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如何成为一名合格的期货投资者?

股灵股怪 2018-10-10 13:31:00

感谢邀请,我之前在期货公司上班有7-8年,因为工作的关系,对期货市场比较了解。比一般人更多的目睹了期货市场的悲欢起伏,也亲身感受了一批批从期货走向财富的成功人士。在期货市场上,成功的方法又很多,但是失败的人却有个共同点。如何成为一名合格的期货投资者,下面我就自己对期货投资的一点见解分享给大家,希望能对徘徊在期货市场的人们有所帮助。

积极的人生态度,积极的赚钱动机,富理财能力,勇于承担责任,同时还具备风险控制能力和耐心。成功者对技术因素及市场理解也比较透彻,并有能力做出无偏见的选择。

(1)每一个合格的投资人都对市场及其运作非常感兴趣。而且,这份热爱并非仅仅因为市场提供了发财致富的机会,而是因为对工作的执迷以及由此而来的挑战。事实上,任何一个过分强调赚钱的人,极可能被这种欲望所毁灭。这种强烈的情绪必将盖过一切维持客观性的企图。一旦投资人意识到这种情况,就要考虑克服这种自然的欲望,明智的做法是,在较小的规模上先用少许的钱进行投资或交易。只有当我们开始欣赏市场并以其自身方式提出挑战时,我们才会处于一种更富于进步的立场之中。

(2)差不多所有成功的投资者都是一个孤独者。证券市场的特殊性决定了成功的投资者总是要求采取与大多数人相反的立场,或者与市场中大多数人的观点相反。当然,为了做到买低而卖高,仅仅成为一个孤独者是不够的,他们还必须是一个富于创造性、具有想像力的独立思考者。

(3)所有成功的投资者,都有一套自己的投资理念。虽然“条条道路通罗马”,但起点却各不相同。当我们考察成功的投资者所遵循的交易和投资方法时,我们不难发现,他们的目标积累是相同的,但达到目标的道路却有着极大的差异。在实际投资中,不论投资者采用哪一种方法,只要运行良好,感觉使用方便就可以。树立起一套正确的投资理念,并真正在投资实践中加以运用,这正是成功的投资者超越常人之处。

(4)自律和耐心,这是成功的投资者所具有的两个突出的心理品质。对于一般的投资者来说,自律和耐心也是重要的,但在实际中却难以做到。自律,意味着在不断变化的市场面前,仍能坚持自己的投资原则。在短期内做到这一点是容易的,难的是在充满变数的市场中,能够始终进行自我控制,不为一时的诱惑所动摇。自律也意味着减少情绪冲动,不会盲目地在市场中追涨杀跌。成功的投资人也是一个有耐心的人,他不会为交易而交易,为投资而投资,也不会仅仅为钱而进行投资。他们常常是把更多的时间用于研究而不是交易,在没有出现理想时机的情况下,他们能够极富耐心地等待,一旦时机合适,就会立即采取行动。

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 财经问答达人12-18 00:02

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如何成为一个合格的期货操作者?这是一个非常具有挑战性的工作,其心里素质坚强是期货操作者必须具有的品质。系统的金融及相关知识是承担操作者必须具备的基本要求。

首先,在进入期货交易前必须从理论上强化期货基础知识的学习。一是,期货市场教程。二是,日本蜡烛图技术分析(k线)。三是期货市场技术分析(约翰.墨菲)。这是进入期货这个行业必须学习和研读的理论基础。

第二,国际国内期货市场典型的亏损案例。特别是国内的案例更为重要,前车之鉴后事之师。树立期货市场的正确思想,理念,控制,纪律。其离开风控的期货失败是必然的。其教训是对于企业甚至国家都是灾难的。2008年国际原油价格下跌,对于航空业来讲是非常大的利好。但东方航空,中国国航,南方航空确因为套保损失了279亿人民币。其原油价格占航空公司百分之30左右的成本。但2008年前国际原油是逐年上升的,为了降低成本,航空公司利用金融衍生工具转移燃油价格成为各航空公司普遍做法。但由于合同设计不合理,不但没有达到套保的目的,反而加大亏损额。

第三,建立合理的期货的组织体系。一是,实行操作层面的责任制。流程,资金计划,方向仓位,夜班交接制度。二是,风控机制部门的设置是必须的。人员一定要落到实处,职责权限明确,并能严格执行纪律。三是,交易每日盘前分析会和交易结束后的讲评总结。期货交易是一套科学的体系,包括财务的监控,资金的调拨头寸的调整。期货交易的风险性控制至关重要的,是成功的最低的底线和防火墙。

第四,期货交易方向性的选择和资金投入科学安排。期货交易最大的政治是趋势(方向),最关键还是趋势。但在这个趋势的过程中,资金的投入计划是对整个方向计划的保障措施。战役能否取得最后的胜利,资金计划非常重要。特别现有资金,还能够调动的资金。一定要在资金盘子里安排。期货市场的趋势和价格是在一定的区间波动的,仓位资金配合绝对要有比例约束,而且是必须的铁律,是任何人也不能随意变动的。必须得到最高决策层的批准,才能执行。资金安排应该分成5份以上为好,投入资金不能超过百分之50.对于日内的操作交易日结束前,必须按规定按计划把资金归位,包括砍仓。

第五,信息情报的分析,历史数据的评估,相关产业上下游行业的分析汇总是必须的。特别是不能停留在宏观和基本面的分析,应该具有数学模型和量化指标的演绎判断。

总之,期货交易的风险性必须分析到位,还要有组织保障体系的保障。包括工资管理与绩效的挂钩等的考虑和安排。这才是一个合格的期货操作者与管理者。

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谢谢邀请。分享一下本人的一些体会和感悟!在投资市场如何实现稳定盈利?这个问题在这个世界上没有人能够回答你!因为所以回答都不可能直接教会你如何实现稳定盈利。要想实现稳定盈利,首先你要有坚定的信念,对自己定下目标,这一生从事投资事业直到生命最后一刻也不放弃,不讨厌。在这个基础上,第一阶段只能做个业余爱好投资者,即拿自己收入的10%去练习,如果亏了不能影响正常生活,经过十次八次全部亏损后,时间也过了三五年,你自然会对市场有一些领悟,能不能赚钱你心里已经有数,这时候的生活仍然是正常的,工作也许会有些升迁的。接着继续升级自己的交易方法、交易系统、形成自己的交易一些哲学,投入资金仍然保持不超过每月收入的10%。如果能够连续20个月或者30多个月稳定盈利,偶然有一二个月出现小幅亏损,而且亏损在合理的止损范围之内,那么你在这个市场基本走上正道,这时候有人相信你,可以尝试通过融资逐渐增大规模,如果不打算用别人的钱来加大规模,那么可以自己由收入10%增加到30%的投入之后的一切就看个人的造化了。记住一点,你进市场不是来赚钱的,你是来完成你的每一笔交易任务的,不管长线还是短线,你必须非常精确的去制定自己的交易系统,交易规则,交易任务,即使出现亏损,但是你也要完成自己的任务和工作,不在乎一时的亏盈,长期坚定执行自己的交易计划。

最后送上一句,尽管做到以上要求,仍然不能保证你成为这个投资市场不到千分子一的成功稳定盈利人士。但是成功的机会比一般的普通投资者要大一千倍的可能性。投资是一种生活方式,是一件娱乐的脑力劳动!


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