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期货微课堂第一节:标准交易系统的构建

期市杂谈 2018-12-05 10:06:40

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前言

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共性与个性:交易是共性与个性的集合体

交易是个非常个性化的东西,不同的人做出不一样的结果,就像每个人喝醉酒的反应都不一样似的。但“二八定律”让人会问,如何成为人上人,也就是说成功的人身上到底有没有相同的特性。答案是有的。

交易系统构建要素:

1、核心交易策略 2、风险控制模型 3、头寸管理 4、收割手法 5、复盘及帐单分析

交易成功者的共性:具备个性化的交易系统所谓交易系统可以理解为生产一种产品(比如枕头)的流水线,各个环节不可或缺。

枕芯(不同的填充物)枕套(不同的面料,绣花)缝合(单针,排针,拉链)

成功的投资者都有一套适合自己的交易系统,虽然各有差异。同一种方法不同的人用,细节上的操作也会不同。但相同的是他们知道出现什么样的信号进场,什么时候止损,什么是时候止盈,并且严格遵守。就像工厂的流水线一样,各个环节都设定好了,到了什么时候,就做什么样的事。

很多人操作都是凭感觉,同样的情况,每次处理方式都不同,因为他不记得上次怎么处理的,也不知道下次怎么处理,说白了就是乱做,碰运气,没有认真研究,更没有用心总结。不止期货要用心,一切事情都要用心才能有所收获。

在交易系统构建方面,先需要有交易思路和策略:有人认为市场是不可预测的,下一秒的价格可以涨可以跌,其比率是各占50%,于是出现了一批专做仓位管理的交易系统。网格交易;

有人用四个字就可以一夜暴富——“物及必反”;

有人认为市场中80%的行情是震荡的,只要不断把握震荡行情中的利润,将足以弥补剩余20%的趋势行情所带来的亏损;

有人认为市场中在一定时期可能是振荡,而在较小时间期间却是趋势。就开始出现了多重时间周期的交易系统。

有人只愿意做趋势,觉得只有这种行情可以让利润奔跑,而趋势行情尊重波浪的走势进行运行;有人认为人是有弱点的,是有情绪,有喜怒哀乐的,短期可能赚钱,长期必亏。钟情程序化

在做单中不管抄底也好,做震荡也好,只要适合你,你有一套系统能抓住适合你想要的行情的操作方法,能控制住风险,能赚钱,就是好方法。大多数人喜欢抄顶抄底,但错了不止损,一直抗,亏得受不了了才出来,出来也是被逼出来的,抄底抄顶也要有方法可寻。

关于如何构建自己的交易系统:首先要有核心的交易策略,比如按均线操作、按突破操作都可以是你的核心交易策略,只要符合上述几个条件就可以,越简单越好,当然你复杂了能赚钱也行,不过大多数高手的策略是非常简单,复杂的反而赚不到钱。如果你想做多进场进到最低点,出场出到最高点,不好意思,我要告诉你这样的策略没有。我觉得这样的情况只能靠运气去实现,没有哪个策略可以实现这个要求,这样的策略就没有可操作性。有的策略只是适应某天,某个特殊情况,这样的策略就是无效的策略,没有普适性。

核心交易策略三个要素:

(1)简单;趋势事后来看,就是简单的上涨或下跌,无非是级别大小,交易频率越高,容错率越低。

(2)可操作性;如果交易者不懂取舍,预设前提越多,越难执行,因为很多指标之间的差别并不会特别明显,越做格局越小,对于一个大趋势来说,回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。不要妄图抓住所有可观的行情。

(3)普适性;系统做出来后需要进行测试,普适性要求系统不仅仅能适应非常长的历史行情,在可接受的盈利范围内回撤幅度是保证执行的关键。

有了核心策略然后就是风险控制,这也是一个老生常谈的问题。再能赚钱的策略,遇到一次风险就血本无归也没用。所以风险控制一定要在你的交易系统里,而且要在很重要的位置。风险控制说白了就是亏了钱我要到哪里止损,每次进场都要想好在错了在哪里出,可以试前期高低点,可以是前期你自己的百分之三,只要你可以承受,不会对你造成大的伤害,还可以继续做,就可以。下面的头寸管理其实也是控制风险的一种方式。

很多人舍不得止损,总是幻想它还会回来,所以即使到了自己的止损也下不了手。其实风险控制比赚钱重要,控制住风险了,你还留在青山寨,还有柴烧,还有赚钱的机会,控制不住风险,你连本都没了,还谈的上赚钱吗?所以大家一定要重视。

下面是收割手法,其实就是怎么出场,这个包含在你的核心策略里了,没有出场的策略就不叫策略。可以把收割手法去掉,这一点重复了。

以下最后一点就是复盘和账单分析。

很多人从来不复盘,开盘之前从来不看,开了盘马上操作,你问他为什么不复盘,他说方法都记心里了,如果真能做到了然于胸也行。为什么要复盘?复盘就是看哪些品种快符合你的进场条件了,后面要关注了,做好操作计划,一旦出现信号就进场。几十个品种等你开盘看一遍说不定就错过了进场机会了。复盘非常重要,可以让我们发现该做什么品种,提前做好交易计划。账单分析就更不用说了,通过自己的交易记录,资金状况,来看自己的交易成效。看哪些单子没有严格按自己的策略交易的,只要不是严格按策略交易的,即使赚了钱,都是错误的单子,总结下哪些交易可以该进,策略上是否能进一步优化。

这些都做完了,剩下都就是严格执行了,不能严格执行,等于没有交易系统,还是乱做。之前的工作也就全是白费了

下堂课的内容是头寸管理和风险控制模型,这二者紧密相连。

今天第一天开立期货微课堂,陆续我们还会上线新的有价值的内容来分享,请大家继续关注!

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来源:唐唐期货

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