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【圈子理财经】“期货女神”侯婷婷全年无回撤的交易法门!

期货投资圈子 2018-11-08 07:57:35

嘉宾介绍

侯婷婷

上海鑫羡资产总裁,首席操盘手,职业期货操盘手训练基地首席导师,业内称之为“期货女神”。2004年开始股票操作,2007年底进入期货行业,2013年创下持续12个月无回撤的交易记录。擅长日内短线与波段交易,回撤小、盈利稳定是其交易特点。






精彩观点

1、基本面断行情,市场中找方向,技术分析踏节奏。


2、严格止损,用小止损博大收益。


3、不预测行情,紧跟市场趋势。


4、思维要像流水一样,顺势不执念。


5、有利润的单子止损也要跟上来,不能把利润单拿到亏损出场。


6、把“磨心”放在第一位,心态决定了技术的发挥水平。


期货市场是一个残酷血腥的博弈市场,其中对于人性的考验更是让人咂舌,这样的氛围似乎和女性温柔恬静的气质并不相容,但她却偏偏在期货市场拼出了一片天地,用行动和成果向市场证明了一句话——巾帼不让须眉。她就是上海鑫羡资产总裁,人称“期货女神”的侯婷婷。


进出场依据与行情过滤


在谈到交易过程中对于进出场标准的判断,侯婷婷坦言道:“日内进出场主要依据个人擅长的技术指标、K线形态,比如盘中的高低点,前一交易日的高低点,或者开盘价、收盘价等等,并没有一个适合所有人的万能标准”。同时,她还表示,在选择适合自己的开仓依据时,最重要的就是要先读懂K线,只有读懂了K线中代表的力量强弱、方向走势,才能寻找胜率相对较高,止损相对安全的进场点。访谈过程中,她还打开行情软件就螺纹主力合约近期行情做了具体分析。


至于出场点的判断,无非是分作止损和止盈两大部分。关于止损,侯婷婷表示,应该根据自身资金量的大小、仓位的大小,以及能够承受的单笔回撤幅度、单日回撤幅度来确定。但就日内短线交易而言,控制好了进场点,提高了交易胜率,就是对止损点位最好的把控了。在止损过程中必须坚决,一定要遵循用小止损博大收益的原则。止盈方面则相对灵活一些,可以随着行情的演变、利润的增长将止盈逐步上提,不能把盈利的单子拿到亏损。


其中有朋友在线提问如何提高胜率、过滤行情。侯婷婷从市场联动性、K线信息读取两个方面做了解答。她表示,对于整个市场氛围的感知,以及对相关品种联动性的把握,是提高胜率的一个重要方法。在市场氛围或者相关品种之间存在的相互验证、相互背离的关系提示了交易机会的真实性。同时,对于K线形态、长度、力度的解读也是判断行情真实性,过滤毛刺的有效手段。


由炒单向波段的转型之路


每一个交易员从小资金起步到大资金操盘,都不可避免要经历转型这一阶段。它意味着要修正甚至改变之前盈利的交易模式,探索更大周期上的交易方法,这对很多成长中的交易员来说是一个不小的挑战。访谈中侯婷婷讲述了自己从炒单向日内波段、隔夜波段的转型心得。


侯婷婷说:“日内短线存在着明确的点位优势,用看得到的小止损可以博取存在想象空间的大利润。所以只用将日内交易的技巧、进出场策略放到更长时间周期内就可以了。其中一定要克服短线交易中缺乏耐心的毛病,同时降低仓位,适当扩大止损”。她还进一步举例,比如日内短线做1分钟级别的行情,止损也要放在1分钟上。可如果做日线级别的行情,止损就可以考虑在日线上寻找,方法是可以通用的。这正如之前一期微访谈中翟鹏飞所说,方法和图形是相通的,只是时间周期的计量单位发生了变化。


对于具体的操作方法,侯婷婷还说:“要看大做小,无论什么行情都是从小级别最先反映的,从小处入手可以确保进场的点位优势,从大局着眼可以确定行情级别,避免被洗盘出局的尴尬”。同时,她再次强调了通过读懂K线来进行行情过滤的重要性,因为这样可以坚定你的持仓信心,同时减小你的风险概率。


如何控制资金曲线的回撤


侯婷婷在2013年创下了12个月连续无回撤的骄人战绩,对于资金曲线回撤如此高超的控制,侯婷婷坦言是得益于严格的止损。她表示只有将分笔交易止损严格把控住了,才能控制好单日的资金回撤,然后才有可能在更大周期上完成对于资金曲线的把握。


除此之外,她还表示,即使止损坚决也不能做到连续多月都无回撤,还要将胜率高的进场和止损小的出场相结合才可以,这就需要技术和心态两方面共同来完成了。技术方面在上文中已经做了大致介绍,这里不再赘述。心态方面则是要耐心等待,做好计划,提高自己的定力。只做自己能看得懂的行情,不能随波逐流,被市场价格的上下翻飞所把控。而且一定要有心理预期和方向性判断,切勿追涨杀跌,尤其在近期的行情里,追涨杀跌很容易会被行情左右打脸。


对于心态的锻炼是一个老生常谈的问题,同时也是最难突破的瓶颈,交易技术是死的,是执行层面的东西;而心态是活的,是决定着执行质量的关键因素。所以,交易做到后来,都是心态上的较量。也正因如此,期货市场才是一个真正博弈的市场。



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