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期货投资交易如何形成一个完整的体系 十年投资经验的告白

绅士谈期市 2018-09-13 14:39:21

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针对期货市场,每一个人对市场的理解还有理解方式都不一样,所谓的交易系统是一个完整的体系。在每一个人的心里都有一套不同的体系。我们做期货几十年在绝大部分交易投资者中采集归纳出了一整套的交易理论体系,在这里整理出来供大家做一个参考。另外更多的交流可以点击上方的关注关注我们。

期货操作方案

一、入市信号:15分钟的5、60平均线交叉则入市,以15分钟收后反破60线为止损。

二、持仓信号:不破60线不平仓。

三、资金管理:任何品种入市资金控制在10%左右。

四、持仓品种一般不超过四个。

五、有信号就要入市,宁可做错,不可错过。

期货买卖入门

现在很多同学都对期货产生了兴趣,一些同学也已经到期货公司开了户,投身到期货的炒作之中。但是这些同学对期货还是很陌生,现在根据我过去的操作经验,从入门讲起,以使大家对期货买卖有一个初步的了解。

一/资金管理

期货操作最重要的是资金管理,无论你对行情多有信心,无论你是做即市交易(即当天开仓当天平仓的交易)还是做过夜交易(当天开仓当天不平仓),无论你对行情多有信心,无论技术指标发出多么明显的信号,你都不能满仓操作,因为这样,你就把自己的风险放大了。我们进入期市,不是赌博,不是为了暴富,而是要运用我们的智慧与策略,再凭周密的计划和行之有效的技术分析方法,赚取我们能赚取的利润。因此,风险控制就成了期市生存的第一位的首要的问题。而资金管理就是风险控制的必过之关,一个不懂得资金管理的人在期市上面,可以凭运气赚到10倍以上的利润,但他却会在某一天里被消灭,比如,你用10万赚到了100万,但是如果你次次都是满仓操作,某一次行情不按你的意愿走的话,几个跌停(涨停)就会把你的100万全部消灭,那么,你原来赚的10倍利润将变得毫无意义。另外我们提供你做期货我们出资金的业务,你假如有十万资金我们就给你一百万操作,这样来说是十万的风险,最多的亏损是十万的资金,但是盈利是博取的100万的收益,这样也是一种以小博大的交易策略。

二/操作策略

有了好的资金管理理念,我们就能得出期货买卖的操作策略。这里,根据我的多年的实战,提出两个策略供大家参考:

1、 稳健型策略

短线操作动用你资金的40%左右,中线操作动用你资金的30%左右。在你中线操作还处在浮动亏损的时候,短线操作最好停止,因为你这时候的心态恐怕不稳,太想用短线利润弥补中线的亏损。心态良好的,这时候的短线操作也应该再把入市资金比例降低,比如20%左右就可以了。你不要因为那短线操作很成功而怀疑这个策略,那是市场走出来的,如果走反了呢?这时候如果万一把你心底里的恶魔激活,短线变中线,那后果将不堪设想。即使你侥幸最后赢了,那你这样做的话,始终有一天要被市场消灭。

2、 进取型策略

短线操作动用资金的60%左右,中线操作动用资金的40%左右。其他方面可参考稳健方案。

这里再强调一点,并不是所有的中线操作都要动用上面所讲的资金投入,也就是说,在5浪顶或者底入市,我们要更降低资金投入的比例,这样的话,当行情继续夹仓时,由于你投入的资金少,你的心态会特别好,即使最后行情走反了,你的损失也不大。(例1:橡胶行情)

而在行情突破时,你可以加大资金投入的比例,甚至满仓操作,因为期货里大位的突破,很少有走反的,即使走反,也一般不会马上来个反向的停板。不象股票,从涨停到跌停有可能只需要一手大单。但是这里满仓操作的概念是包含中短线操作的。就是你当天不管盈亏,都要把短线操作的资金平仓,只留中线的单子过夜。(例2:豆油的行情)

三、入市信号

什么样的走势我们才入市开仓?这里大家可参看我的《市场心理学战法》,由于那只是针对只是涨的行情才能赚钱的市场,而期货市场是涨跌都能赚钱的,大家把里面讲到的入市信号再反过来看,就能得出期货市场的入市信号和平仓信号了。

这里一样存在稳健与进取之分。稳健型一般做突破,进取型是突破也做,摸顶摸底也做,对于刚入市的投机者,最好还是只做突破,因为这种入市方法的胜算最高。但你要耐得住寂寞,耐心等待行情走出你等待的走势,耐心等待你的猎物的出现。期货市场天天有行情,你不要对走过了的行情天天感叹:唉~如果我在这里这里做,我今天又赚多少多少了。你要明白,期货市场里的钱就象大海,你只是到这海里舀一瓢水的弄潮儿,你绝对不可能把大海的水吸干。这个道理对初学者尤其重要。或是通过优库网站搜索期货至尊 这几个字来获取一些有关的实战操作视频也行。

四、如何开始交易

你不要老想一开户就要赚大钱,你必须先熟悉它的交易规则,把你的交易速度提高,这需要练习,因此:

1、 你应该先一手一手地做,选那些价格低的,波动不激烈的品种来提高你的交易熟练程度。别想着赚钱,赚5个点也平,亏5个点也平,练开仓,练平仓,练撤单。这样赚赔都不会大,赚了当奖赏,赔了当交学费。这样,你就会在以后的交易中不会发生大错误,把卖输入成买,把买输入成卖,一买一卖,虽然只差一个字,但是却代表两个完全不同的方向,千万别搞反了。

2、 交易熟练了,先选择波动不大的品种来做,开始时还是不要做象铜啊橡胶啊这些波动激烈的品种。

3、 然后慢慢加大入市资金的投放,由一手到2手3手5手10手。。。。。。循序渐进,直到达到前面所讲的资金管理的限度。

五、止损

止损的理念对期货尤其重要,很多炒股炒得好的人在期货市场折戟沉沙,不是他们没水平,而是他们把期货当股票做,又不肯止损,这样的话,你就有万贯家财,也不够填这窟窿(例3:铜的行情)。因此,在所有的原则中,最高的原则就是止损。至于止损位,中线有中线位,短线有短线位,决定做短线,就按短线处理,决定做中线,就按中线处理,千万别把短线做成中线,中线做成长线,然后全部输光。

上面讲的是你们自己独立操作的要领,如果在我的指导下,你们可以跨越一些阶段,比如你懂得怎么开仓平仓了,就可以在我的指导下做任何品种了。


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