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一位老鸟的股海沉浮录——股票期货投资者的九个成长阶段

寻宝图资讯 2018-08-17 09:40:30


这回要分享的是一个多年前的老故事。大紧有位好友C先生,沉浮于股市十几年。某天,他与大紧分享了他多年的投资交易经验,以及作为一个股票期货投资者,他经历的九个成长阶段

 

第一阶段


15年前,C先生初入市场,对市场中的一切只是有个大概了解,各个股票、期货合约的规则不太清楚,该买什么卖什么也没啥主意。主要靠看证券经纪公司的评论,或者听朋友建议。总是觉得他们说得都有道理,交易主要是短线,赚点钱就急着平仓,生怕到手的利润飞了,亏了就扛着,捏在手里,等解套。

 

 

第二阶段


过了半年,C先生开始涉足期货,开始知道什么是主力合约,盘后就急着看持仓结构。也慢慢开始学习一些技术指标,MACD、KDI、RSI之类的,总觉得它们有时准,有时又不准。持续关注基本面情况,最近那里天气如何?公司的财报怎么样?现货库存多了还是少了?总是第一时间上网查资料。交易比较频繁,时赚时亏,总的来说,账户是亏损的。


第三阶段


C先生进入市场已经一段时间了,总的来说还是亏的。要在熊市上赚钱真的很难,他急着想翻本,又不知怎么办。他看了一些关于交易的书,可他觉得书里说的是一回事,拿到市场中实际操作又是另一回事。他总是觉得指标不够精准,于是试着调整参数,可仍然有时准有时不准。他开始混迹各种论坛、股吧,希望得到高手指导,但是所谓的“高手”好像也不靠谱。


 

第四阶段


慢慢熊市,C先生经历了大亏和爆仓,他已经摆脱了在股吧里当韭菜的阶段。他开始系统地学习,把能找到的相关书籍都看了,希望从中找到一个战胜市场的法宝。他学习了波浪理论、江恩的测市法则、混沌理论等等,也知道了要顺势而为、亏损了要止损。可他把握不清这个“势”是怎么确定的,止损设在什么地方比较好?他觉得要精准的知道市场何时反转真的太难了,他不信在这个市场上有人可以长期稳定的赚到钱,聪明如他都觉得面对市场束手无策,其他人怎么可能?


 


第五阶段


又过了2年,C先生开始明白要在市场赚钱必须要有一套交易系统。可他对交易系统具体都包括哪些东西还不太明白。在期货市场,他试着将几个指标组合成系统,根据它们提供的信号开平仓。可它们经常互相冲突,让C兄搞不明白此时此刻到底该信哪个。他试着长线投资,可很多时候搞不清到底是要回调还是要反转。也试着只做日内短线,每天赚个几百块,一年下来理论上也应该不少。可关键是今天赚了三百,明天却亏了五百。他的账户仍然亏损,他觉得做趋势投资实在是太难了,他开始怀疑自己当初的选择。


第六阶段


市场慢慢转牛了,他也开始明白在市场上没法预测价格走势,他不行,别人也不行。他有了一套自己的交易系统,他知道只要严守纪律,长远看来,应该能够赚到钱。他用概率来思考问题,每次进场,知道风险和报酬的比率是多少。错了会止损,盈利的单子也能拿得住。他的账户慢慢好转。有时他能够按照自己的交易系统,有时却不能。但他开始相信这个市场上有人可以长期赚到钱,他能够喊出好单和好的投资策略,在论坛上他也开始成为大众关注的焦点


第七阶段


他已经能够稳定盈利,有了自己的一整套投资交易逻辑系统。他解决了交易理念的种种问题,有了自己的交易哲学。对于技术性的东西他不太关心,他知道只要理念正确,即使用简单的移动平均线他也可以稳定获利。他知道哪些是关键点位,可以从容进场,虽然他看不清以后的走势到底如何。某天他可能先赚五百又亏了三百,但他能正确的执行止损,他知道这些亏掉的钱迟早又会回来。大部分时候,他心态基本平静,只有在面对市场剧烈变动的时候,他还是会情绪起伏,乱点鼠标


 

第八阶段

 

此时,赚钱对他来说是家常便饭,就像一名职业车手和车融为一体,投资交易对他来说完全是无意识的。他不再需要对着图形精确定义止损的位置,拿着笔或者计算器计算着风险报酬的比率。他完全不关心商品的库存高了还是低了,又或是企业的盈利如何,因为基本面对他来说已毫无用处。


 


第九阶段

 

这时候的他对世界经济了如止掌,他可以提前预知下一轮的经济走势。一年他也懒得看一下自己的账户,他很少有看盘的时候,多数时间他在打高尔夫或者在太平洋的某个小岛钓鱼,他知道自己的账户能稳定获利。他从不和别人说起交易的事情,因为他知道说了也没什么人能明白。

 

听到这里,我好奇地问,他是如何做到在每个阶段提升自我的,他告诉我前面的阶段都还好,基本可以靠经验的累计,从第八阶段开始,他陷入瓶颈,光靠一己之力再也无法突破。


正在苦思不得其解的时候,峰回路转,他结识了一家叫做寻宝图资产管理公司的机构,C先生凭借自己多年的专业交易经验,研究了寻宝图的各类模型,认为该公司的多因子阿尔法交易模型以及量化多策略混合套利模型已经步入了第九段,于是C先生果断决定与寻宝图合作,顺利的突破了第八段到第九段的阶段,从此闲云野鹤、快意人生




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