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50万元就能投资的中国原油期货来了

科学宏观 2018-11-18 13:33:51

326日上午9点,中国原油期货合约正式在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心挂牌交易。原油期货交易代码为SC,首日共有15个合约上线。交易保证金为合约价值的7%,交易手续费为人民币20元每手,平仓交易免收交易手续费。首日交易开盘大涨5.8%,整日成交规模超170亿人民币,共413家机构客户参与集合竞价。

 

9月交割的合约SC1809以每桶440元人民币开盘,高于416元(65.92美元)的挂牌基准价,期间涨幅一度突破6%,开盘10分钟成交量即逾万手,开盘一小时后成交规模超100亿人民币。到上午11:30SC1809合约上涨3.92%,报432.3元(68.51美元),共成交3.07万手、成交额133.87亿元;原油品种成交3.20万手,成交139.00亿元(以上数据均是双边)。

 

原油期货首单法人户委托交易花落境外交易者嘉能可公司。该公司于当日通过时瑞金融服务有限公司委托新湖期货有限公司进行交易,在集合竞价阶段抢得中国原油期货上市首笔委托并成交SC1809合约。

 

截至下午收盘3点整,主力合约涨幅仍有3.34%,成交量达4万多手,以人民币计价的原油期货合约成交总价值金额超过170亿人民币。

 

参与集合竞价达成首批交易的石油企业有中国联合石油有限责任公司、中海油、中化石油有限公司等。同一时间,美原油期货WTI报价为65.59美元/桶,布伦特原油期货报价为69.72美元/桶。

 

交易制度和合约设计层面,原油期货的交割月份、最后交易日、交易时间等与国内其他品种存在较大区别。在合约设计层面,包括标的油种选择、货币定价、购汇结汇、交割等细节均有详细安排。

 

投资者门槛要求上,自然人投资者可用资金要在50万元以上,法人投资者则要在100万元以上。当然,合规、诚信等要求也是门槛之一。除此之外,必要的知识经验不可少,首先需要投资者通过相关测试,考试不合格的,连开户都没有资格。此外客户还需要具有累计不少于10个交易日、10笔以上的仿真交易成交记录,或者近三年内10笔以上境内期货交易成交记录。

 

星展银行中国首席执行官葛甘牛表示,看好中国原油期货未来的市场活跃度,当然这是个新产品,还需要时间,不过中国的市场空间非常大。中国是世界第二大原油消费国、第八大原油生产国,2017年进口原油约4.2亿吨,已成为世界第一大原油进口国。证监会主席也表示,有信心、有决心、有能力把富有中国特色的原油期货市场建设好。

 

2. 美国中小银行可能不用再立“生前遗嘱”

美国国会参议院近期通过了一项对中小型银行放松监管的法案,这标志着特朗普政府离推翻金融危机后的一些严厉金融监管规定更近一步。根据这项法案,资产规模在250亿美元以下的银行不用再参加美国联邦储备委员会每年举行的压力测试,也不用向美联储提交待其批准的有关破产后如何清算的生前遗嘱

 

根据2010年通过的金融监管改革法案《多德-弗兰克法》(Dodd-Frank Act),资产超过500亿美元的银行必须参加美联储的年度压力测试。据美国媒体推算,上述变化将使接受美联储度压力测试的银行从目前的38家减少到12家

 

诺贝尔经济学奖获得者哈佛大学经济学教授奥利弗·哈特(Oliver Hart)表示,支持对(美国)中小银行、社区银行减轻监管,并认为该法案为许多社区银行减轻了监管负担,有利于促进信贷发放和经济增长。

 

尽管支持对中小银行去监管,但哈特认为,不应该对大银行彻底松绑,尤其是当年引发道德风险的“大而不倒”系统性的重要金融机构。在当年的金融危机后,美联储定期对大银行进行压力测试,在一系列极端不利的经济环境假设下,测试银行的贷款和证券化资产是否安全,旨在防范危机重演。

 

3. 大陆游客增加带来澳门博彩业复苏

经历了2014年至2016年全行业的下滑,澳门博彩业的复苏引来关注。根据最新统计,持有合法牌照的六家博彩运营商市值总和已接近9600亿港元,与2014年巅峰时期的1.3万亿港元还有一定的距离,但距离突破万亿市值总和已非常接近。

 

1962年何鸿燊掌控的澳门娱乐取得博彩专营权起,垄断长达40年。2002年,澳门政府批准澳博、银河和永利三家公司获得经营权,打破了何鸿燊一家独大的局面。2002年至2006年,威尼斯人(由金沙中国控股)、美高梅、新濠博亚分别获得经营权。澳门博彩经营商逐渐从一家独大到三足鼎立,再到目前六雄争霸的局面。

 

要强调的是,在澳门博彩业整体复苏的背后,是入境旅客触底回升,尤其是大陆旅客的回升。2017年澳门入境旅客达到3261万人,同比增长5.36%,其中大陆游客占比为68.06%,较2016年提高了近2个百分点。特别要指出的是,澳门的赌台数量也达到历史新高6419台,这是自2014年大幅下滑后,连续第三年呈增长态势。

 

4. 中国绿色金融对英国有很大吸引力

根据总部位于英国的气候债券倡议组织(CBI)发布的最新数据,截至2017年底,球绿债发行量达到1555亿美元1.01万亿人民币),创造年度发行规模的新纪录,同比增长78%。作为全球绿色债券市场成长最快的部分,中国绿色债券市场日益受到伦敦金融城的广泛关注。

 

发行绿色债券,主要是为具有积极环境效益或气候变化效益的项目提供资金。数据显示,中国已成为全球最大的绿色债券发行市场之一。根据气候债券倡议组织和中央国债登记结算有限责任公司(中央结算公司)今年2月发布的《中国绿色债券市场2017》报告,2017年,中国发行的绿色债券总额达371亿美元2486亿人民币),比上一个破纪录的年度增长了4.5%。在中国发行总量中有229亿美元(1543亿人民币)的发行与国际定义接轨,占全球发行总量的15%,这使中国成为2017年世界第二大绿色债券市场

 

英国及其他国家的投资者已经将中国绿色债券市场看作重要的合作伙伴。伦敦作为全球领先的金融中心,近年来在绿色金融、金融科技创新方面发展迅速。英中贸易协会主席詹姆斯·沙逊表示,中英之间在这一领域具有良好的发展前景。伦敦金融城官员也多次表示,希望加强与中国在绿色金融领域的合作

 

5. “4新”企业登陆A股市场还遥遥无期

关于独角兽企业回归A股以及新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”企业A股上市相关规则推出时间等问题,证监会近期回应称,创造积极的条件让更多的新经济和创新经济企业在中国境内市场上市是证监会贯彻党中央、国务院各项决策部署的具体措施。证监会开展了一系列调查,同时也深入研究借鉴了国外成熟市场的成熟经验,目前该项研究仍然处于研究论证阶段,条件一旦成熟,证监会将积极地加以贯彻落实和推进此项工作。

 

另外,今年我国将采取推动“互联网+”发展的新举措,如相关部门将完善境内上市制度,促进互联网+”企业回归A股,同时为境内的创新创业企业上市创造更加有利的、符合法律规定的条件。证监会副主席阎庆民在两会期间曾表示,中国存托凭证(CDR)很快推出,会选择一批新经济的企业,一些独角兽企业。阎庆民指出,CDR主要是解决两地的法律管辖不一样,解决跨境监管等问题,有利于已经在海外上市和从海外退市的企业回归A股。

 

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