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【期货英雄录】稳定才是最大的暴利!——收益率7719.52%的记录缔造者许建红

期乐会 2018-10-26 10:39:18

期货英雄录


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深圳前海胜境善投资资产管理有限公司董事长

2009-2011年权证及商品期货学习和交易

2011年底20万入市股指期货交易,一直稳定盈利,已盈利几百倍。

趋势型交易选手,尤其擅长日内波段交易,以稳准狠著称,善于捕捉日内行情顶底部转折点,以小止损博取大利润。

2015年7月发行永红1号管理型阳光私募基金。


· 期货日报首页全国期货人机大战实盘争霸赛冠军,最具资产管理能力奖

· 资管网2015年度最佳操盘手,收益率冠军(收益率7719.52%)

· 和讯第三届中国期货实盘大赛亚军。

他是如何做到的,

期乐会带你走近许建红


小编采访手记:

我说,许总,要不我就不跟你12345了吧,你就当跟我聊聊天好了。许建红爽朗一笑,说好好,其实我最怕12345的答问题。他说完,我把准备的问题目录放一旁,开始“聊天”。

09年入市的许建红放到现在并不算是这个市场中的老将,但绝对是大将、猛将。他用了3年时间通过复利将20万资金变成1000万,又逐步通过大资金规模化的运作方式掌管上亿资产,用他的话说,“我来这个市场不仅仅是赚点生活费养家,苟且不是目标,我的初心是有一种情怀,希望借助交易,实现自己的财务自由梦想,人生达到更高的高度”。你一定好奇这是怎样一种经历,从只接触投机行业两个月就毅然选择辞职的“冲动”,到今天股指期货的常胜将军,年收益7719.52%的记录创造者,许建红正在身体力行的实现那个只有大格局才能承载的梦想。

接触投机两个月您就辞职了,决心很大!

许建红:对。那么快就专职还是很少见的。其实09年10年那时很痛苦,一分钱收入没有,还要养家。11年开始做棉花,当时的行情比今年还火爆,很多品种长得很高,国家调控期货市场给加了一倍的手续费,后面就去做股指了。其实刚开始我做权证,接下来做商品和股指,都是用看大盘的方法来做的,每天看每天看,再加上每天自己的琢磨,对大盘的判断有自己独到的地方,逐渐形成了自己的交易风格。可以说我做股指是从第一天赚到股指受限制前的最后一天,期间虽然也有波折但总体成绩还是满意的。


刚开始20万起步去做了股指,感觉您一路走来都还算比较顺利有没有哪一段经历或者时间节点让您觉得突然领悟了一点东西,上升了一个比较大的台阶。

许建红:这个还是有的,我刚开始做超短线,就是现在所谓的炒单,一天做2050次都有可能的。后来我接触到一些交易论坛的高手,他用短线理论来做大波段,用最好的价格进入,可以持有很久。举个例子说,价格先涨到100,然后下跌到7080,做波段的以为要转跌就开始做空,然后赚到到605030走人,如果做日内小级别交易的人,可能98979493就开始空了,进去后波段打法,我80也不会走 70也不会走 60也不会走,以最好的价格拿住单子。止损点都是100,70进去你可能亏30个点,这个止损比较大,95进去你止损就亏5个点,但赚可能是50个点,这个赔率就是以小博大。秒杀亏损,让盈利飞一会儿!

当时我疯狂的吸取这种模式的精华,我的交易从一个没什么大局观、埋头苦干的短线交易者,转变成用大局观做波段,后面我拿单可以拿一个月两个月,也有可能几天,甚至可能1分钟不到就跑。后面手法成熟了,交易频率越来越低,我想从那一刻起应该是有一个质的提升吧。


哦,是这样的,这种方式,对入场点位的要求是不是比较高,您从一个日内抢帽子的超短线交易者成长为趋势交易者。

许建红:对,交易员成长的必经之路,从短做到长,从小趋势做到大趋势,交易频率降下来。现在我的资金量拿一小部分去做日内也没什么问题,但是很辛苦,不值得这么做。有大机会来临时我可以非常从容的把资金布局进去,目前主战场是在股票上,商品期货不像股指有上千家机构在里面博弈,庄家操纵相对严重,不适合用非常大的资金操作。


您觉得现在大宗商品的走势有没有到一个关键的时刻,有何看法?

许建红:对行情进行分析是必要的,得出各式各样的结论是分析师的活,我是一个纯粹的交易员,交易员就是在分析当中寻找相对确定性的机会进行交易。做确定性强的机会,有可能下有可能上的这种不做。接下来的大宗商品我觉得大概率是震荡,后期比较看好一些农产品的上涨牛市,但这个周期可能没有这么快到来。


那就趋势交易员来讲,找机会做多吧,应该是这个策略吧?

许建红:对,今年上半年我赚最多的是阶段性做多油脂类,因为我认为油脂已经处于历史低位,向下的空间不大。接下来还是关注农产品,尤其油脂类,供应短缺、天气炒作等等因素都容易出现上涨行情。


您在15年的时候人机大赛取得了冠军,当时三个月累计达到800多万,收益率达到248%,这个主要做什么,用什么手法?


许建红:(笑),任何全国性的比赛都不容易的,高手非常多,夺冠除了实力,还得有运气成份。当时我主要做股指期货日内波段交易。去年的股指行情比较好,波动比较大,容易出成绩。


仓位重不重,轻仓还是重仓。

许建红:其实我的仓位是不重的,我当时12年到14年做复利,慢慢的做把20万翻了1000万左右。这段时间交易是保守的,纯日内交易仓也不会太重,后面资金量大了就不适合用复利了,15年开始我拿着800万去做股指,不是复利,仓位就没那么讲究,机会大仓就重一些了,控制风险主要靠出金,赚了的钱从不放在里面,今天赚10万,今天转走10万,如果股指重开我可能还是会这么做。如果亏了一分钱也不加,如果赚了,不管多少当天转走。这也是一种控制风险的方法,每个交易员任何时候都要想着防守,避免资金大回撤。


从20万资金翻到1000万过程,您只用了3年时间。

许建红:对,12年到14年,因为我说过,我进入这个市场,我是有情怀有梦想在这里,不是来做小格局的,想赚大钱,格局就要大,要有很宽广的心胸。100万你年赚个三,五十万,想想50%很多了,但实际上扣掉各项开支,花一花就没了,你怎么成长起来。小资金想做大,只有复利这一条路可以走,不然没办法成长。但是市场风险最大的也是复利,你赚100倍200倍,如果风险控制不好,2天就还回去。


复利,说的人很多,真的做到的人凤毛麟角,有什么好办法吗?

许建红:建立交易体系,非常完善,没有漏洞。很多人说哇我爆了好多好多次仓,这次终于站起来了,说站起来这里应该要画一个问号,为什么你以前会暴这么多仓,交易体系肯定是有漏洞的,你说你这次站起来了,赚了很多倍,有可能是行情和运气所致,将来行情不好会不会亏回去呢?这些都是值得思考的。


普通的个人投资者在建立交易体系的时候,有没有漏洞或者自己的体系够不够完善,是不是只能通过市场去寻求验证,这个过程的损耗是非常大的。

许建红:要在不断的交易过程当中发现问题,这一点还有一个问题:就是大部分不知道自己的漏洞,很难去看到自己的漏洞。他自己认为是很圆满的,很好的,事实上是有漏洞的但是他自己不知道,判断不出来。即使他自己知道这个地方有可能是有漏洞的,也会有搏的心态、赌的心态在里面。他是克制不住这种心态的,很难克服。每个人情况都不一样,有的人经过别人的点播,他自己琢磨一下就可以克服,将漏洞修缮;有些人的性格缺陷就决定了他难以成功的,他没有办法走出亏亏赚赚的误区的。


您的复利方法现在还在使用当中吗?

许建红:没有,我这个复利方式,将来准备运用在股票有行情的时候,商品市场好的时候也能容纳大资金,但商品不太适合我,风险比较高,我只会小资金做做。


时间周期上不同的处理方式,比如同样的方法15分钟、一个小时、或者日K上都存在一个方法,每个都想要但是可能每个机会都会抓不住,同一个技术方法用在不同的时间周期上,这个辩证关系您怎么看?是只抓最擅长的周期上的行情吗?其他机会应该放弃掉吗?

许建红:这个要求交易者要认识自己,认识自己的交易系统。首先是什么时候运用什么交易策略,什么地方可以进场,什么地方可以出场,然后经常性的分析一下,这是一个提炼的过程,提炼自己的交易,把盈利最多的地方的形态优化、固定下来,以后就专门做这种形态,赚一点亏一点的那种就不做了,舍弃掉,形成不断优化系统的习惯。

这个市场上其实没有人可以多空通吃的,我做股指期货几年翻了几百倍,很多人经常说股指今天跌了这么多,你今天赚了很多钱吧,实际情况却可能不是这样的,这个行情不适合我,没有我开仓点,我当天可能就是不赚钱或者小亏。只能行情走势符合自己系统才能交易,也只有坚持做符合自己的形态才可能稳定赢利,稳定才是最大的暴利,如果的你的系统里面有很多不稳定的因素,必然会得不偿失。不该赚的你赚到了,实际上不应该高兴,因为你总会亏回去的,这跟我们佛学,哲学里一个道理。



您一直提到了一个很重要的问题就是交易体系的问题,建立自己合适的交易系统应该是一个成功的基础,您觉得交易系统里面除了交易技术,比如我们平时用到的日线、K线等技术分析工具,除了这些,您觉得完整的交易体系里面还应该包含哪些部分?

许建红:一整套的体系应该是一环扣一环的逻辑。资金管理、技术分析,心态调节,甚至生活起居都包括了。理论上对交易可能有影响的东西都要改掉,你需要磨合。以前你是有棱角的,要磨合到自己跟这个市场高度吻合。这样才能够走上稳定盈利的道路,你就算即使稳定一段时间,不注意了,状态下降,心态不好,那你的技术也一定会变形。这样你又进入了亏亏赚赚的死循环。


同样的技术和方法用在不同的人手里收获的效果是天壤之别,您怎么看这个问题?

许建红:每个人的悟性、思维、阅历都不同,角度不同理解不同。所以我认为要自己悟道,自己研究出来的东西是最好的,你把别人的技术一整个搬过来肯定是不实用的。他建立交易策略的时候,当时的心态是什么样子,运用这套系统时心态是什么样的,你都是琢磨不到的。你盲目的去拿来用,效果肯定是要打折扣的,借鉴别人的精华和优秀成果,这个是必须的,但消化成是自己的才可以。


我们的平台上有很多专职交易员,也有很多身处金融市场或者想要进入金融市场的一些交易员,对于即将进入期货市场上的新人,您有没有什么寄语能我们分享一下?

许建红:我认为最好不要做交易。要做交易你就先把自己的技术、系统磨练好,小资金试手学习,有把握的时候再投入资金去做。


之前一直有传闻说中金所正在研究逐步放开股指期货的方案,您对后市的一些政策怎么看呢?觉得今年有希望吗,对于股指放开这个事件?

许建红:股指得放开应该会有个过程,可能会比较艰难,股指期货究竟是一个什么样的工具,要让大家在这个问题有个统一认识没有那么快。但这是一个非常好的消息,有了第一步就会有第二步、第三步。

如您想与期市英雄取得联系或近距离接触,请加会长微信:57756789了解。

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