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期惑|投资,究竟选股票还是期货?

期市杂谈 2019-05-15 23:22:58

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前言

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要说在投资界的两大巨头,还必须是期货和股票。



明明是和股票差不多,甚至是更高的收益,为什么依旧有许多人不敢沾染期货,甚至提起期货就闭口不言呢?主要原因还是因为它风险大。表面看来,期货收保证金,30 万保证金做的是300万甚至是600万的交易,净价格波动大一些,岂不是全军覆没了吗?


何况,多少年来,所谓“利润越大风险也越大,风险与机遇并存”的讲法已成了金科玉律。


而实际情况又是如何呢?那只有真正了解的人才能明白其中一二。



任何生意都有风险,期货风险的大与小和股票一样根本全在于自己的控制,而主要的控制手段依旧是要及时止损。如果投资的初期就能确定认赔的幅度,设置好止损点,这样风险就能把控在自己的接受范围之内了。


当然很多人会认为在投机市场中,大头都是被机构和大佬们拿走了,而更多的则是和你我一般的小散户。


不过,值得注意的是,小户一样有机会。虽然因实力上的差别、资金注入的大小使期货和股票投资者有大户与小户之分,但不能因此就能百分百确定这个市场是“大户的乐园,小户的禁区”。

理所当然,大户在资金上的优势明显,但并不会对每一个小户构成必然压力。在这个投资市场重点还是要看你的坚守和眼光,无论期货市场还是股票市场,都出现过“传奇”。


虽说期货和股票就投资意义、形式收益来说还是比较相似,就普通投资而言选择一个就好了。但一些差别我们还是要注意——

期货交易——是投资者交纳5%-15%的保证金后,在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。一般投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。


股票交易——是投资者全额保证金在二级市场(中国A股市场有上海证券交易所和深圳证券交易所)通过买卖或者转让股票的交易方式获取赢利。目前A股市场只能进行做多盈利。


爆仓——所谓爆仓,是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。期货是保证金交易制度,本金一万块钱,若保证金是10%,则可以买到价值10万的期货合约,若买入1手期货合约后,价格下跌,合约价值下跌了10%,则账户亏损一万,账户权益为0。若价格继续下跌,合约价值下跌了11%,则账户亏损11000,账户权益为-1000,此时账户权益为负值,就称为爆仓。

值得注意的是,与股票交易不同,期货交易当投资者因爆仓出现账户亏损时,不仅把资金全部亏损,还需补足所欠的保证金。


这样看来,期货的投资似乎偏高。但同股票相比,期货并不是大户与小户的两军对垒,而是买卖双方的整体较量。走势无非也是涨和跌两个方向,盈或亏不在于你是大户还是小户,而在于你看对还是看错。在投资市场,大与对没有必然的联系,小与错也不能混为一谈。大户不会包赚,小户不会包亏。在机会面前,大户和小户人人平等。

拿闲钱来投资


进入投资市场,有一个基本原则,就是有闲钱不妨投资,但需要控制在自己能够接受的范围,千万不能赌。面对千变万化的行情,难以捉摸的人气,谁敢保证百分之一百有把握赚钱?哪个投资者不需面对“万一亏了怎么办”的课题?


除此之外,面对那些突如其来的变化,必须学会控制自己的情绪,保持冷静,心平气和地处理。否则,很容易被自己淘汰出局。一是亏得起多少做多少,不要赌身家,这样心理负担较轻;二是事先做好一套看对何时平仓获利,看错何时止损认赔的计划,盈亏都在意料之中,心理承受能力增强了,情绪自然稳定。

不明朗的市需慎入


正如大家常说的有所为有所不为一样,走势明朗时要果断把握机会,难以确定时要耐心等待机会。


很多人参与买卖,满怀希望赚大钱,不愿去想亏损问题。其实赚与亏都是买卖结果的一部分。在亏损时,要强制自己在第一时间下限价(止损)平仓单,要有壮士断臂的气概,错了不拖。


满仓交易是一个很严重的问题,当然这不仅仅是对新手而言,对老手也同样。这就像是一个数乘以“0”的结果,无论是哪个数字,只要和它相乘的是“0”那么最后的结果必然也是“0”。总是满仓交易的话,不管你前面资金翻了多少倍,一次严重的失败,就会把你的资金“归零”。


急于赚钱的迫切心理,往往会导致一些人满仓交易,这样做的结果不是被残酷的市场淘汰出局,就是损失惨重,最终导致自己的期市成长之路更加艰难。做交易,真正难的是在市场上长时间的存活。交易没有“必然获利”、“始终获利”这个说法。我们需要接受一点,盈利和亏损是相辅相成的事情。


忌冲动交易


在期市上总有那么一群人,以自我为中心,从不会客观地分析市场,也不会根据市场行情制定策略,一旦出现所谓的“机会”就盲目入市,被前期高额的获利蒙蔽了双眼,而忽略了可能出现的风险。再加之冲动型交易者容易受到情绪因素的干扰,无法保持平稳的交易心态,这就更加降低了交易的胜率。


在这里,火眼提醒大家——无计划,不交易。“计划你的交易,交易你的计划”这句话看似非常简单,但是做起来却非常困难。交易是一个很反人性的东西,人性的贪婪、恐惧、侥幸都会掩盖住你的理性思维,这个时候,一个计划就显得弥足珍贵了。很多人会问,到底交易计划是什么呢?其实交易计划很简单,无非是对市场行情的分析、操作对象的确定、资金管理、目标点位、止损点位的设置等,根据所做的交易计划,在实战中就可以有所依据地进行操作,而不至于行情出现变化时方寸大乱。

火眼总结——从自身目前的交易结果来看,股票确实不好做,一旦套牢,要想解套,长路漫漫,而期货行情波动大,周期相对来说,要短一些,机会会更多一些。但做期货,一定要时刻关注账户的风险情况,新手一定要轻仓交易,虽然轻仓时可以抗一时亏损,但仍然要加强止损意识,保护本金很重要,这也是我缺乏和需要加强的。

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