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【商品期货、国际期货早评】20171024萍聚投资金融

萍聚国际金融 2019-03-16 07:36:50

1,螺纹钢

消息面:据中钢协数据,截至10月上旬末,会员企业钢材库存量为1342.42万吨,旬环比增加121.31万吨,增幅9.93%,创5月中旬以来新高。笔者认为,环保限产时间为10月15日至次年3月15日,而高炉停产后复产最起码需要一个月,即此轮环保限产会导致明年4月15日之前高炉供应无法恢复。

操作策略

短时间螺纹价格更多还是以调整为主,更换合约时将会有一波爆发行情。建议回踩3670附近做多,止损于3660附近,止盈于3760附近。价格上涨至3810附近做空,止损于3820附近,止盈于3750附近。


2pp

消息面:pp主要矛盾点并未缓解,盘面价格多受到黑色系涨跌的影响。pp品种整体库存较上周有所下降,对基本面起到一定的支撑作用。PP市场价格小幅高报。石化部分大区出厂价调涨,对市场的的成本支撑有所增强。期货盘面高位运行,对市场心态产生一定的提振。贸易商随行出货,部分商家小幅高报,观察市场反应;下游工厂多根据生产情况随用随拿,备货意愿偏低,市场成交以低价货源为主。持仓来看,多空均有增持,后市心态产生分歧。

操作策略

在9105--9130受压,空单进场,止盈8950--8905;在9015--9035受支多单进场,止盈9105--9135,注意盘中行情变化,以上建议仅供参考,据此操作风险自担。

3橡胶

消息面:周一,沪胶主力合约1801盘初在多头增仓的推动下,期价一度走高。之后,部分多头快速离场令期价连续下探。而空头无借机打压意愿,短线多头卷土重来,日内多空胶着下,尾盘期价以小幅下跌报收。交易所多空持仓前20名数据显示,1801合约出现多空同增态势。其中,多头增持64手,空头增持1561手,空头增持幅度明显高于多头增持幅度。

操作策略
 

从小时图来看,橡胶低位买盘意愿非常弱,涨势相对其他商品也算比较小的,目前看不到太多的上攻的迹象,加上长期弱势行情,近期的震荡上行只是超跌后的调整而已,预计不久就将再次出现下杀行情。建议价格上探13850附近做空,止损于14000附近,止盈于13000附近。同时没有放量的情况下,可以在13300附近小做多单,止损13200附近,止盈于13700附近。近期尽量以高空为主。


4鸡蛋

消息面:期货日报10月24日报道:上周五,鸡蛋主力合约1801跳空上行,脱离10月中旬的振荡区间,再创新高。周一,1801合约小幅低开后,振荡调整,日线图表显示20日均线对短期价格形成支撑。自9月末开始,鸡蛋1801合约企稳反弹。鸡蛋现货市场企稳及元旦、春节季节性消费增加等利多因素浮出水面,鸡蛋期价反弹拉升,多头资金再度回归市场。回顾近三年鸡蛋1月合约价格走势,期货价格的次高点通常出现在11月,也就是现货市场贸易商在元旦期间逐步备货的时间节点。同时,考虑到鸡蛋现货近期及未来3—4月之后存栏持续偏低的基本面情况,预计鸡蛋1801合约在4300元整数关口调整结束后,有望恢复上涨。

操作策略 

在4300--4325受支,多单进场,止盈4370--4390,注意盘中行情变化,以上建议仅供参考,据此操作风险自担。

5白糖

消息面:面价格上涨,加工糖集团报价波动,具体情况如下:辽宁:营口北方糖业有限公司:银霞牌绵白糖报价6900元/吨,报价不变,白砂糖新糖报价6700元/吨,报价不变,成交一般。河北:中粮(唐山)糖业有限公司暂无报价。山东:日照凌云海糖业集团有限公司:凌雪牌一级白砂糖6600元/吨,绵白糖报价6750元/吨,报价不变。山东星光糖业集团有限公司:星友牌精制白砂糖(幼砂糖)报价7500元/吨,优级绵白糖报价6900元/吨,白砂糖6850元/吨。成交较好。福建:路易达孚(福建)精炼糖有限公司南鼎山牌一级糖(碳化75)报价6675元/吨,报价不变。精制细砂糖(碳化25)报价7000元/吨,报价不变,成交一般。福建糖业股份有限公司:2017年生产的“白玉兰”牌一级糖车板价6800元/吨,报价不变,2016年生产的“白玉兰”牌一级糖车板价6700元/吨,报价不变,成交一般。广东:广东金岭糖业集团北部湾仓库2017年生产的加工糖报价6560元/吨,报价不变,成交一般。白糖昨日下探后发力上涨,多单再次盈利,行情震荡为主,行情反弹将持续进行,此时老师认为行情将继续企稳回升,结束回调,今日行情下探结束后将重拾涨势,整体还将以继续上涨为主,操作上以多单为主

操作策略

回调在6215--6230受支,多单进场,止盈6260--6280,注意盘中行情变化,以上建议仅供参考,据此操作风险自担。

6铁矿石

消息面:在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格小幅下跌。近期,部分地区钢厂已开始执行采暖季高炉限产措施,对铁矿石的需求有所减弱。与此同时,部分地区的矿山开采也受到一定影响,铁精粉资源供应较为紧张,短期内国产矿市场处于供需弱平衡的状态。进口矿价格再次跌破吨价60美元的价位,截至19日,普氏62%品位铁矿石指数为每吨59.45美元,一周下跌3.5美元。与此同时,进口铁矿石的供应压力却是不减。目前价格下,黑色系品种期货或将由钢材期货短期补跌行情主导,但铁矿石期货不宜过分看空。铁矿石期货大幅回落,在很大程度上反映出现货市场供需格局和未来基本面预期的变化,后市再度下跌的空间不大,但短期或跟随钢材价格阶段性回落而有所走低。从月度乃至季度周期来看,考虑到因秋冬季限产导致的钢材远期供应的不确定性,10月下旬至11月中旬前后,钢材价格再度走强将有助于钢铁原料价格止跌回升,铁矿石期货仍有反弹机会。

操作策略

保持震荡思路,今天密切关注462--459窄幅的箱体运行,462--463受压,空单进场,止盈455-450;在457--459受支,多单进场,止盈465--470,注意盘中行情变化,以上建议仅供参考,据此操作风险自担

7沥青

消息面:昨日国内沥青市场稳中下滑,北方地区沥青市场表现低迷,沥青需求无上涨动力,近期华北地区沥青市场呈现下滑走势,一方面随着天气转冷,终端需求逐渐减少;另一方面受山东等地低价位沥青资源冲击,市场竞争较为激烈,今日中油秦皇岛加大沥青优惠力度,大户优惠幅度在100元/吨。其他地区较为平稳,山东地区沥青价格依旧处于国内低位,今日主流价格在2350-2550元/吨,但因上周中石化集团华东和华南部分炼厂取消10月10日的涨价,华东地区沥青价格出现回落,基本和山东持平。后期来看,国内沥青需求暂无明显增长趋势,北方部分炼厂为刺激出货,或下调沥青价格;南方沥青价格谨慎稳定为主。

操作策略




从小时图来看,价格上探至半年线2430附近还是受到一定压制,小级别沥青形成连续上攻走势,高点位置没有明显转空信号,预计小幅调整之后,价格还将小幅上攻一波。建议价格回踩2400附近考虑做多,止损于2390附近,止盈于2440附近。同时价格上探小高点2450附近可以做空,止损2460附近,止盈于2400附近。


8豆一

消息面:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,受出口需求强劲的迹象支持。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年10月19日当周,美国大豆出口检验量为2,562,444吨,高于市场预估的130-190万吨,前一周修正后为1,785,943吨,初值为1,770,324吨。

操作策略

在3690--3700受压,空单进场,止盈3670--3640;在3670--3680受支,多单进场,止盈3700,注意盘中行情变化,以上建议仅供参考,据此操作风险自担。



9,沪铜

消息面:海关最新数据显示,我国9月进出口增速双双回升,三季度贸易额创纪录新高。9月未锻轧铜及铜材进口43万吨,为3月以来最高,同比增加26.5%,环比增加10.3%;今年1-9月累计进口344万吨,同比减少9%。光鲜亮丽的三季度贸易额,推动了市场点燃对铜需求的乐观情绪。

操作建议:

从小时图来看,今日或将发力上攻前高位置附近,需注意上攻无力后的下破行情。建议回踩54600附近做多,止损于54500附近,止盈于55400附近。同时价格上探前高位置55950附近可以做空,止损56050附近,止盈于55500附近。

 

【国际期货早评】20171024萍聚投资金融


基本面

国际市场状况:

【1】上周因为美联储新主席可能是一位鸽派人士的传闻而一度承压之后,特朗普隔夜透露,现任美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒将分别担任美联储的两个最高职位;同时强调,现任美联储主席耶伦继续连任的可能性仍无法排除;这一讲话温和利好美元。

【2】10月26日(周四)将公布欧洲央行决议,路透调查显示,欧洲央行可能宣布明年1月开始将每月购债规模由600亿欧元缩减至400亿欧元,但对于延长时间是6个月还是9个月存在分歧,9月可能性更大;此外欧银消息人士透露,欧银就每个月购买250亿至400亿欧元债券进行了讨论;因而本周欧洲央行决议仍存在较大变数,或引发市场较大波动。

【3】西班牙副首相称,政府将逐步实施宪法155条;一旦参议院同意直接干预加泰罗尼亚地区,其领导人将失去所有权利。加泰罗尼亚外事发言人称,只有加泰罗尼亚人民有权利改变加泰罗尼亚的体制;加泰罗尼亚政府不会听从马德里的命令,只会听从加泰罗尼亚人民的意愿;包括警方在内的所有体制需要听从的是加泰罗尼亚民主选举得出的命令。

美原油方面:

【1】美国WTI 12月原油期货电子盘价格周一(10月23日)收盘下跌0.21美元,跌幅0.40%,报58.14美元/桶。周一油价下跌,交易员消化石油输出国组织(OPEC)的乐观信号,伊拉克供应受扰并殃及出口,且美国石油活跃钻机数减少都影响了今日油价走势。

【2】在伊拉克北部,政府军和库尔德分裂分子之间的持续战斗加剧了对供应紧张的担忧,这在最近几周推高了油价。PVM石油协会(PVM Oil Associates)分析师Tamas Varga在一份报告中表示,出现了实际的供应短缺,除非迅速解决这一问题。伊拉克是OPEC与非OPEC减产协议中执行率最低的国家之一,可能很快就会发现其执行率显着改善。OPEC表示,今年9月OPEC以及非OPEC产油国对于减产协议的执行率达到120%。OPEC上周六还表示,为了重新平衡市场,所有的选择都还在。此番表态被认为强化了OPEC在11月开会时将延长减产协议的观点。

1、美原油

操作策略

今日亚欧交易时段,油价反弹到52.3空单,止损52.50,止盈51.65;回调至51.65可做多止盈52.15,止损51.4





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