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《期货之道》交易要止损,盲目止损将祸不单行

吉威投资 2019-02-10 13:35:37

作为一名交易者,身边的很多事情都值得我们去学习和反思。前些日子看了一部电影《127小时》,这部电影本身与交易毫无关系,但是你把这部电影所表达的含义进行深化与联系,你就会得到一个道理:作为交易者,止损有多么重要!所以我经常劝交易者,照看好你的损失,利润会自己照顾好自己。


这是因为损失是由交易者自己可控的,而利润则是无法预期的。我也常常建议策略通微盘的交易者在判断对趋势时,要利用浮盈大胆加仓,在判断错趋势时,要果断止损。


在期货市场中,对于个人投机者而言,通常有两种死法。


一种是重仓赌博,结果爆仓甚至穿仓而死,这种交易者往往是做日内短线的,所以敢于重仓去博,然而遇到市场异动,瞬间将你打爆是很正常的事情,这种人本质上死于无知者无畏的侥幸心理。


另一种就是不断止损而死,正是这种不理解止损和不会止损的交易者,对于我上面说的止损的道理嗤之以鼻,因为他们正是止损而死的。所以,我觉得有必要和大家好好谈谈止损。


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止损而死的原因
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第一,操作的级别太小,级别越小,行情变化越快,随机性比较大,越不容易把握,所以容易频繁操作,操作越频繁,止损次数越多,所以综合下来,你的账户权益会越来越少。


第二,进场时机不对,要么是做多买在了高点上,要么是做空卖在了低点上,结果一个行情的回调,导致你止损出局。


第三,心理承受力小,心理承受能力太差,导致设置的止损区间太小,行情正常的波动就导致了你的止损出局,而触发止损之后,行情才正常启动,结果你却懊悔不已。

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提高止损合理性
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第一,适当放大你的操作级别,对于一般交易者,我建议做30分钟的级别,仓位控制在30%-40%之间,可以分批建仓。级别大的好处在于可以减少你的操作频率,让你慢慢看淡市场的随机波动。


第二,进场时机对于交易者很重要,买卖点的获取能力取决于个人的技术分析水平,而缠论的三类买卖点如果你能掌握好,对于寻找买卖点有很大帮助,即使把握不住买卖点,至少也要把握住相应的上涨或下跌的一笔顺势来做。


第三,看淡账户的权益变动,很多交易者过于在于账户权益变动,导致心态失衡,最终选择操作小级别,其实做期货时间久了都知道,想要赚钱必定是做中大级别的行情,小级别的行情用于降低做多成本或提高做空成本,所以,在未平仓之前,不要把账户的钱当你的,开仓之后权当这钱都没了,要保持一个良好的心态,不要盘中盲目操作,不可盘前无计划,盘中乱计划,盘中只需按计划行事。

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交易中真正的止损
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一种是当你判断错趋势的时候,你应当立即选择止损,这样的止损是用来保命的。


另一种是当你做一个大概率事件的时候,结果不幸发生了小概率事件的止损。


其实,很多时候市场上的趋势简单到让你视而不见,而市场上的随机波动复杂到让你无所适从,交易者总是自作聪明地试图去征服不可控的随机波动,而去忽略那些容易让你赚钱的趋势。


虽然,我对每笔交易都设置止损,但是我的止损很少触发,我的止损通常是设在主趋势阶段对应操作级别的前低,之所以触发很少,原因有以下三点。


一是因为我的操作级别适中,不致于频繁交易;


二是通常都是开仓在背驰位置,在缠论的第二类和第三类买卖点附近;


三是经过长时间的期货交易,我对账户权益的变动以及单笔交易的盈亏已经看得很淡了。

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在与许多交易者交流的过程中,小编发现绝大多数的交易者都存在一个致命的问题,那就是更渴望从别人那里得到一些可操作性的建议,而不是理念型或者启发性的建议。


但凡是可操作性的建议,基本都是定量的,这样很多交易者就可以按图索骥了,其实这样你会发现效果往往不好,而聪明的交易者希望得到别人的理念和思想,结合自己的交易特征和习惯从而形成属于自己的可操作性方案,这样的交易者往往容易赚到钱。即便如此,我还是想在这里提供两种具体的可操作性的止损建议:


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一、海龟止损法


任何一笔交易亏损不能超过2%,需要注意的是,这里的2%是账户总权益的2%,而不是保证金的2%。这里还有一点需要注意的就是,如果你的开仓比例过高,那么你就越容易触发止损。


投机不是赌博,不需要堵上身家性命,它是一种长期的活动,所以稳定的盈利才是暴利,不要让你的仓位过重,否则你的心理压力会很大,而且止损也会很频繁,但是也不应让账户闲置过多资金。


海龟交易法则止损法需要交易的一致性法则,严格按照你的交易计划去执行,在这期间,或许你会连续亏损很多次,但是你会发现,有时候你的一次盈利就可以把之前所有的亏损都赚回来,充分体现了期货以小博大的特点。


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二、缠论止损法


如果你是一名学习了缠论的交易者,而且心理承受能力也可以,那么我不建议你按照固定的资金比例或金额来进行止损。投机中最坏的毛病就是根据盈亏进出,而盈亏不是先验的,是根据当下的走势类型决定的,是被动的。


所以从来不存在真正意义上的止损,只存在商品是否依然在可操作的范围内的问题,只有这种意义下才存在止损。一种商品的走势,从可操作变成了不可操作,站在盈亏的角度,并不意味者操作是失败的,退出的唯一原因,只是商品的走势已经不再可操作的范围之内了。


所以,当你在上涨走势类型的第一笔做多某个品种时,其回调的第二笔即使跌破了总权益的2%也不建议去止损,而需要观察第三笔上涨是否能够超过第一笔上涨的高点,如果超过了,可以继续持有,如果没有超过,那个时候再出局,这样的止损不一定是亏损出局,而很有可能是获利出局,具体需要看你介入的位置。当然,你可能会问,如果第二笔的回调如果跌破了第一笔上涨的起点是否止损,按照缠论的观点,一个上涨的走势类型没有走完,就不应该去盲目止损,只有当该走势类型走完后才最初最终的决定,因为后面还有一笔上涨,至少还会给你一次逃命的机会。


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希望这篇文章对所有的策略通微盘的用户都有一定的作用。当然,如果能被更多的投资者看到,也希望对以后的投资之路都有积极的意义。不要盲目止损,盲目止损只会加速你腰包加肥,并不会存在侥幸或偶然让你瞬间暴富。投资的真正含义是为了赚钱,能够有技术的投资,稳赚的投资才是投资者的理想。


  

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