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战争早已开始

优美利投资管理 2019-11-07 09:03:58

-----普京获得中国最高荣誉引起的思考

普京获得了中国最高荣誉,仿佛向世界在宣誓什么,我看到的是不安。与之对应的,独角兽回归正在以近乎疯狂的态势进行,这让我想起了2015年6月的去杠杆行动,想起了上证指数连续多日,一天只有几个点的波动。

以上这些,我只能用几个字来形容:争分夺秒,全力而动。

 

【背景】

那么,背后的驱动力是什么呢?

当前形势错综复杂,但是有几条主线依旧明朗,他们将牵动A股的神经,是穿插A股市场的核心主线,记录如下:

一、美国自身的矛盾与化解

1、  债务包袱与经济增长之间的矛盾;(贬值化解债务、升值剪羊毛与吸资金)

2、  产业结构与就业之间的矛盾;(减税招商,加税倒逼回归)

3、  政治集团利益诉求与国家利益之间的矛盾;(石油与军工集团的利益必须满足)

4、  美国世界核心地位与投入之间的矛盾;(强化军工与加大地缘纷争)

5、  中期选票争夺之间的矛盾。(加大纷争,提高强势魅力)

 

二、中国自身的矛盾与化解

1、  供给侧改革的核心驱动力以及后续;(高潮已过,后续乏力)

2、  中国债务灰犀牛的鼻子在哪里;(分类处理,赖、拖、转三种方法)

3、  中国政府的几个命门;(货币总量控制,局部放水;产能出清与社会稳定;内部改革的动荡与外部敌对虎视眈眈)

4、  应对之道。(联俄分欧、声东击西、不正面对抗,加强加快内部改革)

 

三、中美博弈的攻防

1、  金融核武器:美元、石油;

2、  科技技术的咽喉:产业的最高端技术之封锁;

3、  战争手段;

4、  政治斗争;

5、  经济手段。

 

四、中国A股市当下矛盾与未来使命

1、  2018年1月29日最后一波上涨的动力和性质(银行的高位出货)

2、  1月29日后的下跌的性质是什么(世界纷争对中国的核心影响与高位出货后遗症)

3、  当前A股市场的主要矛盾是什么(不能为中国经济增长提供动力,投资者负反馈)

4、  未来使命在哪里。(化解债务矛盾,强化政府尿壶功能)

 

【结论】

一、战争早已开始

1、  中国在中东的制衡

2、  南海的博弈

3、  印度的占边

4、  台海(将是重点)

5、  中国与俄罗斯的高价石油合同(不让俄罗斯倒下,留下三角的支撑)

6、  中国石油(可黄金结算)期货,击破美元石油之锚

7、  铁矿石期货

8、  贸易战

。。。。。。

美元犹如迷踪拳,在预期涨中下跌,在舒适愉悦中涨;

军工与石油,交织中螺旋式上涨,彼此照应。

美国吃人的机器已经启动,必须见血,世界范围,弱者倒下,强者越强。

 

二、中国之路

1、  债务:化解债务,民企死,国企赖(债转股将是核心方向)

2、  增长:对冲内部、外部压力:(1)新技术,重点查政府工作报告;(2)军工(必须);(3)农业,冲击最大,抗争最强。(4)内需

3、  货币之水:必须以各种形态,结构式放水,是必须。

4、  股市之坝:地产锁定旧水,股市迎接新水。

 

三、关于股市的定位

世界矛盾,中美矛盾,中国结构矛盾,都需要启动中国股市了,夜壶之前将放水。

理由:

1、  中国股市在历史上解决了中国许多重大矛盾,不一一列举(除2015年)

2、  中国股市有这个能力(中产阶级集中地)

3、  中国股市政治成本最低,最底层没有饭吃要造反

4、  已经没有其他办法,只有中国股市,是唯一可以化解债务的途径

 

四、市场未来的方向

1、  大东西,如大银行,可能逐步向下,横盘是最好的结局;

2、  独角兽运动将进行到底,同时,相关定性放水将开启;

3、  军工、新技术(工业互联网)、农业农村和大内需、燃气等将风生水起;

4、  最终结局,居民又一次套牢在独角兽。与过去没有什么两样,与套牢在地产也是一样。

 

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