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见自己 见众生 | 期货的自我投资 不要停止学习

操盘手交易计划 2019-02-19 07:27:16

人往往无法正确认识自己,尤其是涉世不深者,大多数不知道自己能做什么和不能做什么。回忆少时的同窗,有时会倍感“可乐”:一位常常在7个音符中唱出8的同学坚信自己是做音乐的料,一位粗懂“文革体”的同学竟认为自己可以当作家,至于一大堆长大要当科学家的同学们,往往连牛吃草的问题都没办法掰扯清楚。

其实这些都是年幼时特有的自我认知偏差,不但可以理解而且还有几分可爱。但对已经进入职场的成年人来说,如果还是如此自我认知不清,就有入错行和自误之虞了。且不说别的行业,就证券期货操盘而言,您是否真合适,还真是需要认真思考一下。


  我们知道,高智商的人适宜于做学术,高情商的人适宜于处理人际关系,智商情商双高的人几乎无往而不利,但这双高人群能做好证券期货投资吗?答案是不一定,这个结论可以透过无数能人在市场里败北的案例加以佐证。那么,哪一种商数高的人群适宜于证券期货投资?是富爸爸说的财商吗?也不是。通过多年的观察研究,我们认为适宜于证券期货投资的,都是盘商极高的人。

盘商”是什么呢?简单地说,就是面对投机性的“盘子”,例如证券期货黄金外汇甚至某些赌局,有高度的专注并有超强洞察力执行力的人群,这个人群的某些共性,某些与生俱来的特质,就是“盘商”,这是我们在多年的招考培养操盘手,并与业界强手交流的实践中总结并提出的。


  有一次,公司组织优秀操盘手和客户代表去澳门旅游。在参观赌场时,有一位同事不爱赌博,所以就无所事事地站在一边观察。事后他总结道:虽然都不是惯赌,但操盘手和财主们的作派还是有很大区别的。客户大都是豪放型的,他们往往是对赌法稍作了解就立即参赌,不管结果如何都是谈笑风生,真的是在战争中学习战争,胜不骄败不馁;而操盘手们大都是审视良久,谨慎试单,整个过程专注投入,一言不发,一局过后无论输赢都得若有所思一番,然后再赌下一局。


虽然短时间的赌绩说明不了问题,但从参赌的做派来看,优秀操盘手的表现总让人感觉有板有眼,他们在事后分析各种赌法的本质和应对策略时,往往说得头头是道,而客户大都是赌了就赌了,尽兴而已。这件小事件使我们想到,优秀操盘手在赌局上所表现的与一般人群的不同之处,正是所谓的“盘商”所致。


盘商”是基于智商和情商的衍生概念,盘商不是孤立的,而是与人的其他智慧和能力密切相关的,是结构性的。我们知道,智商是由德国心理学家施太伦提出的表示人的智力高低的数量指标;情商是由美国心理学家戈尔曼提出的,是自我情绪管理以及管理他人情绪的能力指数。后人东施效颦,又设计出了许多商数,包括德商、逆商、胆商、财商、心商、志商、灵商、健商等,按照成功学的说法,这些就是成功人士所必须齐备的“十商”。


  其实,通过对一系列案例的跟踪我们发现,即使以上十商具备,也不一定能够在证券期货和其他投机市场取得成功。

  我们认为,成功的操盘手应该有高盘商,意思就是,有理解和洞察投机市场的能力以及面对市场变化的快速应变能力。这个盘商和以上提及的财商大异其趣,前者是指专业的操盘能力,后者是指平时把握金钱的习惯,例如算账,例如节约,例如鸡蛋要装在几个篮子里等。财商是《富爸爸,穷爸爸》一书中提出的概念,是指一般人的理财及配置资产的能力,是认识财富和驾驭财富的智慧。它包括正确认识财富及其规律的能力,操盘手交易计划:wolun5858还有正确应用金钱合理消费及保值增值的能力。

  看来财商是业余的而不是高深莫测的,它像其他知识一样,是可以通过训练和学习得以改变和明显提升的,而盘商则是不容易学习到的,只有极少数人能够在几乎是无意识中拥有的。

  拿人类和电脑来做个比较,硬件相当于智商,操作系统则相当于情商。操作系统的作用是发挥硬件的功能,其他各种商数,如胆商、财商等,基本上都属于在这个软硬件平台上的应用程序。

  一个人的盘商多高,应该如何量化,我们曾做出系列研究。在多年招考培养操盘人员的实践中,我们用过许多套考题,开始时基本上都是技术面、基本面还有案例分析的,如此几年下来,我们发现在这种模式下得高分的,大部分人其实并不能在实际操作中有好的表现。许多年的摸索后,我们根据优秀操盘手的共性,特别是一些本能性的特质,最终优化成了与书本知识关系不大的一套测试模式,在实践中被证明是行之有效的,所以常常被同行借鉴。有了心得不敢独享,现在此公布一套自测题,以博各位业内或准业内人士一粲:

  以下各题,每题0分到10分,请根据实际情况自行打分。请如实回答这些问题,如果您智商高到不顾事实地给自己高分,市场终究会让您支付成本的。

  一、您打牌输钱了会生气吗?会通过疯狂加码因来翻本吗?(生气加码者酌情减分)

  二、您习惯于深度思考吗?您会专注于一件事而忘了周边事物的存在吗?(无此习惯者酌情减分)

  三、您到了赌场,会仔细研究规则,并冷眼观察后再下注吗?(匆忙下注者酌情减分)

  四、打扑克牌时,您头脑里有没有一个什么牌在谁手里的基本图像?有没有当前形势的大图景?(不深入分析牌甚至随手出牌者,酌情减分)

  五、如果需要,您可以淡泊到做宅男宅女吗?(做不到者酌情减分)

  六、对自己目前应该做的事情,您是否会不计成本的去做?(做不到者酌情减分)

  七、您犯了错误时,是急于做出解释,还是真心反思?(急于做出解释者酌情减分)

  八、您的左右脑都很发达吗?别人会说您第六感强吗?您能根据微妙线索来判断一件事情的发展吗?(如果不是,酌情减分)

  九、您突然被人无端责骂时,头脑里会一片空白,本能地迅速骂回去呢,还是镇静一下然后问对方为什么?(如果立即回骂,酌情减分)

  十、如果您权衡利弊后自愿加入某组织,您会严格遵守该组织的纪律吗?您自律吗?(如果自律能力欠缺,酌情减分)

  如果您自测结果接近100分,假以时日,得遇良机,您一定会自成一家;如果您得分90左右,您就拥有在投机市场体面生存的潜质了;如果您能得80分左右,您基本达标,属加强自律后前景可期的一类;如果您得70分以下,您在这个严酷市场上持续生存的概率就很小了。

  如果您得分偏低,也不是什么坏事,因为期货本身就是极少数人可以体面生存的严酷市场,并且优秀操盘手由于太与众不同,往往从世俗角度衡量的话,大多都不属于社会主流。如果您得分不高又热爱证券期货的话,可以去做研究,可以去做市场,可以去做管理,这些一样也是通往成功的道路,而且更容易成功。

  我们想要说的是,优秀操盘手的某些特质可以经过锻炼得以强化,但是无法在成年以后开始形成,这是因为这类特质一部分来源于脑组织的先天结构,另一部分则来源于蒙昧未开时就已形成的基本习惯。我们这么说并不意味着读书学习以及投资经验不重要,不过这些都是可以被复制的,而上述的一些特质是自然禀赋的和结构性的优势,不容易甚至不可能被复制。

  读过大量的书只说明您有知识的静态积累,是做好投资的一个必要基础,但知识远远不是一切。虽说书中自有黄金屋,但这种金屋是属于巴索这样的大佬和一些优秀研究员的。教条的书本知识和离散的经验积累,到了一定程度必然会效用递减。我们认为,造就一个盘商上乘悟性良好的新手,比提升一个资质一般的资深交易者,要容易得多,因为这个行业所要求的几项特质,绝大多数是无法通过自行刻苦读书和普通地努力训练来获取的。这个行业,抛开极少数天赋级选手,一个好的领路人,一个职业团队氛围,一系列专业的实盘训练过程,对于盘手的基础提升有着极其重要的作用。

 

学习的重要性不需要多说,然而在期货市场上真正从内心深处重视学习或者领悟到学习重要性的人似乎并不太多。我越来越感觉到学习才是保持自己能够在市场上长期做下去的唯一途径,操盘手交易计划:wolun5858持续的学习能够给你不断带来新的东西,从某种意义上来讲,学习的能力就能够代表你的交易能力和分析能力。


  投资者在前进的路上会不断遇到困惑和迷茫,这些困惑和迷茫本身就会促使大家不断的去学习,所以投资者渴望学习的动力是一直存在的,获利的本能都会促使我们不断的去学习。问题的关键是:期货的学习并不容易,其难度也许并不亚于交易获利的难度,这种困难使很多人被迫只能坚持学习一段时间,之后就长期处于顺其自然的状态,而很难进行进一步更加深入的学习。

 

  期货市场的知识并不是太多,只要你肯努力,一年半载估计就能够把期货知识学习完毕。所以期货的入门非常容易,然而这只是学习的最初步阶段。很多人在完成这种初步的学习之后就得出结论:期货很容易操作,进而开始进场交易。结果可想而知,亏损接踵而至,在真实的交易中他才发现需要学习的东西还太多。这会使投资者很快进入到学习的第二个阶段:困惑迷茫阶段。在这个阶段,因为投资者发现要学习的东西太多了,以至于不知道该学习什么了。似乎什么都需要学,又似乎学什么都没有用。绝大部分投资者都无法度过这个阶段,就被市场淘汰了。能够度过这个阶段的投资者将进入另外一种状态,他能够形成自己的交易理念,形成自己的交易模式,甚至形成自己的交易哲学。也就是说,他的思想和交易已经形成体系。但进入这种状态的投资者他还是只能阶段性的盈利,还无法持续稳定的盈利,一般人达到这种状态后,他再次学习的动力会逐渐丧失,他开始围绕自己的体系循环,他觉得自己已经理解市场:市场不过如此。然而市场远非"不过如此"。他自己的体系开始成为阻碍他进一步学习的藩篱,他开始封闭自己,否定别人,甚至嘲笑前两个阶段的投资者,不愿意跟别人交流。确实,能够达到这个阶段的人本来就不多,所以,他变得孤独,进而也同时很难再次学习和进步。投资者达到这个阶段后,都会形成自己的体系:技术性为主或者基本面为主,或者政策性为主,很象武林派系,彼此相轻。

 

  然而,期货市场的学习是从第三个阶段才真正开始的,前两个阶段都相当于基础课程,第三阶段才开始进入专业课程。前两个阶段都是学知识,第三个阶段才开始学技能,技能的学习是永远没有止境的,技能的不断提高才是你保持盈利的基础。

 

  提高能力远比掌握知识难度更大,盈利是靠能力,而不是知识,所以你应该理解为什么我说学习的能力就相当于交易获利的能力了。能力可以分为:市场分析的能力、对市场表现的理解能力、对市场状态的判断能力、对影响市场主导因素的鉴别能力、对技术图标的解读能力、操作计划的制定能力以及执行能力。任何知识,只有通过自己的具体实践,消化吸收才能转化为自己的能力。到了这个阶段,保持开放、客观的原则最重要,这也是你能够继续学习进步的原则。期货市场是通过不断破坏规律来前进的,而不是通过建立市场规律来前进的,这是期货市场有别于其它市场的重要特点。期货市场只有保持不确定性才能发展,而不是形成运行规律来发展。期货市场最有意思的特点就是:同样的信息或交易工具在不同的人身上会产生千奇百怪的反应,同样的信息或工具并不具有唯一性和正确性或权威性,所以,对于交易来讲,对信息和交易工具的理解运用比掌握信息和工具本身更加重要。掌握大量的信息、购买大量的交易模型对你的分析和交易盈利并不会有太大的帮助,关键要看你的理解和运用能力。

 

  不要封闭自己,不要禁锢自己的思想,要勇于否定自己,否定自己过去错误的认识。否定错误就意味着得到正确。通过进一步的学习,你所得到的已经不再是知识性的东西,而是认知能力的提高、分析能力的提高、自信心的提高,进而提高操作能力。十几年的经历我才明白:投机者是市场风险的购买者,购买社会经济活动所必然产生的风险,并通过经营和管理风险来达到获利的目的。我们总是无法正确的把握市场,并不是因为我们愚笨,而是因为我们是风险的购买者和承担者,我们是社会经济风险的买单脚色。而社会和企业却把经营风险卖给我们了。我们承担风险,更准确的讲,我们产生亏损,以达到化解社会经济活动的风险,保持社会经济的正常运行,这就是期货市场的本质。本质上来讲,个人投机者就相当于资产管理公司,都是通过购买风险资产来达到盈利的目的,也就是你要具有化腐朽为神奇的能力,要达到这样的要求,你的学习之路将永无止境。

 

  到了第三个阶段,你学习的主要方式就是实践和领悟。不仅仅是交易的实践和领悟,也包括人生的实践和领悟。你会认识到:市场其实就是一个人,你跟市场打交道,其实就是在跟一个内涵很深的人在打交道。当你有新的领悟之后,你一定会对原来你自以为完全了解的东西有崭新的认识,包括你原来已经否定的技术指标和交易方式以及分析方式。每个人都在为市场做贡献,每个人都在为自己的盈利而努力,每个人都有可学之处。这个时候,你的学习主要就是与人交流,交流思想、体会、心得,甚至是性格。不要把自己局限在交易和市场上学习,要通过学习经营人生来学习交易,通过学习与人相处与社会相处来学习和提高,这是根的学习。通过这种学习形成大气、坦然、客观、面对、从容。大气、坦然、客观、面对、从容对于交易的重要性无需多讲,这种风范不是通过技术性的行为就能达到和实现的,也不是通过提高你的预测分析能力和资金管理能力就能达到的。04年以前,我不关心基本面,我认为基本面没什么用。然而05年我发现自己错了,不是基本面没用,而是自己原来根本就不会用。05年几次大型的交易我都是通过基本面的分析来进行操作的,效果远比单纯的技术分析好得多。基本面可以分析市场,并且得出进场的区间,而技术性方法可以用来检验这种操作是否正确,技术性的信号可以用来控制交易的风险和交易的正确程度。而交易的正确程度可以决定你的交易规模。对于我来讲这真的是非常有意义的进展。而对基本面的重新认识不是来自于书本,而是来自于与企业的交流,与人的交流,本质上就是与社会的交流。

 

  所以,再次强调,保持客观和开放的心态,不要封闭自己,永远保持好奇心和求知欲,这样你才能获得不断前进的动力。严格来讲,封闭自己,否定别人就相当于你的交易生命已经进入结束阶段。市场的任何波动都可以找到相应的应对措施,关键是看你的追求。确定了你的追求就确定了你学习的方向和努力的动力。市场在变化,追求在提高,所以,你永远不要停止学习。

 

  通过不断的思考和再次的学习,我发现市场上任何交易工具和分析方法都有其存在的合理价值,但都是合理的存在价值,而不是绝对的存在价值。市场永远就是在这些有限的因素主导下运行,只不过不同的阶段影响市场的主导因素不同而已。如果你封闭自己,只坚持某种理念,则当市场的主导因素不是你接受和理解的时候,你就会陷入困惑之中,并产生亏损。不学西,不接受别的有价值的东西,就相当于失去很多市场机会和理解市场的能力。市场非常大,内涵不会有大的变化,但性格和表现方式却经常变。不坚持学习和吸收,你终将会被市场所淘汰,不管你是谁,都是如此。

 

  谦虚、开放、客观是学习的原则,其实也是交易的原则。做人如此,交易也是如此,永远不要停止学习。



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