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自控力是期货投资成功的必修课

博弈论道 2018-10-14 10:20:40



据期货日报记者了解,王成在期货实战排排网上展示的账户,最鲜明的特点就是重仓交易,主做日内短线,以技术分析为主,最终获得了2017年重量组第三名的好成绩。

   

防范未知的风险
   

据王成回忆,铜企的一段工作经历,潜移默化中将他带入了期货市场。“电缆化验员的工作或许对期货投资算不上助力,但电缆的价格却直接与铜价挂钩,因而在电缆行业工作的人都会十分关注铜价。”王成说,只要铜业公司采购的铜到货了,短期铜价就会下跌。
   

很多时候,行情启动之时并无明显征兆,但却从最基本的供求关系中透露了蛛丝马迹。当然,成功并非如此简单,失败是期货交易常态,长期盈利是靠无数次失败或经验积累慢慢形成的。
   

“新手哪有不亏钱的,想要在这个市场赚钱,一定先摆正心态,亏钱是必修课,成功不是一蹴而就的。要在高风险、高回报的投机市场实现真正盈利,至少需要三年时间。”王成分析说,开始交易阶段时赚时亏,但盈利不能覆盖亏损,总权益偶尔会创新低,而后会进入不赚也不亏的阶段,这个时期难熬且漫长,熬过不亏也不赚的漫长阶段后,就是稳定盈利阶段,如果悟性不好,也许再长的时间也走不出来。
   

老子说:“不知常,妄作,凶。”所有人都渴望最低风险下的最大收益,但风险和收益必然相伴,而对重仓交易者来说,风险的发生有时是灾难。“2010年一次豆粕隔夜经历给我很很上了一堂风险课。”据王成回忆,2010年10月8日尾盘他挂出了豆粕空单,尾盘几十秒钟要平仓,价格挂高了却没平掉,等撤单再挂的时候就收盘了,结果第二天开盘豆粕涨停,不得已割肉平仓,这次经历让他认识到隔夜持仓的风险。
   

本杰明·格雷厄姆曾说:“以安全性为代价追求利益率,最终往往得不偿失。”尽管王成在交易方法上选择重仓出击,但豆粕投资失利的教训让他认识到,必须根据自己的交易方式制定相应的风险防范措施,以降低那些无法预料的突发事件所造成的损失。因此,他调整交易作息,果断放弃隔夜交易,即便偶尔有隔夜单,也会提前将短期的国内外财经事件做好标注,以防范未知风险的出现。在他看来,危机意识直接影响了账户收益,大的亏损皆因自己心存侥幸,未能果断止损。
   

投资要做到专注
   

重仓出击、分批快速平仓是王成的交易理念。据他描述,通常开仓后只要行情向着仓位的反向跳动两个价位,就先平掉一半仓位,然后依次逐步减仓。一旦重仓交易出现反向波动的情况,必须果断砍仓。他每次开仓都用固定的资金额度来做,随着盈利增加,逐步提高固定资金额度,提升资金额度后,如果交易不顺,就再回到提升前的资金额度,重新交易一段时间,等待下次有信心的时候再去尝试。
 

  “仓位重,就意味着要承担大波动、大回撤的风险。”在风险管理上,王成主张将持仓时间和仓位结合起来,仓位重则持仓时间短,仓位轻则视情况延长持仓时间。他说:“虽然我爱重仓,但我的爱并不泛滥。成功的交易并非持续的胜利,而是长久的盈利,失败更是家常便饭,不可避免。做点其他事情,十年磨一剑都应该有点成就了,期货投资却未必,它是一场负重前行的旅程,你必须学会坦诚面对自己,然后有选择地舍弃。当出现连续亏损的时候,要学会控制自己,不顺利的时候,要学会空仓,只看盘,不做交易。”
   

交易风格和习惯的形成有助于实现长期盈利。那么怎样才算已经形成了自己的交易风格呢?王成表示,有些人可能认为自己主要以中长线操作为主,并有不错的成绩,但在实际操作中,长线中穿插很多日内操作,经不住市场无处不在机会的诱惑,无法克制自己不参与日内间大波动的行情,这种情况就不是把中长线交易策略作为一种交易风格,换言之,投资并未做到专注。他说:“长线、短线,主观、程序化……多种方法来回变,不能长期坚持一种交易方法,这不利于在实战中形成适合自己的交易思想,即便可能一时获利,但并不能长久维持。”
   

专注一种方法,不仅可以帮助投资者在无数次实战中摸索着形成适合自己的投资思想和交易策略,而且可以快速发现自己的问题,及时纠错。要知道,有舍方有得,贪多嚼不烂。
   

控制冲动交易
   

2017年,王成通过螺纹钢交易获得了大幅收益。“一年下来也就抓住了这一波行情,其他的品种没怎么碰。期货市场不缺机会,抓住一个机会做对了,就可能会达到自己的预期。”王成告诉期货日报记者,需要注意的是,交易者应当在实战中不断改善交易方法,高度贴合复利原理的投资方法,可以平衡风控和利润的天平,保证整个交易体系良性运转,但前提是必须符合自己的实际情况。他认为,学习高手的成功经验和方法有时候的确对自己有所助益,尤其是在瓶颈期,可能他人的点拨会令自己茅塞顿开,但学习并不是照搬,而是借鉴基础上的吸收转化,只有寻找到适合自己的“鞋”,才能舒服地走下去,才能最终获得收益。
  

 “这是一个充满诱惑且险象环生的博弈地,谁能在这场拉锯战中,控制好自己的贪念,最大限度地限制损失,谁才是真正的赢家。”王成认为,获得持续盈利的关键通常有两点:一是学会控制自己,不顺利时空仓等待;二是严格止损,做好资金管理。他说:“当趋势出来,单子与其相反,一定要学会砍仓止损,克服拖延。面对不熟悉品种的大行情,学会拒绝诱惑,控制冲动性交易带来的意外损失。执行力真的非常重要,强制自己空仓也是一种执行力的体现。重仓交易稍有不慎就会出现大回撤,无论是砍仓还是观望等待,对自己的内心都是一种煎熬。”
   

然而,一时的不如意、一段时间的低谷不会是成败的终结,胜败乃兵家常事,期货市场的魅力之一就是有无限可能性。“作为以重仓为主要交易模式的风险偏好者,盈利似乎比常人要快,但从长远看,会控制风险的人才能成为期货市场真正的‘长寿者’。”王成说。



据期货日报记者了解,王成在期货实战排排网上展示的账户,最鲜明的特点就是重仓交易,主做日内短线,以技术分析为主,最终获得了2017年重量组第三名的好成绩。

   

防范未知的风险
   

据王成回忆,铜企的一段工作经历,潜移默化中将他带入了期货市场。“电缆化验员的工作或许对期货投资算不上助力,但电缆的价格却直接与铜价挂钩,因而在电缆行业工作的人都会十分关注铜价。”王成说,只要铜业公司采购的铜到货了,短期铜价就会下跌。
   

很多时候,行情启动之时并无明显征兆,但却从最基本的供求关系中透露了蛛丝马迹。当然,成功并非如此简单,失败是期货交易常态,长期盈利是靠无数次失败或经验积累慢慢形成的。
   

“新手哪有不亏钱的,想要在这个市场赚钱,一定先摆正心态,亏钱是必修课,成功不是一蹴而就的。要在高风险、高回报的投机市场实现真正盈利,至少需要三年时间。”王成分析说,开始交易阶段时赚时亏,但盈利不能覆盖亏损,总权益偶尔会创新低,而后会进入不赚也不亏的阶段,这个时期难熬且漫长,熬过不亏也不赚的漫长阶段后,就是稳定盈利阶段,如果悟性不好,也许再长的时间也走不出来。
   

老子说:“不知常,妄作,凶。”所有人都渴望最低风险下的最大收益,但风险和收益必然相伴,而对重仓交易者来说,风险的发生有时是灾难。“2010年一次豆粕隔夜经历给我很很上了一堂风险课。”据王成回忆,2010年10月8日尾盘他挂出了豆粕空单,尾盘几十秒钟要平仓,价格挂高了却没平掉,等撤单再挂的时候就收盘了,结果第二天开盘豆粕涨停,不得已割肉平仓,这次经历让他认识到隔夜持仓的风险。
   

本杰明·格雷厄姆曾说:“以安全性为代价追求利益率,最终往往得不偿失。”尽管王成在交易方法上选择重仓出击,但豆粕投资失利的教训让他认识到,必须根据自己的交易方式制定相应的风险防范措施,以降低那些无法预料的突发事件所造成的损失。因此,他调整交易作息,果断放弃隔夜交易,即便偶尔有隔夜单,也会提前将短期的国内外财经事件做好标注,以防范未知风险的出现。在他看来,危机意识直接影响了账户收益,大的亏损皆因自己心存侥幸,未能果断止损。
   

投资要做到专注
   

重仓出击、分批快速平仓是王成的交易理念。据他描述,通常开仓后只要行情向着仓位的反向跳动两个价位,就先平掉一半仓位,然后依次逐步减仓。一旦重仓交易出现反向波动的情况,必须果断砍仓。他每次开仓都用固定的资金额度来做,随着盈利增加,逐步提高固定资金额度,提升资金额度后,如果交易不顺,就再回到提升前的资金额度,重新交易一段时间,等待下次有信心的时候再去尝试。
 

  “仓位重,就意味着要承担大波动、大回撤的风险。”在风险管理上,王成主张将持仓时间和仓位结合起来,仓位重则持仓时间短,仓位轻则视情况延长持仓时间。他说:“虽然我爱重仓,但我的爱并不泛滥。成功的交易并非持续的胜利,而是长久的盈利,失败更是家常便饭,不可避免。做点其他事情,十年磨一剑都应该有点成就了,期货投资却未必,它是一场负重前行的旅程,你必须学会坦诚面对自己,然后有选择地舍弃。当出现连续亏损的时候,要学会控制自己,不顺利的时候,要学会空仓,只看盘,不做交易。”
   

交易风格和习惯的形成有助于实现长期盈利。那么怎样才算已经形成了自己的交易风格呢?王成表示,有些人可能认为自己主要以中长线操作为主,并有不错的成绩,但在实际操作中,长线中穿插很多日内操作,经不住市场无处不在机会的诱惑,无法克制自己不参与日内间大波动的行情,这种情况就不是把中长线交易策略作为一种交易风格,换言之,投资并未做到专注。他说:“长线、短线,主观、程序化……多种方法来回变,不能长期坚持一种交易方法,这不利于在实战中形成适合自己的交易思想,即便可能一时获利,但并不能长久维持。”
   

专注一种方法,不仅可以帮助投资者在无数次实战中摸索着形成适合自己的投资思想和交易策略,而且可以快速发现自己的问题,及时纠错。要知道,有舍方有得,贪多嚼不烂。
   

控制冲动交易
   

2017年,王成通过螺纹钢交易获得了大幅收益。“一年下来也就抓住了这一波行情,其他的品种没怎么碰。期货市场不缺机会,抓住一个机会做对了,就可能会达到自己的预期。”王成告诉期货日报记者,需要注意的是,交易者应当在实战中不断改善交易方法,高度贴合复利原理的投资方法,可以平衡风控和利润的天平,保证整个交易体系良性运转,但前提是必须符合自己的实际情况。他认为,学习高手的成功经验和方法有时候的确对自己有所助益,尤其是在瓶颈期,可能他人的点拨会令自己茅塞顿开,但学习并不是照搬,而是借鉴基础上的吸收转化,只有寻找到适合自己的“鞋”,才能舒服地走下去,才能最终获得收益。
  

 “这是一个充满诱惑且险象环生的博弈地,谁能在这场拉锯战中,控制好自己的贪念,最大限度地限制损失,谁才是真正的赢家。”王成认为,获得持续盈利的关键通常有两点:一是学会控制自己,不顺利时空仓等待;二是严格止损,做好资金管理。他说:“当趋势出来,单子与其相反,一定要学会砍仓止损,克服拖延。面对不熟悉品种的大行情,学会拒绝诱惑,控制冲动性交易带来的意外损失。执行力真的非常重要,强制自己空仓也是一种执行力的体现。重仓交易稍有不慎就会出现大回撤,无论是砍仓还是观望等待,对自己的内心都是一种煎熬。”
   

然而,一时的不如意、一段时间的低谷不会是成败的终结,胜败乃兵家常事,期货市场的魅力之一就是有无限可能性。“作为以重仓为主要交易模式的风险偏好者,盈利似乎比常人要快,但从长远看,会控制风险的人才能成为期货市场真正的‘长寿者’。”王成说。


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