脉搏,顺从市场的主趋势操作才能有所收益。


利奥·梅拉梅德 谈期货

1)投资者必须下功夫研究所要交易的品种。

2)不要过量交易。这不能根据资金数量和单位时间的交易数量来确定,而是根据你同市场的关系:你能花多少时间来跟踪价格波动,研究市场,你的交易计划的目标实现程度如何等等。

3)职业投资者应把精力放在商品价格趋势和季节周期上。

4)遵循你预定的交易计划--------一套经过实践检验,行之有效的原则或者是模式,他们可以帮你做出决断。

5)不管选用何种原则,一旦确定下来,就要坚持不懈,这也是对投资者戒律和心态的考验,如果不能严格遵循自己的交易原则,市场稍有起伏波动,你就坐立不安,很容易陷入紧张情绪中,采取鲁莽的行动。头脑中不要因为有侥幸投机的想法而摒弃这些原则。

6)如果你在一开始就受挫,或者经受一连串的打击,不要气馁,继续坚持明确的交易原则。


成功的交易者对风险进行量化和分析,真正地理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态,选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。交易者需要聆听市场,需要对你自己的交易方法加以注意,同样,也需要像关注图表和市场一样关注自身,交易者所面临的挑战是:去了解自己究竟是什么样的人?然后坚定的有意识的去培养那些有利于自己交易成功的品质。


客观性交易的精髓

客观性交易不是通过预测市场来交易,而是客观认识和承认市场的真实状态,根据市场的真实状态来交易。他不去想市场未来会怎么样,只关注市场目前会怎么样。他对市场没有多空看法,它是市场的追随者,而不是引领者。买进并不是因为看涨,或是预则价格将涨,而是因为价格涨了,交易系统给了买入信号;卖出也不是因为看空,或者预测价格将跌,而是因为价格跌了,交易系统给了卖出信号。我们只是根据市场价格的波动所给出的交易信号来交易。我们只是观察市场的波动,不追求预测市场的波动。我们只需熟悉交易品种的特点并尽可能读懂市场给你的指示,然后去坚决执行。即交易就变成了对交易信号的执行而非复杂的分析和思考。我们只是耐心的等待然后去交易,而不是思考,分析,预测,然后去交易。客观性交易可以回避预测市场这道无解的难题,并且交易会更加简便和有效。对于客观性交易者来说,一旦价格变动,交易系统发出交易信号之后,你的工作只是立即执行,而不是关注价格为什么如此变动。客观性交易者只需承认现实,然后去适应现实。保持客观,尊重市场,把复杂的交易变成对指令的执行。与其想战胜市场,倒不如想办法与市场和谐共处,即我们不要通过预测市场战胜市场来获利,而应该追求与市场和谐共处来获利。


绝大多数交易者都不如市场有耐心,市场会尽一切可能把大部分交易者气疯,只要有人逆势而为,市场的趋势就会一直持续。


自律不仅仅是制定和遵循交易计划的能力,它同时还是预知何时你的计划不起作用并且在其失灵时不再遵循它的能力。


江恩21条卖卖守则

1)每次入市买卖,损失不应超过卖卖资本的十分之一。

2)永远设下止蚀位。

3)永不过量买卖。

4)永不让所持仓盘转赢为亏。

5)不逆市而为。

6)有怀疑,即平仓离场。

7)只在活跃的市场买卖。

8)永不限价出入市,要在市场中买卖。

9)如无适当理由,勿将所持仓盘平仓,可用止赢位保障所赚利润。

10)在市场中连战皆胜后,可将部分利润提出,已备不时之需。

11)买卖股票切忌只望收息。

12)买卖招损失时,切忌加码。

13)不要因为不耐烦而入市,也不要因为不耐烦而平仓。

14)肯输不肯赢,切戒。

15)入市时设下的止蚀盘不宜胡乱取消。

16)多做多错,入市要等待时机,不宜炒作过密。

17)买卖自如,不宜只做单边。

18)不要因为价位太低而吸纳,也不要因为价位太高而沽空。

19)避免在不恰当的时候金字塔加码。

20)永不对冲。

21)如无适当理由,避免胡乱更改所持仓位的买卖策略。


理查丁·费尔兹 投资原则125条

(1)为你的交易做好计划,按你的计划执行交易。

(2)期冀和恐惧是投机者的两个最大的敌人。

(3)对你的交易结果做好纪录。

(4)不管你亏了多少,保持一个积极的态度。

(5)不要过分自信-----它会成为你最大的仇敌。

(6)不断设定更高的交易目标。

(7)设定止损是很多交易者成功的关键------限制你的亏损。

(8)最成功的交易商是做长线的交易商。

(9)成功的交易者在坏消息时买,在好消息市卖。

(10)成功的交易者不怕在高位时买进,在低位时卖出。

(11)成功的交易者有效地规划时间来进行市场研究。

(12)成功的交易者为他们所做的每一笔交易都设定有盈利目标。

(13)不要在还没有进入交易之前就到处征求意见-----事实价值无穷,意见一文不值。简单得说,成功的交易者不为别人的意见所左右。

(14)不断地为耐心,毅力,决断和理性的行为做努力。

(15)绝不要因为失去耐心而退出市场,也决不要为迫不及待而进入市场。

(16)进出市场不要过于频繁。

(17)最佳的盈利方法就是跟随趋势。

(18)除非有充分的理由,不要改变你在市场里的头寸。每做一手交易时,你都要有可以依据的理由或者明确的计划,此后,除非有明确的趋势改变的迹象,不要退出。

(19)赔钱不能盈利,但能使投机者细心钻研。抓住每一次赔钱的机会,改进你对市场行为的了解。

(20)在投机里最难的任务不是预则,而是自我控制。成功的交易是艰难和令人烦恼的交易。在成功的等式里,你是最重要的因素。

(21)价格变化的基本因素是人的情感。慌乱,恐惧,贪婪,不安全感,担心,压力和犹豫不决,这些都是短期价格变化的主要根源。

(22)典型地说,当市场在顶部时,异口同声地看多的人最多;在重大的底部时,很少有人持牛市的观点。

(23)注意多空套做。也就是说,如果逆差在减小,不要看多。

(24)记住,一个月的熊市能让你失去在三个月的牛市中所得到的。

(25)找到每一种商品期货里的“决定性因素”。随着情况的变化,随时准备重新判定这一因素。

(26)扩充你的市场信息来源,限制你的市场意见来源。

(27)永远不要把一场大赢的交易转变成输家。如果市场使你的盈利从最高处下滑了20%,止损出市。

(28)没有人能做到万事皆知,从事期货交易总是要面临危险。

(29)交易要具备四大要素才能成功:知识;控制得当的勇气;金钱以及将这三者妥善结合的精力。

(30)预见到会有亏损,雍容大度地接受亏损。那些对亏损苦思冥想的人总是失去下一个机会,而下一个机会很可能是个盈利的机会。

(31)用钱来赚钱以及保住钱的一个根本要素是做事有板有眼。

(32)不进则退。要紧的是一旦你实现了一个交易目标,你应该立刻设定一个新的目标。

(33)专心致志的艺术能够帮助你成为一个杰出的交易商。也就是说,安排出时间来仔细地思考,计划,捉摸,调查,研究,分析,衡量和选择你的交易。

(34)把你的盈利一分为二,决不拿出其中的50%以上再到市场里去冒险。

(35)成功的交易的关键是了解你自己以及知道你自己对压力的承受能力。

(36)成功者和失败者之间的真正区别,与其说是天生的能力,还不如说是在避免错误中所表现的有素的训练。

(37)期货交易商的最大的错误就是把一切都寄托在希望上。永远不要用希望来取代事实。自信心的失落是最大的亏损。

(38)你不可能在原地不动而长久地表现出色。交易就象击剑,不是快速移动,就是身败剑下。

(39)记住马克 吐温说的:只有10%的人思考,10%的人认为他们思考,其余80%的人宁死也不愿意思考。

(40)期货交易高手做事不是随心所欲。他们把自己训练得知道怎样在两种自由中做出选择,随心所欲的自由和非做不可的自由。

(41)因为在窄小的,停滞的市场里总有出乎意料的可能,在这样的市场里应该比在宽广的运动的市场里投入较少的资本来承担风险。

(42)将你的每一手交易的风险控制在10%以内。将你的所有持仓的总风险控制在最多不超过交易资本的25%。(风险和可用资本的百分比)每天对此加以计算,在持仓交易中加上盈利,减去亏损,再把这一数字同你的交易资本结合起来。

(43)如果你懂得和理解一个市场,做交易并不需要很多资本。圣保尔说过:“我在软弱时则强壮。”

(44)言谈可能是银子,可是,沉默是金子。有点金术的交易商稀于言谈。

(45)常见的交易错误包括: 理由不充分的交易; 基于希望多于事实的交易; 与资本不相称的超量交易。

(46)“我喜欢市场看空的一边,因为通常这里的人要少一些。”蜂拥之众通常是错的,他们通常是看多。

(47)初学交易的人的一个致命的错误是稍有盈利就出手。这是目光短浅的结果-----对所谓明智的人来说,走极端总是愚蠢的。

(48)只有当你根据基本面的分析作出估价,运用图表行为加以证实,并策划好入市和出市的时间,只有当这些加在一起为你提供了充足的理由时,再做交易。

(49)相信“大的未必不可能”-------一旦大的发生了,不至于手忙脚乱。让综合的力量自己行动。肉体和精神上都充分休息,最终让你的利润滚动,迅速地砍掉损失。

(50)大胆做梦,敢于想象。很少有人把目标设得过高。一个人从早到晚在思考什么,他最终就变成什么。

(51)期货交易是一门把恐惧看作是最大的罪恶,把放弃看作是最大的错误的艺术。它是一门把接受失败看作是向胜利走近的艺术。

(52)你输过么?尽快忘了它;你要是赢过,忘它忘得更快一些。不要让自我和贪婪妨碍清晰的思维和刻苦的工作。

(53)识别牛市有下列的特征:

-------从基本面看,有一个牛市的情势。

-------专业商不情愿去买。

-------现货同期货之间倒挂或只有少量持有费用。

-------商业兴趣或者是持谨慎态度或者是看多。

(54)始终记住,气候市场是变幻无常,价格波动剧烈,极难把握的市场。几天之外的天气预报就不可靠。

(55)没有人能改变昨天发生的事。当一扇门关上时,另一扇门就打开了。越过打开的门,往往能找到更大的机会。

(56)对交易者来说,最深的秘密就是放弃自己的意愿,屈从于市场的意愿。市场是真理,它反映出它所承担的所有的力量。只要交易者认识到这一点,他就是安全的,忽视了这一点,他就会失败。

(57)在某一地方某种变化正在发生,它能使你变得富有。

(58)警惕“愚人病”(也就是等待那些你认为百分之百肯定会盈利的交易机会)。你最好别让自己相信你能对任何一件事百分之百的肯定。

(59)人人皆知的基本原理是毫无用处的基本原理。

(60)除非市场连续三天同潮流走反向,主要潮流很少会转移方向。

(61)如果市场所做的不是你认为它应该做的,而你对等待已感到厌倦,你最好退出市场。

(62)交易大宗头寸时,要保持冷静和头脑清醒。

(63)如果图形走弱,而且基本面的发展不像你预料的那样,重新对你在市场里的头寸做评估。

(64)最重要的是在精神上对每一个交易日的严峻场面做好准备,从早晨到晚上。

(65)竭尽全力,停留在你所交易的市场的顶部。

(66)相信市场比你要强大。不要企图同市场抗争。

(67)资本保持同资本增值一样重要。

(68)对那些会控制你情绪波动的大头寸保持警惕,也就是说在市场上不要冒进。与其暴赢,不如缓进,稳扎稳打地积累资产。

(69)如果市场已经起步了,而你错过了第一轮烽火,你不妨仍然考虑中途介入,即使这样做是危险和困难的。

(70)交易时努力去理解那些推动市场的关键因素。换句话说:越努力,你就越幸运。

(71)请记住,与其不断地交易,不如每年少交易几手,并在盈利时出手。

(72)为你的每一手交易设立一个目标,达到目标就出手,不要贪心。

(73)记住,对许多商品来说,政治比经济更重要。

(74)不要在输钱的头寸上加码。

(75)挑选顶部和底部时要小心。

(76)要想到你能输掉多少钱,交易前就想好风险回报比例,尽力做到可能的盈利要三倍于可能的风险。

(78)如果你在市场上领先一筹,而且所有的消息都好得难以置信,你最好先收回你的利润,出市走人。

(79)新闻总是尾随市场之后。

(80)市场只有一种,不是牛市或熊市,而是正确之市。

(81)如果有人想在这场游戏里生存,他必须相信自己和自己的判断力。

(82)大浪潮为你创造大笔财富。“为我带来大笔财富的从来就不是我的祈求,他从来都是因为我坐着不动。”能够既正确又坐着不动的人是不多见的。市场打不败他们,打败他们的是他们自己。一定要有坚韧的勇气和智慧的耐心,你才做得到坐着不动。

(83)最不让人担心的买进方法是在一个上升的市场里买进。买高卖低。

(84)商品没有高到不该再买的时候,也没有低到不该再卖的时候。不过,在最初的转手后,除非第一手交易获利了,不要再做第二手。

(85)要意识到大笔钱来自大浪潮。无论什么是看上去会掀起大浪潮的,它最初的鼓动,事实是,不管是谁对抗它,大浪潮都无可避免地必然按着推动它的力量所决定的速度,冲到推动它的力量所决定的远处。

(86)从长远来看,决定商品价格的只有一条法则:供与求的法则。

(87)当我接受了一手输了的交易,我就不再为它烦恼。隔了一夜我就忘了。但是,如果我做得不对,不肯接受我输了的事实,这才既对账单又对心灵造成损害。

88)研究你的错误会给你带来利润。

(89)在所有为投机而犯的愚蠢的错误里面,很少有比卖掉会赚钱,买进会赔钱的更愚蠢的了。

(90)期货交易里面没有什么新东西,游戏没有变,人性也没有变。

(91)在熊市里,一旦突然全场士气低落,你最好赶快平仓。

(92)成功的期货交易,其原理是建立在这样的假设上,人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误。

(93)在牛市里,特别是在高峰的时候,公众最初赢钱,然后就因为在市场里停留得太久,而全输了回去。

(94)牛市需要每天为它提供给养,熊市只需一个星期为它提供一次给养。

(95)不要过低估量需要多少时间清洗一个看多的市场。

(96)不要在第一次回升时买进,也不要在第一次下跌时卖出。

(97)最好是记住,与其对一则新闻本身感兴趣,不如对市场对该新闻的反应感兴趣。

(98)不要撒芝麻在几种商品上。分布过散会减少你能用以投机的数量,况且要看管得太多。

(99)不要在高处或低处打冲锋。让市场告诉你什么是新高或新低。

(100)持有自己的观点。树木长不到天空那么高;价值不会跌到等于零。

(101)“如果你是根据张三的小道消息走进市场,那就按着张三的小道消息走出市场”。如果你是按着别人的主意行事,那就按着他的主意走到底。

(102)要么就早跑,要么就别跑。不要做11点的牛,或是5点的熊。

(103)伍德儒威尔逊说过:“一个政府的首要任务是把公有的利益组织起来以对抗特殊的利益。”在现实中,这一政府的首要任务难得真正实现。成功的交易者寻求的市场机会就是建立在这样的现实上的。

(104)那些相信报纸头条的人最终命运就是卖报纸。

(105)如果你对自己缺乏了解,市场是一个昂贵的地方来发现你自己。

(106)不要给别人出主意------聪明人不需要,傻瓜不会听你的。

(107)无视所有的预言。金钱的世界是一个以人的行为勾画出来的世界。在金钱的世界里,没有一个人对将来会有丝毫的概念。记住这个词----没有一个人。所以,成功的交易者不是把自己的行为建筑在什么是应该发生的上面,而是对所发生的事做出反应。

(108)担心不是病状,而是健康的标志。如果你不担心,说明你承担的风险还不够。

(109)除了在不同寻常的情况里,养成早些兑现你盈利的习惯。不要折磨自己,即使你出来后那笔交易还在赢钱。非常可能的是这不会延续很长,即使这种情况继续下去,想一想所有由于你提前平仓而避免了失去既得盈利的场合。

(110)一旦船开始下沉,不要祈祷------快跳船。

(111)生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是当我们在观看图表时,太容易被引导得忘掉这一点。警惕图表制造者创造的幻觉。

(112)乐观主义意味着期待最好的情况发生。自信心意味着知道一旦最坏的情况发生你会怎样处理。如果你只是乐观而已,千万不要轻举妄动。

(113)不管你是做什么,不管你是顺流而下,还是逆流而上,首先对你所做的事做一独立的思考。

(114)反复地重新衡量你的持仓头寸。不断地问自己:如果这是我今天第一次看到的,我会投钱进去么?这手交易是不是在向我想象的方向发展?

(115)可以这么说,比起那些让他们的投资“随波逐流”的人所损失的巨额款项来,短线的投机所损失的还是小数目,长线的投资者在进入交易之后,常常待着不动而最终全部输掉。在这种意义上,他们是最大的赌博者。智慧的投资者,通过及时采取行动,把损失限制在最小的范围内。

(116)实际经验证明,一条可信的市场动向曲线应当先后三次碰到先前的高峰点和低谷点。一条曲线能抓住的接触点越多,这条曲线就越可信。

(117)对技术分析者来说,交易量和持仓量同价格一样重要。

(118)确定市场动向的最清楚和最容易的方法是根据旧高和旧低。高于旧高和旧低标志着向上的走向,低于旧高和旧低标志着向下的走向。

(119)不要在一个刚跌落的安静的市场里卖。因为一个低流量的跌市实际上是一个非常看多的处境。

(120)期货价格是在人的头脑里订出来的,而不是在大豆田里订出来的。恐惧和贪婪可以把价格暂时推到远离所谓的实际价格之外。

(121)当市场穿越一个月或一个星期的高点时,这是买的信号;当它穿越前一个月或一个星期的低点时,这是卖的信号。

(122)没有一艘沉船是不备用图表的。

(123)在交易中不妨找个时间休息一下。休息一下可以让你站在另一个角度上看一看市场,让你重新看一看你自己和你在以后几个星期里想用的交易方法。

(124)让你的每一根骨头的骨髓里都渗透一套对你有用的交易规则。

(125)一个牛市运动的最后阶段是一场接近顶部的加速赛跑。在这一阶段,市场总是让你相信你低估了潜在的牛市。随着盈利膨胀到让你相信你的账户可以对付任何挫折,继续堆砌你的头寸金字塔的诱惑非常强大,在这关键的时候,要紧的是从你的金字塔上拿走你的盈利,把你的头寸减少到基本水平。随后,当这一运动变得显然结束了时,将这基本头寸也平仓。


斯坦利·克罗 谈期货

(1)市场中没有专家,只有赢家和输家。

(2)大的亏损都是源于侥幸心理,都是在基于亏损的畸形心态下,以赌徒的心理做出的侥幸决定。

(3)感觉与现实往往存在较大的差别。

(4)把损失放在心头,利润就会照看好自己。

(5)任何交易都应设置止损。

(6)止损设置于入市之前。大多数巨额亏损都是因为入市前未设置止损造成的。

(7)以人为本,设置止损。止损的设置要根据每个账户的不同承受能力和资金状况,区别对待。

(8)止损的执行是关键。


盖瑞·贝弗德 谈期货

(1)挑选一个品种,然后专心研究,成为该领域的专家。

(2)趋势追踪系统最好是属于中长期的系统。

(3)一笔完美的交易构成条件中,最重要的是把握胜利,乘胜追击,并尽量减少损失。

(4)最好的交易方法是在交易前先进行全面考虑。必须设计一套能应付多种偶发事件的交易策略,同时还应设计一个能保住胜利果实的长远目标,还可以利用趋势追踪系统来提醒投资者出场的机会,避免过早获利回吐。

(5)大部分交易员赚少亏多的主要原因是交易过量。

(6)成功的交易员所具备的条件:行事果断;必须有耐性;必须有强烈的求胜欲望;必须有进场的勇气,而进场的勇气来自于资金的充裕程度;必须有认输的勇气,这种勇气是指面对失败的交易,你必须提得起,放得下。


马丁·舒华兹 谈投资

(1)自从自己能把自尊与是否赚钱分开时,才开始变成股市赢家。也就是说,从能接受错误开始。告诉自己,如果我错了,我得赶紧脱身。“留得青山在,不怕没柴烧"。总得为下笔交易留点资本。把赚钱摆在维护自尊之前,自己犯了一次错误没什么大不了。

(2)在持有头寸之前,总要先检查其移动平均价格,看看当时的价格是否高过移动平均价,不要违背移动平均线所显示的趋势。另外,寻找在股市创新低之时,却能站稳于底部之上的个股,这种股票的体质一定比大市健全。

(3)最重要的原则是资金管理。在持有头寸之前,应该事先决定到底自己愿意承担多少亏损,设立止损点,且要准确遵守。之所以能成为一名成功的投资者,就是终于能把面子抛在一边。

(4)每年都重新开始,较平常更专注于交易。

(5)习惯于一个人工作。

(6)重大亏损后,减量经营。

(7)在交易了结之后,放一天假作为奖励。每当持续盈利一段时间时,就减量经营,招致亏损的原因,通常都是获利之后却不放手。


斯坦利·德拉肯米勒 谈期货

(1)把握好“本垒打”。在行情顺利得心应手时,要充分利用当前的优势,那时是真正需要你紧握桂冠不放的时刻。当你对一笔交易深具信心时,就要给对手致命的一击。对市场判断正确时要最大限度地抓住机会放大战果。

(2)如果发觉做错了,就应该立刻纠正。善于接受痛苦的真理,并毫不迟疑地毅然决然地做出相应反映的能力,是一个伟大交易员的标志。

(3)根据技术指标分析法确定入市时机。


安得烈·布殊 谈期货

(1)每个人都是独特的,有其自己的个性和需要。所以应该按自己的特点,去设计适合自己的投资分析方法。

(2)期货投机需要有充分的分析,需要一点灵感,同时必须了解自己。每次做出决定时,都要首先克制自己,让内心得到真正的宁静,才能作出明智的决定。

(3)期货市场上最佳的投资机会便是找到市场的大势和转势的时刻。

(4)常用的指标是移动平均线再配合强弱指标RSI.

(5)帐户的最大风险控制在25%-----在信号不明朗时,将已有仓位的三分之一平仓获利,而该笔利润将用作保证另外三分之一的投资,使真正冒风险的只有三分之一的投资额,而同时又可以享有三分之二的盈利潜力。使自己立于不败之地,同时不会由于大鱼溜走而影响心情,保持平静的心境。

(6)面对汹涌澎湃的大行情,在危急中千万不要恐惧,反而要以战斗的心态应付。平静地计算处理最坏的情况。


米高·马加斯 谈期货

(1)每次买卖只可输去本钱的5% 这样你可以容许出错二十次,才会全军覆没。

(2)只要能按正常的50%分析正确率,赢利时有风使尽帆,最终是会获利的。除非证实市势已经逆转,否则不可随便离开市场,赢钱必须赢到尽。

(3)未入市之前必须摆下止损盘,止损盘要切切实实的,不能自欺欺人的心中有止损,手中无止损。入市的交易单要伴以离市的止损单,以确保在一定价位立即斩仓离场。即便入市后只有五分钟,当时你感到有危险的时候,亦要毫不犹豫平仓,不要管别人怎么想。

(4)必须独断独行。使自己的交易系统前后保持一致,专心作交易,切忌三心二意。

(5)要坚持限制入市买卖的次数,要把握最好机会才放手入市。能否等待入市时机是投资者成功的关键。

(6)了解自己的交易状态。观察自己账户的净值走势,了解自己的进退,为了确保在投机市场生存下去,最佳的处理办法便是暂时离开市场,放假修养,到恢复灵感后再加入战斗。


理查·丹尼斯 谈期货

(1)掌握节奏,赔钱不称心时,赶紧砍单离场,让自己休息一下,避免受情绪影响而作出另外一个错误的决定。再也不因亏损而加单或急着捞本。

(2)最困难的时候也是最有希望的时候。有时候赔了钱就不愿意再捉摸市场,而往往最好的做单机会就在此时悄悄溜过。

(3)学会选择最佳作单时机。95%的利润来自于5%的好单。让利润增长,迅速砍掉亏损。过滤掉一些不该进场的单子则能提高收益率。

4)及时总结经验教训。赔钱时要认真反思,找出错误所在,下次争取不再犯。赚钱时则冷静思考对在那里,同样的方法如何用在其它市场上。

(5)追随趋势。绝对不要一相情愿地认为某一价位是高价区或低价区,抄底和摸顶都是非常危险的。能判断对的只是市场可能走的方向,但朝某个方向走多远得由市场去决定。做单要顺势,势越强,越容易赚钱。

(6)技术分析。

当电脑自动交易系统与自己的入市灵感背道而驰时,可选择暂时离场,不买不卖。

(7)反市场心理。不要向多数人认同,因为在期货市场上大部分人是赔钱。

(8)风险控制。一般来说,好单进场不久就会有利润。如果一张单进场后,过了一两周还赔钱,十有八九是方向错了。进单后总要做最坏的打算,你认为不可能的事情往往就会发生,所以要设好砍仓价位,过了价位坚决砍仓。

(9)成功的交易者是可以通过训练和学习而成的,这无关乎聪明才智,全在于交易者的方法原则。


维克多·斯柏 谈期货

(1)将技术分析尽量简单化。

(2)智力反而成为成功交易的障碍。

(3)成功的投资者不会倾向于看重自己的智商,而是看中市场的反应。

(4)要成为成功的交易者,必须善于承认错误。在投资交易中,只有那些易于接受自己犯错误的事实的人,才能成为获胜者。

(5)时刻对风险保持戒心。

(6)在投资交易中,你无法掩盖你的过失。如果把过失怪罪于外部因素,就永远不会从错误中吸取教训。

(7)对一位交易者,善于自我辩护是一条导致失败的必由之路。

(8)把交易决策和情绪分离开来,遵守纪律。

(9)谨慎地改变持仓头寸的大小。当察觉正处在一个新的价格趋势的开头阶段,同时各类指标又相互确认这一交易时,就要交易比缺乏这些条件多得多的交易头寸,机会越好,赌注越大。

(10)当你大量交易时,关键是此后的市场立刻对你有利,不然头寸就要立刻下降。这是你自认为极端有利,而事实相反时,能使你在财务上生存下来的关键方法。

(11)交易不是生活的全部,要多花些时间与你心爱的人在一起。


卫·雷恩 谈风险投资--股票

(1)高买更高卖。既是追买强势突破的股票。

(2)敢买高价股是投资者投资思维成熟的标志。

(3)买有价值和强势的股票。宁可专注投资最好的股票,而不是着重使投资组合多样化。

(4)交易者如果偏离了自己的投资规则,就一定走向亏损。

(5)绝不买入已远远高过它的最近的盘整区,过度上涨的股票。

(6)相对强弱指标 RSI 越强越好,一旦 RSI 开始下跌,就要小心。

(7)成交量分析也是技术分析中精确的交易分析方法。

(8)当股价一创新高就买入股票。如果股价创下一个新高,而成交量只上升10%,就要警惕。

(9)股价突破后重返原震荡区间是熊市信号。

(10)一旦买入股票,第一天就应该赚钱。第一天买入即赚钱是你在交易中将会赚钱的最好指标之一。

(11)任何一笔交易最多亏损7%,一个不变的止损点。

(12)一直保持记录交易日记,不断检验以前的纪录,帮助自己避免重犯相似的交易错误。


杰西·利弗默 谈风险投资

(1)“市场病”:有一种市场傻瓜,这种人认为他们随时都要交易。

(2)一只股票上涨时,不需要花精力解释它为什么会上涨。反正股市要涨,不管为什么,将来会有新闻去解释它的。

(3)在商品市场操作时,一定不让固定的意见左右,必须拥有开放的心灵和弹性。

(4)股市不会为你的皮大衣付钱。


成功的因素

(1)愿意承受风险。

(2)要具备承认自己错误的勇气。

(3)必须摆脱自己的情绪,不要把失败的情绪带到下一次交易中去,否则会损害新的交易。

(4)摆脱自我,客观处事。

(5)每天记下盈亏数字,对于亏损头寸,则要从容接受,并且亲笔记下来,审视它,感受它,这是非常重要的节律。

(6)尽快了结亏损头寸,减少风险。

(7)优秀的投资者必须诚实。

(8)一定要从内心清除自我,一个把自我高高挂起的投资者是很难成功的。


期货大师的一些共同点:

(1)大部分是从场内开始入行的,随着交易品种的增加和交易规模的扩大逐步走向场外。


(2)风险控制:这是每个大师操盘经验的重中之重,在期货市场上长期生存的关键就是保留资金实力,给自己留下机会,避免在一两次交易中就耗光实力。


1)止损位永远设置在图表上的重要价位之外,宁可减少交易量去迁就一个安全的止损位。

2)应避免参与行情过于激烈的品种。

3)出现大的风险时,应及时通知客户,减轻心理负担。

4)出现风险时,应在第一时间砍仓。


(3)短线和长线:从大部分炒家的成功经历看,他们都有从短线向长线转变的过程。


(4)成功和天才:期货市场不存在天才,智力和学历有时会成为成功交易的障碍,切忌死要面子。勇于认错,遵守可行的交易规则和交易系统,善于总结经验,才是成功的关键。


(5)成功的时间:绝大多数大师都是从失败开始的,短则数月,长达十年,重要的是要有坚定的信心并不断总结经验。正所谓,学者无先,达者为师。


(6)电脑交易系统:大师在交易中很依赖电脑交易系统,电脑交易系统可以避免人为地情绪影响。特别是在市场较为混乱时,还能坚定的执行既定计划,使投资者保持前后一致的获胜概率。


(7)技术分析和内幕消息:多数大师都是以技术分析为入市依据。技术分析能给投资者准确的入市时机,大部分投资者无法靠技术分析获利的原因是:他们并没有掌握技术分析的真谛。


(8)人生哲学:期货市场是遵守“零和定律”的,个别人赚大钱就意味着大多数人亏钱。因此,大师的性格是异于常人的,他们大多孤僻而充满自信,不喜欢同别人谈论行情和消息,习惯于独立分析市场。


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