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【商品期货、国际期货早评】20171012|萍聚投资金融

萍聚国际金融 2018-05-27 13:34:33

1,螺纹钢

消息面:当前旺季需求低于预期,北方多个城市遭停工限产令,近期北材南下将压制南方高价,冬季临近将压制需求预期,期货高位承压回落、延续跌势。当前时期监管维稳意识较强,行情不排除受短期的供需因素变化及环保扰动会有震荡洗盘,但不足以改变现货供需大格局。当前环保限产等因素将导致下方强支撑区多头支撑增强,防范超跌后洗盘。


操作策略

2小时图来看,螺纹价格至66均线位置受到压制回落,且跌破前期低点,但是价格创下新低后迅速反弹,价格下跌动能明显不足,下方有强烈的买盘意愿,整体走势有筑底的可能。建议回踩3520附近做多,止损于3500附近,止盈于3640附近。价格上涨至3720附近做空,止损于3740附近,止盈于3640附近。


2pp

消息面:美国原油产量的上升压低了西德克萨斯中质原油价格,而基准布伦特原油价格也受到OPEC引领的减产政策方向的严重影响。俄罗斯总统普京本周表示,石油输出国组织和包括俄罗斯在内的其他产油国削减石油产量以提高油价的承诺可能会延长至明年年底,而不是到明年3月到期。塑料pp周三冲高回落收阴,完全印证了老师提示的反弹做空操作思路的观点,目前走势弱势难挡周四操作思路继续保持空头。

操作策略

依然冲高做空,下方止盈位8600、8560、8500,注意行情变化,合理布局,规避风险。

3橡胶

消息面:从库存情况来看,9月底青岛保税区库存出现6月中旬以来的首次上涨,体现出目前国内供需依然处于不平衡的状态。但国内重卡月度销售数据持续表现强劲,显示终端需求表现较好。从下游情况来看,环保对于轮胎行业的影响趋弱,国内全钢胎和半钢胎开工率环比上涨。

操作策略
 

2小时图来看,橡胶1801合约12900-13500区间形成震荡走势,在没有放量的情况下,暂时优先考虑区间操作。建议回踩13120附近做多,止损于12900附近,止盈于13400附近。同时价格上探13500附近做空,止损于13600附近,止盈于13000附近。


4鸡蛋

消息面:中秋节前的季节性上涨行情在7—8月表现得淋漓尽致,9月中旬以来,现货价格振荡筑顶,期货盘面则在8月中旬提前进入调整周期。短短数周,主产区鸡蛋现货价格已经从9月初的4.4元/斤跌到了月底的3.4元/斤。预计现货低迷的表现将持续到10月中旬。之后,元旦备货旺季将开启。

操作策略 

4260--4245受支多单进场,止盈4290--4310,空单视行情谨慎操作,注意行情变化,合理布局,规避风险。

5白糖

消息面:昨天盘面价格震荡,加工糖集团报价波动,具体情况如下:辽宁:营口北方糖业有限公司:银霞牌绵白糖报价6900元/吨,报价不变,白砂糖新糖报价6700元/吨,报价不变,成交一般。河北:中粮(唐山)糖业有限公司:屯河牌曹妃甸仓库报价6560元/吨,报价上调10元,为2016/2017榨季4-5月生产的白砂糖。山东:日照凌云海糖业集团有限公司:凌雪牌一级白砂糖暂不报价,绵白糖报价6750元/吨,报价不变。山东星光糖业集团有限公司:星友牌精制白砂糖(幼砂糖)报价7500元/吨,优级绵白糖报价6900元/吨,白砂糖6850元/吨。福建:路易达孚(福建)精炼糖有限公司南鼎山牌暂无报价。福建糖业股份有限公司:“白玉兰”牌一级糖车板价6830元/吨,报价不变,成交一般。广东:广东金岭糖业集团有限公司2017年新糖暂停报价,北部湾仓库2016年10、11月生产的加工糖报价6560元/吨,报价不变,成交一般。

操作策略

白糖震荡走高,报收较强阳线,行情反弹持续进行,在6150--6165受支多单进场,止盈6495--6215,注意行情变化,合理布局,规避风险。

6铁矿石

消息面:由于人们担心中国的环保督查行动将影响需求,铁矿石价格已跌破每吨60美元。北京方面命令在河北、山西和山东等容易产生雾霾的省份经营的严重污染行业在冬季取暖季(每年10月至来年3月)减少产量、抑制排放。来自世界最大铁矿石生产国澳大利亚的供应有所增加,令铁矿石的价格进一步承压。受环保政策的影响,环保力度逐步加大,进一步影响了对铁矿石的需求。

操作策略

440--443受压空单进场,止盈430附近;在432--435受支,多单进场,止盈440--442,注意行情变化,合理布局,规避风险。

7沥青

消息面:沙特计划将11月原油出口削减56万桶/日,从而支持OPEC引领的减产行动。而美国方面,由于飓风内特的影响,墨西哥湾沿岸多个炼油长依然处于关停状态,这为油市也提供了一定支撑。另一方面,根据美国政府数据显示,墨西哥湾沿岸约有85%的原油产量因飓风内特影响而被迫下线,约合149万桶/日,这将在短期内继续支撑油价。

操作策略

15分钟图来看,沥青价格昨日小幅整理,一度受阻于2410后有所回踩,但是价格回踩深度较浅,受到国际油价上涨的影响,再次反弹至日内高点附近,目前来看价格较为强势,明日突破上行概率较大。建议价格调整至2390附近考虑做多,止损于2370附近,止盈于2450附近。同时价格上探2450附近可以考虑做空,止损2470附近,止盈于2420附近。

8豆一

消息面:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收低,盘中交投震荡,因在美国农业部周四发布月度供需报告前交易商调整仓位。美国农业部将于本周四发布10月份供需报告。华尔街日报对20家机构分析师的调查显示,分析师们平均预计2017年美国大豆产量为44.38亿蒲式耳,预测范围在43.21亿到44.80亿蒲式耳。相比之下,美国农业部9月份的预测为44.31亿蒲式耳。2016年美国大豆产量为42.96亿蒲式耳。

操作策略

在3850--3870受压,空单进场,止盈3810--3790,在3820--3835受支多单进场,止盈3870--3890,注意行情变化,合理布局,规避风险。



9,沪铜

消息面:据SMM报道,10月11日上海电解铜现货对当月合约报升水260-升水320元/吨,平水铜成交价52620-52700元/吨。早市持货商报价尚持稳于昨日水平升水250-280元/吨,持货商随即率先抬高好铜至升水300元/吨以上,直至好铜升水320元/吨成交出现抑制。平水铜各品种间价格差异较大,下游青睐部分低端进口铜报价在升水200-220元/吨,但大部分品牌进口铜及国产平水铜保持价高成交平稳有序,升水维稳于280元/吨左右。市场继续保持高升水及偏多情绪,贸易商引领接货潮,市场成交氛围持暖。

操作建议:

2小时图来看,昨日铜价如期展开上攻,突破短期的整理区间。目前均线呈多头排列发散,价格涨势强劲,操作以低多为主,谨防触及前高附近的深度回踩行情。建议回踩52500附近做多,止损于52400附近,止盈于53500附近。同时价格上探前高位置53900附近可以做空,止损54000附近,止盈于53200附近。

 

【国际期货早评】20171012萍聚投资金融



基本面

国际市场状况:

【1】周三(10月11日),美联储公布的9月货币政策会议纪要显示,大部分美联储官员认为今年年底再度加息是合理的。而在通胀问题上,许多美联储官员担心低通胀不只是暂时的。而部分官员则认为通胀对经济收紧反应缓慢,可能较预期更快发展。

【2】许多美联储官员担心低通胀不只是暂时的。在评估通货膨胀趋势时,在消除政策宽松方面保持耐心是有道理的。多位美联储官员表示担心趋势通胀太低,可能有最终导致通胀预期下滑并损及美联储威信的风险。也有部分官员担心通胀将持续低于2%。

【3】美联储官员认为,飓风相关的破坏和重建将会影响近期的经济活动,但过去的经验表明,飓风不太可能在中期内实质性地改变国民经济的进程。此外,部分官员认为,汽油和一些其他物品价格在飓风之后上涨可能会暂时推高通货膨胀。由于能源成本和受风暴相关破坏和重建影响的其他物品的价格暂时上涨,解读未来几个通货膨胀报告可能会复杂化。

美原油方面:

【1】美国WTI 11月原油期货电子盘价格周三(10月11日)收盘上涨0.06美元,涨幅0.12%,报51.00美元/桶。在API数据前油价处于日内高位附近,因石油输出国组织(OPEC)预计明年需求将升高,且库尔德紧张局势升温支撑了油价。但API原油库存意外大增,油价快速走低,但由于临近尾盘,油价勉强以微涨收盘。

【2】北京时间10月12日凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至10月6日当周API原油库存增加310万桶,增幅远超预期,该数据结果利空油价。而汽油库存录得下降,且降幅超出预期,该结果利好油价。但精炼油库存录得上升,增幅超预期。因此,原油及精炼油库存双双超预期上升的负面影响大于汽油库存下降的正面影响。数据公布后,美布两油双双向下快速跳水。


1、美原油

操作策略

早间API利空油价,价格也就是小幅回撤,并未脱离盘整区间,那么笔者建议在EIA公布之前皆可在此区间高抛低吸。从2小时级别图来看,亚欧时段油价有回撤的需要,建议价格至50.70附近做多,止损50.5附近,止盈于51.3附近。同时价格上涨至51.35附近可以做空,止损于51.5附近,止盈于50.5附近。






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