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外汇投资 为什么95%投资者都会亏损?

文汇阁智能交易 2018-12-19 08:31:58


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文汇阁外汇智能交易系统 

文汇阁EA智能量化交易系统,应用于国际外汇市场。优势是风险低,收益稳健客观;采用中性量化对冲套利策略,经严格测试,根据本系统历史测试数据平均年化收益率为50%以上!

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 一、为什么做交易95%的人被市场打败出局?


做趋势的人多数死在震荡里;

做盘整的人多数死在趋势里;

做短线的人多数死在暴涨里;

没方法的人多数死在乱做里;

有方法的人多数死在执行里;

靠主观的人多数死在感觉里;

靠消息的人多数死在新闻里;

没整死的就是胜者。

交易是一个学习型的学校,它的最热门专业——行为学!!

准确地说,是心理行为学。任何行为都受到心理的支配。


二、顺势为什么这么难?

第一是因为你不相信趋势,趋势不是不存在,只是你不相信。


第二是因为你心里总想着回调,害怕回调,不知道如何处理回调。不能用主观的标准去决定回调的可接受幅度,社会上的大多是用主观的标准来决定,所以你会听到5%、10%、20%或者黄金分割的38.2%等等。


我个人认为都是错的,这种标准反映了人的主观和分析。我要给大家的理念是操作具有一致性,当你掌握了这种方法,我不看你的操作,只要你是否严格执行。


第三是因为你没有一套完整的顺势系统和规则。


人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误(不是重复过去的错误,准确地说是重复过去的心理过程。)


金融交易中少数的成功者在重复正确的方法(即恪守规则。)


失败者在重复各种错误(坚持胡乱操作。)


市场就是靠大部分人的错误存在的(这是市场存在的本质。)


企图能够战胜市场,市场就不存在了。很多人就是因为固执己见,觉得只要乐观、有信心就会成功,最后死得很惨!


顺势的本质就是跟随,就是延续;要顺势就要等待趋势明确,不要走在趋势前面(关键是如何确认趋势明朗!每个人的操作级别不一样,趋势的方向就不一样。比如,小级别的下跌趋势在较大级别里是上涨当趋势。所以,要先确定自己的操作级别,再确定自己的操作边界线,然后按规则确认趋势。否则就是空谈顺势。)


提前行动不是顺势,是想让行情顺你的想象(有了规则,规则就是你行动的标准。)


正常的思维,正常的情感,正常的习惯都是不可能在市场成功的(生活中的正确理念在期市中基本上都是错的。)


对纪律执行的越是残酷,成功的可能性就越高,不遵循潜在的规则,无强烈的纪律意识,无疑,淘汰!

三、投资者赔钱的原因

根本原因:没有正确的交易理念,没有适合自己的交易系统,没有执行交易计划,靠预测想象交易,通常挣一点就平仓,赔了迟迟不止损。挣小赔大,违背了成功的根本原则。投资者常常是资金少,头寸大;急于挣钱,入市越频繁,赚钱越艰难。


(头寸大不是真正亏损的原因,关键是每次的头寸大小不一。)


冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路。


追求完美,把自己当神仙,总想抢顶或者抢底,那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。(贪婪终致亏损。)


许多投资人是用感觉和情绪交易,而不是用大脑去交易,用交易系统交易。(用眼睛不用脑筋交易。)满仓操作,极小的波动,也可能损失很大,心理压力大无法止损,最终被迫斩仓出局。(永远不能满仓交易。但可以50-80%的重仓。而且不管盈亏,每次的仓位要保持一致。把心理压力交给大概率盈利的交易系统。否则,人总是处于担忧、恐惧之中。)


一年中大的机会就几次,一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成,交易太多本身就是风险。期货交易里没有什么新东西!游戏规则没有变;人性也没有变。


对市场宽容,市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美,只会给我们带来意想不到的损失。


金融市场上能照顾你的只有趋势。如果趋势不照顾你了,那说明你错了或趋势变了。


最可恨的是波动。波动是个骗子,老是让你看不清趋势和趋势的改变。(最可爱就是波动!没有价格变动,我们何谈有机会赚钱?问题是波动的大小和你操作的级别关系。


波动相对于你的操作级别足够大,就能获利,反之就会亏损。写到这里,大家可以明白,这个作者已经有相当的功力了,大多数理念都是对的,但还是有不明真相的认识。我也如此。大家要擦亮眼睛,如果我的评论有错误的地方,请不吝指正。)


所以区分清波动和趋势,就是找到了朋友和敌人。(正确。)


通常情况下,市场不会朝任何方向直来直去。(完全不可能直来直去。)所谓市场趋势,正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。


金融市场上大多数时候,大多数投资者都是错的,错误主要是被回调波动诱导。(不要把自己定位投资者,就是一个交易者,做差价赚钱而已。)


看对趋势的人多,但是想到趋势可能回调,而平仓或做反向操作,忽视趋势的人更多。(还是没有规则造成的。)要想抓住趋势,就得放弃小的波动;找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。


(对,有了交易规则,用眼睛看交易规则操作就可以了。)大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的,其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。


四、为什么交易太多?为什么满仓操作?为什么抢顶逆势?为什么不想止损?

一切的一切都是因为---急于求成,侥幸成功。(一切源于人性:贪!)


大部分投资者在止损和持涨上,止损要做得好得多。


止损可以控制风险,但是要成功最最主要的还是在于做对看对时“持涨”。做不到持涨,也就无法实现以小博大,挣大赔小的原则。


大部分投资者都在做的是挣点就平,赔了持有的交易习惯,这是不成功的根本原因。(正确!)


打开金融市场的密码是顺势?是时机?是止损?是资金管理?都不是!!!打开期市的密码是执行--简单的规则,长期的严格执行。


再好的地图不行动无法把你带到目的地,再好的法律不执行无法防止犯罪。金融市场成功的方法、规则,大部分投资者都知道,长期做到了,执行了就成功了。成功与失败的分界不在于你知道多少,在于你做到了多少。


五、反弹给你的祸害

就是因为心里想着反弹,所以过早平仓,错过了更大的趋势利润;就是因为心里想着反弹,等待反弹开仓,结果反弹迟迟不来,错过了一波趋势;


就是因为心里想着反弹,本该止损也想等反弹止损,因而错过了更好的止损时机;


就是因为心里想着反弹,去做反弹,才走上逆势操作,巨大风险因此产生;

要做趋势大行情,就要过滤次级小波动反弹;逆势反弹是诱导投资者范错的主要原因。(能明白舍与得之间的辩证关系,根源还是贪!)

六、在对客户的观察中发现,在一月内大赔50%以上的常是两类人:


第一类是交易特别少,一月只做几次,但是错了不止损死扛,最后大赔的。(一根筋思维!)


第二类是交易特别多,一次赔得少,但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间,追求的就是成功的次数大于赔的次数;做不到这点就要重新寻找短线交易方法了,持续的赔钱还不停的交易干吗!急于挣回所赔的钱,急于交易,不按事实交易,常常赔得更多。(胡乱操作!)


常常有投资者说:“我知道那些是对的,能挣钱,可是我做不到。”


市场上没有秘密,成功的原则人人皆知,成功者坚持让自己做到,失败者顺应自己的心理感受。比如,挣一点就想跑,生怕到手的钱又飞了;赔了总想等回调,常常是挣小赔大,最终必败。又比如,挣大钱的是做长线大趋势,可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的,安全吗?天天做当日短线,一周,一月,一年下来帐户上的资金是增加了,还是减少了?


(有句话叫:短线是银,长线是金。不正确。短线做得好,收益必然比长线好。关键是你有这样的交易系统吗?而且,特别是做期货交易,日内交易一定是比隔夜交易安全得多。现在世界上最流行的、也是非常有效的交易方法是高频交易,我们中国人还是坐井观天,固步自封,理念上没有与时俱进。)


顺应可以挣钱正确的原则交易;不要顺应自己感觉舒服的交易。

有人做过研究,如果不止损死扛,那么80%的交易可以扛到挣钱平仓,但是就是这20%扛不回来,决定了最后必然暴仓!(都是一个资金量问题。如果理论上你有无穷的资金,死扛一定会把亏损的资金拉回来,不仅拉回来,还能赚钱。问题是实际上你没有足够的资金死扛,不到半路身先死。另外,还有一个资金有效利用的问题,即使有足够的资金死扛,如果不死扛,顺势而为,资金的有效利用率要高得多。)


那么,可以开仓小一点,止损幅度大一点,这样即可以控制风险,也可以提高做单成功率。(还是一个风险应对和资金有效利用的平衡问题。这个问题最好解决方法就是通过统计概率找到一个平衡的交易系统。)


七、做交易必须要过的5道关


1、换思维:来市场为了挣钱没错,但是市场不是提款机;先想着如何控制风险少赔。(风险不能被控制,只能被应对。)


2、做止损:没有人不知道止损,但犯大错还是没有止损;把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。


3、挣大赔小:不要挣一点就想跑,赔了不止损。挣的幅度是止损幅度三倍以上再交易。(错,几倍不是我们能事先规定的,又是主观决定客观。是否交易是按交易系统的指示。)


4、交易系统:要开火车,先修铁路。要做交易,先做系统。


5、交易习惯:大部分投资者失败,不是不知道,是没做到;把自己的理念和方法做成习惯。


做几点的人是交易农民,做几十点的是交易工人,做波段的人是交易商人,做大趋势的是交易老板!(做波段的可能是最大的老板,看做什么样的波段。)


成功的交易者总是张着两只眼,一只望着市场,一只永远望着自己。任何时候,最大的敌人,就是你自己。校正自己,永远比观察市场重要。


向控制自己下功夫!心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分,只要能过这一关,就成功一半了,这点做不到,其他部分做的再好都没用。


要成功首先要有能力控制自己的行为。做不到这一点,无人能帮你。也不可能迈出这最后半步。


知和行的问题。我话说重一点:实际上还是一知半解的原因。无知,无畏行;一知半解,难行;真知(跟市场尽量融为一体,以自己的视角读懂市场),易行。


拿不住单,从市场的角度看,是对市场趋势的发展过程细节波动理解不深刻造成的。如果中间趋势的发展一切都在我的“掌控”中,那还有什么拿不牢的?


在市场有利的时候,你必须学会习惯于获利,这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元,市场价格现在是80元,但是仍然低于其本身的价值,你是否会坚定的持有?很多的交易者在获利的时候惴惴不安,而亏损的时候却心安理得,这样如何能够长期稳定的获利?


向控制自己下功夫!对赔钱的恐慌常使人违背原则,具体表现是经常止损割肉,频繁交易。追求做得正确比老想着赚钱赔钱更重要!


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